FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 1 kwartał roku obrotowego2013 obejmujący okresod 2013-01-01 do 2013-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR 34
w walucie zł
data przekazania: 2013-05-15
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)
08OCTAVADeweloperzy
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-684Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wspólna47/49
(ulica)(numer)
022 356 18 90022 356 18 99
(telefon)(fax)
www.octava.com.pl
(e-mail)(www)
526-10-36-962010986677
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-311 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-311 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
Przychody z inwestycji9687 6692331 837
Pozostałe przychody operacyjne921982247
Koszty operacyjne(925)(1 696)(223)(406)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1356 171321 478
Zysk (strata) netto604 720141 131
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki674 763161 141
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR)0,000,040,000,01
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej7 1966 2611 7321 500
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-(1 943)-(465)
Przepływy pieniężne netto7 1964 3181 7321 034
31.03.201331.12.201231.03.201331.12.2012
Aktywa, razem70 83371 40516 95617 466
Zobowiązania, razem5 4425 6771 3031 389
Kapitał własny, razem65 39165 72815 65416 077
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki64 82464 68315 51815 822
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)1,531,540,370,38
Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Spółki na jedną akcję (w zł/EUR)1,521,510,360,37
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody z inwestycji(1 064)5 868(256)1 406
Pozostałe przychody operacyjne711170
Koszty operacyjne(431)(1 019)(104)(244)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(1 424)4 850(343)1 162
Zysk (strata) netto(1 256)3 903(302)935
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR)(0,03)0,03(0,01)0,01
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej8 0803 7971 944909
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej----
Przepływy pieniężne netto8 0803 7971 944909
31.03.201331.12.201231.03.201331.12.2012
Aktywa, razem61 96163 58114 83215 552
Zobowiązania, razem544908130222
Kapitał własny, razem61 41762 67314 70215 330
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)1,441,460,340,36
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Octava_01Q2013.pdfSkonsolidowany raport kwartalny_I kwartał 2013 roku
Octava_raport_I kwartal 2013.pdfKomentarz Zarządu Octava NFI S.A. do raportu za I kwartał 2013 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-15Piotr RymaszewskiPrezes ZarząduPiotr Rymaszewski