SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2011-12-02 do 2012-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2014-04-10

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1

(pełna nazwa funduszu)

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 UNION INVESTMENT TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-633 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

POLNA 11

(ulica) ( numer)

(22) 449-04-77 (22) 449-04-76 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-20-534 145906202 www.union-investment.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 2014-04-07

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

FALSE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

FALSE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WprowadzenieUniSystem_FIZ.rtf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Plik Opis

Plik Opis

Plik Opis

Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta 2013.pdf Sprawozdanie z działalności emitenta

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

Przychody z lokat 505 120

Koszty funduszu netto 1 486 353

Przychody z lokat netto -981 -233

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 866 681

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 297 71

Wynik z operacji 2 182 518

Zobowiązania 77 19

Aktywa 29 956 7 223

Aktywa netto 29 879 7 205

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 27 044 27 044

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 100,76 265,42

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 80,39 19,09

Dane na dzień 31 grudnia 2013 roku

według średniego kursu NBP

z dnia 31 grudnia 2013 roku: 1 EUR = 4.1472 zł.

Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została

w sztukach, a wartość aktywów netto na

certyfikat inwestycyjny oraz wynik z operacji

na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w euro.

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone

zostały w euro według kursu stanowiącego

średnią arytmentyczną średnich kursów

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski

obowiązujących na ostatni dzień

każdego zakończonego miesiąca

okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.2541 zł.

2013 rok 2012 rok

Aktywa 29 956 30 611

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 29 069 30 525

Należności 14 2

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 604 84

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 269 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 77 87

Aktywa netto (I-II) 29 879 30 524

Kapitał funduszu 28 158 30 985

Kapitał wpłacony 30 985 30 985

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -2 827 0

Dochody zatrzymane 1 383 -502

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 138 -157

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 521 -345

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 338 41

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 29 879 30 524

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 27 144 29 952

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 100,76 1 019,10

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 27 144

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 100,76

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2013-01-01 od 2011-12-02

do 2013-12-31 do 2012-12-31

Przychody z lokat 505 154

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0

Przychody odsetkowe 493 154

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 12 0

Koszty funduszu 1 680 418

Wynagrodzenie dla towarzystwa 875 126

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 50 20

Opłaty dla depozytariusza 7 3

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 65 25

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 23 24

Usługi w zakresie rachunkowości 45 27

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 2 8

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 611 185

Pozostałe 2 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 194 107

Koszty funduszu netto (II-III) 1 486 311

Przychody z lokat netto (I-IV) -981 -157

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 3 163 -304

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 866 -345

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 297 41

z tytułu różnic kursowych 276 0

Wynik z operacji 2 182 -461

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 80,39 -15,39

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 80,39 -15,39

od 2013-01-01 od 2011-12-02

do 2013-12-31 do 2012-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30 524 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 2 182 -461

przychody z lokat netto -981 -157

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 866 -345

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 297 41

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 2 182 -461

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 827 30 985

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 30 985

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -2 827 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -645 30 524

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 29 879 30 524

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 29 164 5 961

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 29 952,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 808,00 0,00

saldo zmian -2 808,00 29 952,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 29 952,00 29 952,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 808,00 0,00

saldo zmian 27 144,00 29 952,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 27 144,00 29 952,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 019,10 1 000,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 100,76 1 019,10

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 8,01 1,91

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 948,95 1 000,00

data wyceny 2013-06-28 2011-12-05

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 104,99 1 045,55

data wyceny 2013-12-31 2012-11-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 104,99 1 037,53

data wyceny 2013-12-30 2012-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 104,99 1 037,53

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,10 4,83

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 1,95

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2013-01-01 od 2011-12-02

do 2013-12-31 do 2012-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 497 -426

Wpływy 57 537 3 794

Z tytułu posiadanych lokat 50 040 3 791

Z tytułu zbycia składników lokat 7 464 0

Pozostałe 33 3

Wydatki 56 040 4 220

Z tytułu posiadanych lokat 46 476 4 171

Z tytułu nabycia składników lokat 8 653 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 878 46

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 4 3

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 27 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 2 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 349 31 136

Wpływy 478 31 136

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 30 985

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 478 151

Pozostałe 0 0

Wydatki 2 827 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 827 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -604 -185

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 456 30 525

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 30 525 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 29 069 30 525

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

InformacjaDodatkowa_UniSystem_1.rtf Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania subfunduszu UniSystem 1

Plik Opis

ZatwierdzenieUniSystem1.rtf Oświadczenie Zarządu Towarzystwa o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

Plik Opis

Plik Opis

7_Opinia UniSystem 1.pdf Opinia Audytora

Plik Opis

Raport UniSystem 1.pdf Raport Audytora

2013 rok 2012 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 535 873 2,91 43 84 0,27

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 736 535 604 2,02

Opcja call OW20C4260 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022170 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 16 10 5 0,01

Opcja call OW20C4250 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022188 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 11 15 7 0,02

Opcja call OW20C4240 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022196 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 7 14 7 0,02

Opcja call OW20C4230 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022204 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 5 14 9 0,03

Opcja call OW20C4220 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022212 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 4 15 10 0,03

Opcja put OW20O4220 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022691 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 29 15 8 0,02

Opcja put OW20O4210 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022709 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 18 7 2 0,01

Opcja put OW20O4200 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022717 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 29 7 2 0,01

Opcja put OW20O4190 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022725 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 52 8 2 0,01

Opcja put OW20O4180 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022733 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 634 68 15 0,05

Opcja call OW20F4260 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024093 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 11 8 7 0,02

Opcja call OW20F4250 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024101 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 9 9 8 0,03

Opcja call OW20F4240 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024119 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 6 9 8 0,03

Opcja call OW20F4230 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024127 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 4 9 8 0,03

Opcja call OW20F4220 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024135 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 3 9 8 0,03

Opcja put VIX US Index P16 22/01/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 160 75 122 0,41

Opcja put VIX US Index P17 22/01/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 30 19 32 0,11

Opcja put VIX US Index P19 19/02/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 31 25 45 0,15

Opcja put VIX US Index P20 19/02/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 25 26 44 0,15

Opcja put VIX US Index P21 19/02/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 22 27 45 0,15

Opcja put VIX US Index P18 18/03/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 12 7 13 0,04

Opcja put VIX US Index P19 18/03/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 41 33 54 0,18

Opcja put VIX US Index P20 18/03/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 34 35 55 0,18

Opcja put VIX US Index P21 18/03/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 21 26 39 0,13

Opcja put VIX US Index P18 21/05/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 2 2 2 0,01

Opcja put VIX US Index P17 18/06/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 15 10 11 0,04

Opcja put VIX US Index P18 18/06/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 3 2 3 0,01

Opcja put VIX US Index P19 18/06/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 20 21 22 0,07

Opcja put VIX US Index P20 18/06/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 8 10 11 0,04

Futures KRSH4 21/03/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 50 0 0 0,00

Futures WIH4 21/03/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Polska WIG20 Index 50 0 0 0,00

Futures A5G4 28/02/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange - Turcja BIST 30 Index 21 0 0 0,00

Futures AIH4 20/03/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany SAF - South African Futures Exchange - Republ. Połud. Afryki FTSE/JSE Top 40 Index 2 0 0 0,00

Futures ESH4 21/03/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange - Stany Zjednocz. S&P 500 Index 1 0 0 0,00

Futures FVSF4 22/01/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange - Niemcy VSTOXX Index 0 0 0,00

Futures FVSG4 19/02/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange - Niemcy VSTOXX Index 0 0 0,00

Futures FVSH4 18/03/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange - Niemcy VSTOXX Index 0 0 0,00

Futures FVSJ4 16/04/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange - Niemcy VSTOXX Index 1 0 0 0,00

Futures FVSK4 21/05/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange - Niemcy VSTOXX Index 0 0 0,00

Futures GXH4 21/03/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange - Niemcy DAX Index 6 0 0 0,00

Futures IBAG4 12/02/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange - Stany Zjednocz. Ibovespa Index 2 0 0 0,00

Futures IHF4 30/01/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Singapore Exchange - Indie SGX CNX Nifty Index 7 0 0 0,00

Futures JVIF4 14/01/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Osaka Securities Exchange - Japonia Nikkei Stock Average Volatility Index 0 0 0,00

Futures JVIG4 10/02/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Osaka Securities Exchange - Japonia Nikkei Stock Average Volatility Index 0 0 0,00

Futures JVIJ4 08/04/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Osaka Securities Exchange - Japonia Nikkei Stock Average Volatility Index 28 0 0 0,00

Futures NXH4 14/03/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange - Stany Zjednocz. Nikkei 225 Stock Average Index 1 0 0 0,00

Futures OVWF4 22/01/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Oil ETF Volatility Index 0 0 0,00

Futures RXDH4 21/03/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange - Niemcy Russian Depositary Index 5 0 0 0,00

Futures RXSF4 22/01/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index 0 0 0,00

Futures SMH4 21/03/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange - Niemcy Swiss Market Index 1 0 0 0,00

Futures UXF4 22/01/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Volatility Index (VIX) 69 0 0 0,00

Futures VGH4 24/03/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange - Niemcy Euro STOXX 50 0 0 0,00

Futures VNAF4 22/01/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Nasdaq 100 Volatility Index (VXN) 0 0 0,00

Futures VXEF4 22/01/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Emerging Markets Volatility Index 0 0 0,00

Futures VXIF4 22/01/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Gold ETF Volatility Index (GVZ) 0 0 0,00

Futures VXWF4 22/01/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Brazil ETF Volatility Index (VXEW) 0 0 0,00

Futures XPH4 21/03/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany SFE - ASX Trade24 - Australia ASX SPI 200 Index 1 0 0 0,00

Futures XUF4 28/01/2014 Aktywny rynek - rynek regulowany Singapore Exchange - Chiny SGX FTSE China A50 Index 12 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 5 0 269 0,89

Forward EUR 07/02/2014 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Peako S.A. Polska EUR 1 0 10 0,03

Forward EUR 07/02/2014 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Peako S.A. Polska EUR 1 0 30 0,10

Forward EUR 07/02/2014 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Peako S.A. Polska EUR 1 0 69 0,23

Forward USD 07/02/2014 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Peako S.A. Polska USD 1 0 76 0,25

Forward USD 07/02/2014 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Peako S.A. Polska USD 1 0 84 0,28

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PL0GO0022212 10 0,03

PL0GO0022204 9 0,03

PL0GO0022196 7 0,02

PL0GO0022188 7 0,02

PL0GO0022170 5 0,01

PL0GO0022733 15 0,05

PL0GO0022725 2 0,01

PL0GO0022717 2 0,01

PL0GO0022709 2 0,01

PL0GO0022691 8 0,02

PL0GO0024135 8 0,03

PL0GO0024127 8 0,03

PL0GO0024119 8 0,03

PL0GO0024101 8 0,03

PL0GO0024093 7 0,02

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota_1_Polityka_rachunkowosci_Subfunduszu_UniSystem.rtf Polityka rachunkowości

2013 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 13

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2013 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 0

Pozostałe zobowiązania 77

w tym z tytułu wynagrodzenia stałego dla Towarzystwa 77

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 3 671

Deutsche Bank Polska S.A. zł 3 671 3 671

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 16 371

Deutsche Bank Polska S.A. zł 16 371 16 371

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 25 398

Depozyt zabezpieczający (w AUD) 144

Depozyt zabezpieczający (w CHF) 7

Depozyt zabezpieczający (w EUR) 12 515

Depozyt zabezpieczający (w GBP) 7

Depozyt zabezpieczający (w HKD) 21

Depozyt zabezpieczający (w JPY) 219

Depozyt zabezpieczający (w PLN) 815

Depozyt zabezpieczający (w USD) 11 583

Depozyt zabezpieczający (w TRY) 59

Depozyt zabezpieczający (w ZAR) 28

Plik Opis

20131231UniSystem1_Nota 5.pdf Nota 5 Ryzyka

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Forward EUR 07/02/2014 DŁUGA Forward Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej 10 841 480,00 2014-02-07 200 000,00 2014-02-07 2014-02-07

Forward EUR 07/02/2014 DŁUGA Forward Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej 30 2 108 600,00 2014-02-07 500 000,00 2014-02-07 2014-02-07

Forward EUR 07/02/2014 DŁUGA Forward Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej 69 7 136 430,00 2014-02-07 1 700 000,00 2014-02-07 2014-02-07

Forward USD 07/02/2014 DŁUGA Forward Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej 76 2 793 600,00 2014-02-07 900 000,00 2014-02-07 2014-02-07

Forward USD 07/02/2014 DŁUGA Forward Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej 84 8 841 520,00 2014-02-07 2 900 000,00 2014-02-07 2014-02-07

Opcja call OW20C4260 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022170 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 10 2014-03-21 2014-03-21

Opcja call OW20C4250 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022188 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 15 2014-03-21 2014-03-21

Opcja call OW20C4240 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022196 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 14 2014-03-21 2014-03-21

Opcja call OW20C4230 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022204 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 14 2014-03-21 2014-03-21

Opcja call OW20C4220 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022212 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 15 2014-03-21 2014-03-21

Opcja put OW20O4220 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022691 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 15 2014-03-21 2014-03-21

Opcja put OW20O4210 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022709 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 7 2014-03-21 2014-03-21

Opcja put OW20O4200 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022717 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 7 2014-03-21 2014-03-21

Opcja put OW20O4190 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022725 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 8 2014-03-21 2014-03-21

Opcja put OW20O4180 21/03/2014 ISIN: PL0GO0022733 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 68 2014-03-21 2014-03-21

Opcja call OW20F4260 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024093 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 8 2014-06-20 2014-06-20

Opcja call OW20F4250 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024101 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 9 2014-06-20 2014-06-20

Opcja call OW20F4240 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024119 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 9 2014-06-20 2014-06-20

Opcja call OW20F4230 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024127 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 9 2014-06-20 2014-06-20

Opcja call OW20F4220 20/06/2014 ISIN: PL0GO0024135 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 9 2014-06-20 2014-06-20

Opcja put VIX US Index P16 22/01/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 75 2014-06-20 2014-06-20

Opcja put VIX US Index P17 22/01/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 19 2014-06-20 2014-06-20

Opcja put VIX US Index P19 19/02/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 25 2014-02-19 2014-02-19

Opcja put VIX US Index P20 19/02/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 26 2014-02-19 2014-02-19

Opcja put VIX US Index P21 19/02/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 27 2014-02-19 2014-02-19

Opcja put VIX US Index P18 18/03/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 7 2014-03-18 2014-03-18

Opcja put VIX US Index P19 18/03/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 33 2014-03-18 2014-03-18

Opcja put VIX US Index P20 18/03/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 35 2014-03-18 2014-03-18

Opcja put VIX US Index P21 18/03/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 26 2014-03-18 2014-03-18

Opcja put VIX US Index P18 21/05/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 2 2014-05-21 2014-05-21

Opcja put VIX US Index P17 18/06/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 10 2014-06-18 2014-06-18

Opcja put VIX US Index P18 18/06/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 2 2014-06-18 2014-06-18

Opcja put VIX US Index P19 18/06/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 21 2014-06-18 2014-06-18

Opcja put VIX US Index P20 18/06/2014 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 10 2014-06-18 2014-06-18

Futures KRSH4 21/03/2014 DŁUGA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-03-21 2014-03-21

Futures WIH4 21/03/2014 DŁUGA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-03-21 2014-03-21

Futures A5G4 28/02/2014 DŁUGA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-03-21 2014-03-21

Futures AIH4 20/03/2014 DŁUGA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-03-20 2014-03-20

Futures ESH4 21/03/2014 DŁUGA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-03-21 2014-03-21

Futures FVSF4 22/01/2014 KRÓTKA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-01-22 2014-01-22

Futures FVSG4 19/02/2014 KRÓTKA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-02-19 2014-02-19

Futures FVSH4 18/03/2014 KRÓTKA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-03-18 2014-03-18

Futures FVSJ4 16/04/2014 DŁUGA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-04-16 2014-04-16

Futures FVSK4 21/05/2014 KRÓTKA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-05-21 2014-05-21

Futures GXH4 21/03/2014 DŁUGA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-03-21 2014-03-21

Futures IBAG4 12/02/2014 DŁUGA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-02-12 2014-02-12

Futures IHF4 30/01/2014 DŁUGA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-01-30 2014-01-30

Futures JVIF4 14/01/2014 KRÓTKA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-01-14 2014-01-14

Futures JVIG4 10/02/2014 KRÓTKA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-02-10 2014-02-10

Futures JVIJ4 08/04/2014 DŁUGA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-04-08 2014-04-08

Futures NXH4 14/03/2014 DŁUGA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-03-14 2014-03-14

Futures OVWF4 22/01/2014 KRÓTKA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-01-22 2014-01-22

Futures RXDH4 21/03/2014 DŁUGA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-03-21 2014-03-21

Futures RXSF4 22/01/2014 KRÓTKA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-01-22 2014-01-22

Futures SMH4 21/03/2014 DŁUGA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-03-21 2014-03-21

Futures UXF4 22/01/2014 DŁUGA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-01-22 2014-01-22

Futures VGH4 24/03/2014 KRÓTKA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-03-24 2014-03-24

Futures VNAF4 22/01/2014 KRÓTKA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-01-22 2014-01-22

Futures VXEF4 22/01/2014 KRÓTKA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-01-22 2014-01-22

Futures VXIF4 22/01/2014 KRÓTKA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-01-22 2014-01-22

Futures VXWF4 22/01/2014 KRÓTKA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-01-22 2014-01-22

Futures XPH4 21/03/2014 DŁUGA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-03-21 2014-03-21

Futures XUF4 28/01/2014 DŁUGA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2014-01-28 2014-01-28

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

Nie dotyczy

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

Nie dotyczy

jednostka waluta 2013 rok

Środki pienieżne i ich ekwiwalenty w tys. zł 29 069

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 4 486

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 24 583

w walucie obcej w tys. AUD 54

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 144

w walucie obcej w tys. CHF 2

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 7

w walucie obcej w tys. EUR 3 018

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 12 515

w walucie obcej w tys. GBP 2

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 7

w walucie obcej w tys. 54

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 21

w walucie obcej w tys. JPY 7 632

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 219

w walucie obcej w tys. TRY 41

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 59

w walucie obcej w tys. USD 3 846

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 11 583

w walucie obcej w tys. 98

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 28

Składniki lokat w tys. zł 873

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 106

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 767

w walucie obcej w tys. zł 26

w walucie sprawozdania finansowego w tys. EUR 109

w walucie obcej w tys. zł 218

w walucie sprawozdania finansowego w tys. USD 658

Należności w tys. zł 14

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 14

w walucie obcej w tys. USD 5

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 14

Zobowiązania w tys. zł 77

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 77

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 0

Razem w tys. zł 29 879

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 276

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

AUD/PLN 2,69 AUD

CHF/PLN 3,38 CHF

EUR/PLN 4,15 EUR

GBP/PLN 4,98 GBP

HKD/PLN 0,39

USD/PLN 3,01 USD

JPY/PLN 0,03 JPY

TRY/PLN 1,41 TRY

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 1 911 198

instrumenty pochodne 1 911 198

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 955 99

instrumenty pochodne 955 99

w tym z tytułu różnic kursowych 0 276

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 50

Opłaty dla depozytariusza 7

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 65

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 23

Usługi w zakresie rachunkowości 45

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 2

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 2

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 875

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-04-10 Małgorzata Góra-Dubiela Prezes Zarządu Małgorzata Góra-Dubiela

2014-04-10 Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu Zbigniew Jakubowski

2014-04-10 Małgorzata Popielewska Członek Zarządu Małgorzata Popielewska

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-04-10 Klaudia Trepka-Jurek Dyrektor Działu Wyceny i Spwozdawczości Funduszy i Portfeli Klaudia Trepka-Jurek