LABO PRINT S.A - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

data przekazania: 2016-05-13

LABO PRINT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LABO PRINT S.A Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

60-476 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

RABCZAÑSKA 1

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

779-23-85-780 301622668

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 10 358 7 256 2 378 1 749

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 501 615 115 148

Zysk (strata) brutto 505 514 116 124

Zysk (strata) netto 380 437 87 105

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 557 584 128 141

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -890 -527 -204 -127

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 286 61 66 15

Przepływy pieniężne netto, razem -47 118 -11 28

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 31 065 16 621 7 278 4 065

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 510 10 354 5 274 2 532

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 557 3 237 1 536 792

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 433 6 793 3 616 1 661

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 554 6 266 2 004 1 532

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 618 3 516 848 860

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 617 600 3 516 000 3 617 600 3 516 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,10 0,12 0,02 0,03

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,10 0,12 0,02 0,03

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,36 1,78 0,55 0,44

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,36 1,78 0,55 0,44

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Labo Print SA-Q 1Q16 pozostałe informacje.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-05-13 Krzysztof Fryc Prezes Zarządu

2016-05-13 Wiesław NIedzielski Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015

AKTYWA

Aktywa trwałe 19 930 15 993 9 634

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 559 1 621 1 719

wartość firmy 842 856 892

Rzeczowe aktywa trwałe 18 142 14 114 7 842

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 0 0 0

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 229 257 74

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 229 257 74

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 11 135 9 094 6 986

Zapasy 1 423 1 120 1 358

Należności krótkoterminowe 7 439 6 194 4 472

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 7 439 6 194 4 472

Inwestycje krótkoterminowe 1 113 1 160 1 049

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 113 1 160 1 049

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 113 1 160 1 049

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 160 621 108

A k t y w a r a z e m 31 065 25 087 16 621

PASYWA

Kapitał własny 8 554 8 175 6 266

Kapitał zakładowy 3 618 3 618 3 516

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 1 843 1 843 630

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe 816 816 816

Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 898 0 868

Zysk (strata) netto 380 1 898 437

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 510 16 912 10 354

Rezerwy na zobowiązania 520 518 324

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 323 321 174

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 197 197 150

długoterminowa 8 8 22

krótkoterminowa 189 189 128

Pozostałe rezerwy

długoterminowe

krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe 6 557 5 735 3 237

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 6 557 5 735 3 237

Zobowiązania krótkoterminowe 15 433 10 659 6 793

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 15 433 10 659 6 793

Fundusze specjalne

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

długoterminowe

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 31 065 25 087 16 621

Wartość księgowa 8 554 8 175 6 266

Liczba akcji (w szt.) 3 617 600 3 617 600 3 516 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,36 2,26 1,78

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 617 600 3 617 600 3 516 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,36 2,26 1,78

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015

Należności warunkowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 9 030 8 500 9 125

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 9 030 8 500 9 125

udzielonych gwarancji i poręczeń

zobowiązania wekslowe 9 030 8 500 9 125

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 358 7 256

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 358 7 256

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 359 5 002

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 7 359 5 002

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 999 2 254

Koszty sprzedaży 1 967 1 251

Koszty ogólnego zarządu 784 428

Zysk (strata) ze sprzedaży 248 575

Pozostałe przychody operacyjne 253 40

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje 23 33

Inne przychody operacyjne 230 7

Pozostałe koszty operacyjne

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 501 615

Przychody finansowe 206 4

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 1 0

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 205 4

Koszty finansowe 202 105

Odsetki w tym: 75 48

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 126 57

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 505 514

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 505 514

Podatek dochodowy 125 77

część bieżąca 95 77

część odroczona 30 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 380 437

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 841 2 295

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 617 600 3 516 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,10 0,12

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 617 600 3 516 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,10 0,12

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 8 175 5 830 5 830

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 175 5 830 5 830

Kapitał zakładowy na początek okresu 3 618 3 516 3 516

Zmiany kapitału zakładowego 0 102 0

zwiększenia (z tytułu) 0 102 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 102 0

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 618 3 618 3 516

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 1 843 630 630

Zmiany kapitału zapasowego 0 1 213 0

zwiększenia (z tytułu) 0 1 240 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 372 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 868 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 0 27 0

pokrycia straty

koszt emisji akcji 0 27 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 1 843 1 843 630

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 816 816 816

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 816 816 816

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 898 868 -1 403

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 898 2 271 2 271

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 898 2 271 2 271

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 2 271 0

podział zysku z lat ubiegłych - pokrycie straty z lat ubiegłych 0 1 403 0

podział zysku z lat ubiegłych - zasilenie kapitału zapasowego 0 868 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 898 0 2 271

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 1 403 1 403

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 1 403 1 403

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 0 1 403 0

pokrycie straty z lat ubiegłych 0 1 403 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 898 0 868

Wynik netto 380 1 898 437

zysk netto 380 1 898 437

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 8 554 8 175 6 266

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 380 437

Korekty razem 178 147

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 555 441

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 13 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 74 48

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw 2 0

Zmiana stanu zapasów -303 -393

Zmiana stanu należności -1 245 -648

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 514 740

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -510 -41

Inne korekty 78 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 557 584

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 890 527

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 890 527

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -890 -527

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 951 589

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 951 589

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 665 527

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 137 126

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 454 353

Odsetki 74 48

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 286 61

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -47 118

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -47 118

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 1 160 930

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 113 1 049

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Labo Print SA-Q 1Q16 sprawozdanie finansowe i informacja dodatkowa.pdf