HERKULES S.A. - Zmiana, przez Bank BZ WBK, wska¼nika "Zadłużenie Netto/EBITDA” na korzystniejszy dla Herkules S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2013

Data sporządzenia: 2013-04-02

Skrócona nazwa emitenta

HERKULES S.A.

Temat

Zmiana, przez Bank BZ WBK, wska¼nika "Zadłużenie Netto/EBITDA" na korzystniejszy dla Herkules S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji podanej w raporcie kwartalnym za 4 kwartał 2012 roku nr QSr 4/2012 opublikowanym 1 marca 2013 roku o przekroczeniu w 4 kwartale 2012 r. wska¼nika "zadłużenie finansowe netto / EBITDA" ponad poziom określony umowami kredytowymi zawartymi z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Zarząd Herkules S.A. informuje, że w dniu 2 kwietnia 2013 roku do Spółki wpłynęło pismo z Banku Zachodniego WBK S.A. wyrażające: 1. zrozumienie dla przyczyn zaistniałego przekroczenia poziomu wska¼nika, 2. akceptację przez Bank faktu przekroczenia poziomu wska¼nika, oraz zawierające oświadczenie o tym, że Bank nie skorzysta z określonych umowami kredytowymi uprawnień do jednostronnego wprowadzenia zmian w tych umowach. Jednocześnie, mając na względzie obecną sytuację makroekonomiczną, Bank na wniosek Emitenta wyraził zgodę na wprowadzenie do umów kredytowych nowych korzystniejszych dla Emitenta wartości powyższego wska¼nika w okresie do końca 1 kwartału 2014 r. Na mocy tych samych ustaleń marża banku będąca składnikiem oprocentowania powyższych kredytów pozostała na poziomie nie odbiegającym od marż stosowanych na rynku. Powyższe ustalenia z bankiem pozwalają Zarządowi Emitenta poinformować, że dzięki odnotowanemu w ostatnim okresie obniżeniu bazowych stóp procentowych oraz przede wszystkim dzięki systematycznemu zmniejszaniu zaangażowania finansowania zewnętrznego, przewiduje się, że wartość kosztów finansowych z tytułu obecnego długu odsetkowego zmniejszy się w 2013 r. w relacji do 2012 r. o ponad 20% tj. o około 1,3 mln zł. Powyższe wyliczenie wykonano w odniesieniu do faktycznego poziomu kosztów odsetkowych osiągniętego w 2012 r. oraz kosztów szacowanych w całym 2013 r. z tytułu umów kredytowych i leasingowych aktywnych na dzień publikacji niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HERKULES Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HERKULES S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-236 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Annopol 5

(ulica) (numer)

22 519 44 44 22 519 44 45

(telefon) (fax)

[email protected] www.herkules-polska.pl

(e-mail) (www)

9512032166 017433674

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-04-02 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu

2013-04-02 Tomasz Kwieciński Wiceprezes Zarządu