MOSTALEXP - Podpisanie Listu Intencyjnego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 79 / 2013

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

MOSTALEXP

Temat

Podpisanie Listu Intencyjnego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" SA (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 3 grudnia 2013 roku zawarł ze spółką TARANTOGA CAPITAL SA List Intencyjny dotyczący strategicznej współpracy pomiędzy podmiotami. Spółka TARANTOGA CAPITAL SA jest podmiotem inwestycyjnym działającym w sektorze poszukiwania i wydobycia, posiadającym aktywa surowcowe w ramach zależnych spółek celowych tj. obszary koncesyjne z prawami do poszukiwań i wydobycia surowców energetycznych, metali szlachetnych i rud metali. Główne założenia Listu Intencyjnego są następujące: 1. Strony zamierzają zawrzeć Umowę Inwestycyjną na podstawie której MSX zakupi od FUNDUSZU szereg aktywów surowcowych w różnych częściach świata. 2. W pierwszej kolejności MSX odkupi od FUNDUSZU 100% udziałów w spółce posiadającej prawa do poszukiwań i wydobycia strategicznych złóż miedzi, złota oraz węgla zlokalizowanych na 14.190 km2 terenu ajmaku Bajanchongor w Mongolii. Projekt realizowany jest przy udziale międzynarodowych inwestorów finansowych i branżowych. 3. Strony będą negocjować warunki handlowe i prawne Transakcji w dobrej wierze i z poszanowaniem interesów każdej ze Stron oraz dołożą starań w celu doprowadzenia do określenia struktury transakcji i zawarcia zasadniczej Umowy Inwestycyjnej w terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku. 4. Strony przeprowadzą wszystkie transakcje w ramach realizacji Umowy Inwestycyjnej w terminie do dnia 28 lutego 2014 roku. 5. W terminie do dnia 28 lutego 2014 roku Zarząd MSX zwoła Walne Zgromadzenie Mostostal Export S.A. z porządkiem obrad obejmującym w szczególności: • zmianę firmy pod którą obecnie działa Mostostal Export SA na MSX Resources SA. • zmianę statutu Spółki Mostostal Export SA w celu określenia jako wiodącej działalności w sektorze poszukiwawczo-wydobywczym, • zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Export SA. 6. Zgodnie z poczynionymi ustaleniami z początkiem 2014 roku MSX rozpocznie prace nad wprowadzeniem akcji MSX do obrotu publicznego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie – London Stock Exchange. 7. Fundusz w celu realizacji przedsięwzięć wydobywczych zostanie dominującym akcjonariuszem MSX oraz wprowadzi swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej i Zarządu MSX obejmując w każdym z organów pełną kontrolę, przy równoległym spełnianiu kryteriów corporate governance giełdy w Warszawie a w pó¼niejszym czasie giełdy w Londynie. Emitent uznał niniejszą informację za ważną dla Akcjonariuszy, gdyż realizacja założeń Listu Intencyjnego o którym mowa powyżej, istotnie wpłynie na zmianę rodzaju prowadzonej działalności oraz skalę działalności operacyjnej Emitenta. Podstawa prawna: art. 56.1.1 Ustawy o ofercie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MOSTOSTAL-EXPORT SA

(pełna nazwa emitenta)

MOSTALEXP Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-845 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łucka 2/4/6

(ulica) (numer)

(22) 487 53 40 (22) 487 53 40

(telefon) (fax)

[email protected] www.mostostal-export.com.pl

(e-mail) (www)

526-020-39-61 006473751

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-12-04 Wielkosław Przemko Staniszewski Członek Zarządu