IZOSTAL S.A. - Zawarcie Umowy o Kredyt Obrotowy oraz Umowy o Ustanowienie Zastawu Rejestrowego z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-17

Skrócona nazwa emitenta

IZOSTAL S.A.

Temat

Zawarcie Umowy o Kredyt Obrotowy oraz Umowy o Ustanowienie Zastawu Rejestrowego z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W dniu 17 czerwca 2013 roku Izostal S.A. ("Spółka", "Kredytobiorca") powziął wiadomość o drugostronnym podpisaniu przez Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") z siedzibą we Wrocławiu Umowy o Kredyt Obrotowy oraz Umowy o Udzielenie Linii Gwarancyjnej, których łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Izostal S.A. Umową o największej wartości jest Umowa o Kredyt Obrotowy, na mocy której Bank udziela Kredytobiorcy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 3.000 tys. EUR (co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy stanowi 12.695 tys. PLN), z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Zgodnie z Umową o Kredyt Obrotowy Spółka będzie mogła korzystać z kredytu w terminie do 25 maja 2014 roku. Termin spłaty kredytu upływa dnia 26 maja 2014 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce EURIBOR powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczenie Umowy o Kredyt Obrotowy stanowi zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych i materiałów do produkcji stanowiących własność Izostal S.A. o wartości 20.000 tys. PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Pozostałe warunki finansowe udzielonego kredytu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Spółka uznaje w/w umowy za znaczące, ponieważ łączna ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Izostal S.A. Łączna wartość umów zawartych przez Spółkę z Bankiem Zachodnim WBK S.A. wynosi 16.695 tys. PLN. Ponadto w dniu 17 czerwca 2013 roku Spółka powzięła wiadomość o drugostronnym podpisaniu przez Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") z siedzibą we Wrocławiu Umowy o Ustanowienie Zastawu Rejestrowego na podstawie której Spółka ustanawia na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych i materiałów do produkcji na kwotę 20.000 tys. PLN. Przedmiotowy zastaw stanowi zabezpieczenie Umowy o Kredyt Obrotowy, o której mowa wyżej. Łączna wartość wg cen ewidencyjnych zastawianych rzeczy ruchomych na dzień podpisania umowy zastawniczej wynosi: 20.000 tys. PLN. W ślad za podpisaną umową zastawniczą zostanie dokonany właściwy wpis do sądowego rejestru zastawów. Zastaw rejestrowy ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 mln EUR przeliczonej wg średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu zawarcia umowy zastawniczej, tym samym spełnia kryterium aktywów o znacznej wartości. Według wiedzy Spółki pomiędzy Izostal S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a Bankiem Zachodnim WBK S.A., na rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IZOSTAL S.A. Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-120 Zawadzkie

(kod pocztowy) (miejscowość)

Polna

(ulica) (numer)

(77) 405 65 00 (77) 405 65 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.izostal.com.pl

(e-mail) (www)

756-00-10-641 530884678

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-06-17 Marek Mazurek Prezes Zarządu

2013-06-17 Marek Matheja Prokurent