EKO EXPORT S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

data przekazania: 2016-05-13

EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

EKO EXPORT S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

43-382 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

Strażacka 81

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ekoexport.pl

(e-mail) (www)

547-18-65-541 072266443

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 920 5 351 1 365 1 290

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 945 2 058 447 496

Zysk (strata) brutto 2 558 1 762 587 425

Zysk (strata) netto 2 053 1 503 471 362

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 713 1 803 623 435

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 930 -545 -443 -131

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -966 -1 180 -222 -284

Przepływy pieniężne netto, razem -183 78 -42 19

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 98 423 84 135 23 059 20 576

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 613 23 129 7 641 5 656

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 571 2 033 2 477 497

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 846 19 646 4 650 4 805

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 65 810 61 006 15 418 14 920

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 098 1 098 257 269

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 977 500 10 977 500 10 977 500 10 977 500

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,19 0,14 0,04 0,03

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,19 0,14 0,04 0,03

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,00 5,56 1,41 1,36

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,00 5,56 1,41 1,36

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

pozostale-informacje-I-kwartal-2016.pdf Pozostałe informacje

sprawozdanie-finansowe-I-kwartal-2016.pdf Sprawozdanie finasowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-05-13 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015

AKTYWA

Aktywa trwałe 67 013 65 868 32 579

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 570 1 683 2 023

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 15 173 15 914

Należności długoterminowe 580 590 621

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 580 590 621

Inwestycje długoterminowe 48 176 46 640 12 328

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 48 166 46 630 12 318

w jednostkach powiązanych, w tym: 32 396 30 859 1 719

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 3 3 8

udzielone pożyczki 32 393 30 856 1 711

w pozostałych jednostkach 15 770 15 770 10 599

Inne inwestycje długoterminowe 11 11 11

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 775 1 782 1 693

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 588 581 195

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 187 1 201 1 499

Aktywa obrotowe 31 410 30 784 51 556

Zapasy 16 503 17 097 14 370

Należności krótkoterminowe 7 500 6 876 8 097

Od jednostek powiązanych 5 914 5 904 5 644

Od pozostałych jednostek 1 586 972 2 433

Inwestycje krótkoterminowe 6 689 6 478 28 636

Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 689 6 478 28 636

w jednostkach powiązanych 6 668 6 274 28 213

w pozostałych jednostkach 327

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 21 204 96

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 718 333 452

A k t y w a r a z e m 98 423 96 652 84 135

PASYWA

Kapitał własny 65 810 63 078 61 006

Kapitał zakładowy 1 098 1 098 1 098

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -2 665 -4 300

Kapitał zapasowy 53 400 55 387 53 020

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe 6 000 6 000

Zysk (strata) z lat ubiegłych 161

Zysk (strata) netto 3 259 3 259 9 525

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 2 053 1 503

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32 613 33 573 23 129

Rezerwy na zobowiązania 1 617 1 478 597

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 603 1 464 584

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 14 14 13

długoterminowe

krótkoterminowe 14 14 13

Zobowiązania długoterminowe 10 571 11 837 2 033

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 10 571 11 837 2 033

Zobowiązania krótkoterminowe 19 846 19 611 19 646

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 19 823 19 608 19 622

Fundusze specjalne 23 3 24

Rozliczenia międzyokresowe 579 648 853

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 579 648 853

długoterminowe 438 438 579

krótkoterminowe 141 209 274

P a s y w a r a z e m 98 423 96 652 84 135

Wartość księgowa 65 810 63 078 61 006

Liczba akcji (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,00 5,75 5,56

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 977 500 10 977 500 10 977 500

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,00 5,75 5,56

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 920 5 351

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 105 5 068

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 815 283

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 702 2 215

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 767 2 015

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 935 200

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 218 3 136

Koszty sprzedaży 116 128

Koszty ogólnego zarządu 1 047 825

Zysk (strata) ze sprzedaży 2 054 2 184

Pozostałe przychody operacyjne 68 68

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje 68 68

Inne przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne 177 194

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 177 194

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 945 2 058

Przychody finansowe 760 940

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 760 940

od jednostek powiązanych 760 940

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Koszty finansowe 147 1 236

Odsetki w tym: 120 218

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 27 1 018

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 558 1 762

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 2 558 1 762

Podatek dochodowy 505 258

część bieżąca 374 258

część odroczona 132

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 2 053 1 503

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 2 053 1 503

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 977 500 10 977 500

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,19 0,14

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 977 500 10 977 500

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,19 0,14

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 63 078 59 503 59 503

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 63 078 59 503 59 503

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 098 1 098 1 098

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

- zarejestrowania podwyższenia kapitału

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 098 1 098 1 098

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu -2 665 -4 300 -4 300

Zmiany akcji (udziałów) własnych -2 665

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 2 665 1 635

zbycie akcji własnych 2 665 1 635

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 -2 665 -4 300

Kapitał zapasowy na początek okresu 55 387 53 020 53 020

Zmiany kapitału zapasowego -1 986 2 367

zwiększenia (z tytułu) 3 525

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 3 525

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

z zysku ze sprzedaży akcji

zmniejszenia (z tytułu) -1 986 -1 158

pokrycia straty

strata ze sprzedaży akcji własnych -1 986 -1 158

Kapitał zapasowy na koniec okresu 53 400 55 387 53 020

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6 000

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 6 000

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 259 9 525 9 525

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 259 9 525 9 525

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 259 9 525 9 525

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 9 525

przeznaczenie zysku za rok poprzedni na kapitał zapasowy i pokrycie staty z lat ubiegłych 3 525

podział zysku z roku poprzedniego na fundusz rezerwowy 6 000

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 259 0 9 525

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycie straty

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 161

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 259 9 525

Wynik netto 2 053 3 259 1 503

zysk netto 2 053 3 259 1 503

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 65 810 63 078 61 006

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 65 810 63 078 61 006

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 2 053 1 503

Korekty razem 660 300

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 375 376

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 120 218

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw 139

Zmiana stanu zapasów 594 153

Zmiana stanu należności -613 -239

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -186 -51

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -448 -157

Inne korekty 679

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 713 1 803

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 438

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 17

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 17

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 17

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 420

Wydatki -1 930 -983

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: -1 536 -1

w jednostkach powiązanych -1 536 -1

nabycie aktywów finansowych -1

udzielone pożyczki długoterminowe -1 536

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne -394 -982

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 930 -545

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki -966 -1 180

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek -793 -942

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -53 -19

Odsetki -120 -218

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -966 -1 180

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -183 78

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -183 78

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 204 18

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 21 96

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

dodatkowe-informacje-I-kwartal-2016.pdf DODATKOWE INFORMACJE