FERRUM - Zawarcie z ING Bankiem Śląskim S.A. aneksu do porozumienia i aneksu dotyczącego przedłużenia terminu obowiązywania umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2015

Data sporządzenia: 2015-05-29

Skrócona nazwa emitenta

FERRUM

Temat

Zawarcie z ING Bankiem Śląskim S.A. aneksu do porozumienia i aneksu dotyczącego przedłużenia terminu obowiązywania umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 29 maja 2015 r. powziął informację o podpisaniu przez ING Bank Śląski S.A. (Bank) kolejnego aneksu (Aneks) do porozumienia (Porozumienie) dotyczącego przedłużenia terminu obowiązywania umowy kredytowej z dnia 7 lipca 2006 r. z pó¼niejszymi zmianami (Umowa) zawartej z Bankiem, o którym Emitent informował m. in. raportem bieżącym nr 30/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. oraz raportami wcześniejszymi. Na mocy Aneksu okres spłaty kredytu udzielonego na podstawie Umowy uległ przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2015 r. Tym samym w związku z zawarciem Aneksu spłata ww. kredytów stanie się w całości wymagalna we wskazanym powyżej terminie. Jednocześnie Emitent informuje, iż wraz z zawarciem Aneksu zawarty został kolejny aneks do umowy kredytowej z Bankiem, na mocy którego przyjęte zostały zmiany uzgodnione w zakresie ww. Aneksu do porozumienia tj. okres obowiązywania finansowania w ramach udostępnionego salda ujemnego w rachunku bieżącym oraz korzystania z innych produktów bankowych, w tym otwartych akredytyw i wystawionych gwarancji został przedłużony do dnia 30 czerwca 2015 r. Zmianie uległ również harmonogram spłaty nieodnawialnego kredytu terminowego udzielonego na podstawie Umowy w ten sposób, że spłata pozostałej części ww. kredytu nastąpi w ramach jednej raty w wysokości 7,05 mln zł płatnej w ww. terminie. Zawarcie Aneksu ma charakter wydłużający finansowanie Emitenta o kolejny miesiąc i wynika z rozmów prowadzonych z dotychczasowymi i nowymi finansującymi w zakresie określenia docelowej struktury finansowania FERRUM S.A. W pozostałym zakresie Porozumienie oraz Umowa nie uległy istotnym zmianom.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FERRUM SA

(pełna nazwa emitenta)

FERRUM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Porcelanowa 11

(ulica) (numer)

(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94

(telefon) (fax)

ferrum.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-28-794 272581760

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-29 Konrad Miterski Prezes Zarządu Konrad Miterski

2015-05-29 Jacek Podwiński Wiceprezes Zarządu Jacek Podwiński