UNISYSTEM FIZ

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-04-03

UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)

UNISYSTEM FIZ UNION INVESTMENT TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) (nazwa towarzystwa)

00-633 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

POLNA 11

(ulica) ( numer)

(22) 449-04-77 (22) 449-04-76 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-20-534 145906202 www.union-investment.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Subfundusze:

(nazwy subfunduszy)

Plik Opis

UniSytem FIZ_Wprowadzenie_4_Q_2012.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za IV kwartał 2012 roku funduszu UniSystem.

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Przychody z lokat 150 36

Koszty funduszu netto 311 76

Przychody z lokat netto -161 -39

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -345 -84

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 41 10

Wynik z operacji -465 -113

Zobowiązania 87 21

Aktywa 30 611 7 488

Aktywa netto 30 524 7 466

Dane na dzień 31 grudnia 2012 roku według średniego kursu NBP

z dnia 31 grudnia 2012 roku: 1 EUR = 4.0882 zł.

Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach,

a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik

z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w euro.

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w euro

według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień

każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.1099 zł.

4 kwartał 3 kwartał 2011 rok 4 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 43 84 0,27

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

POŁĄCZONY BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2011 rok 4 kwartał

2012 roku 2 0 1 2 roku 2011 roku

Aktywa 30 611 104 100 100

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 30 525 104 100 100

Należności 2 0 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 84 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 87 0 0 0

Zobowiązania własne subfunduszy 87 0 0 0

Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0 0 0

Aktywa netto (I-II) 30 524 104 100 100

Kapitał funduszu 30 985 100 100 100

Kapitał wpłacony 30 985 100 100 100

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane -502 4 0 0

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -157 4 0 0

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -345 0 0 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 41 0 0 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 30 524 104 100 100

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-10-01 4 2011-12-02 4

2012 2011

do 2012-12-31 2011-12-02 2011-12-31 2011-12-02

2012-12-31 2011-12-31

Przychody z lokat 150 154 0 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 150 154 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 380 418 0 0

Wynagrodzenie dla towarzystwa 126 126 0 0

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 20 20 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 3 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 25 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 24 24 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 11 27 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 6 8 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 185 185 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 69 107 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 311 311 0 0

Przychody z lokat netto (I-IV) -161 -157 0 0

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -304 -304 0 0

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -345 -345 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 41 41 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -465 -461 0 0

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-10-01 4 2011-12-02 4

2012 2011

do 2012-12-31 2011-12-02 2011-12-31 2011-12-02

2012-12-31 2011-12-31

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 104 0 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -465 -461 0 0

przychody z lokat netto -161 -157 0 0

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -345 -345 0 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 41 41 0 0

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -465 -461 0 0

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 30 885 30 985 100 100

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 30 885 30 985 100 100

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 30 420 30 524 100 100

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 30 524 30 524 100 100

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 23 539 5 961 100 100

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-10-01 4 2011-12-02 4

2012 2011

do 2012-12-31 2011-12-02 2011-12-31 2011-12-02

2012-12-31 2011-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -426 -426 0 0

Wpływy 3 794 3 794 0 0

Z tytułu posiadanych lokat 3 791 3 791 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 0 0 0 0

Pozostałe 3 3 0 0

Wydatki 4 220 4 220 0 0

Z tytułu posiadanych lokat 4 171 4 171 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 0 0 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 46 46 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 3 3 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 31 032 31 136 100 100

Wpływy 31 032 31 136 100 100

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 30 885 30 985 100 100

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 147 151 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -185 -185 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 30 421 30 525 100 100

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 104 0 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 30 525 30 525 100 100

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-04-03 Małgorzata Góra - Dubiela Prezes Zarządu

2013-04-03 Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu