| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2013 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2013 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2014-05-15 | |||||||||||||||
| HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HELIO S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 05-083 | Wyględy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stołeczna | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 22) 796 32 16 | (0 22) 752 09 21 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.helio.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1181694514 | 015533555 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 86 101 | 85 768 | 20 491 | 20 718 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 686 | 6 851 | 1 353 | 1 655 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 079 | 5 612 | 1 209 | 1 356 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 095 | 4 558 | 975 | 1 101 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9 950 | 199 | -2 368 | 48 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -630 | -250 | -150 | -60 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 12 411 | 23 | 2 954 | 6 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 831 | -28 | 436 | -7 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 81 242 | 62 034 | 19 476 | 14 329 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 344 | 17 231 | 7 754 | 3 980 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 887 | 9 889 | 2 131 | 2 284 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 140 | 7 025 | 5 547 | 1 623 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 898 | 44 803 | 11 722 | 10 349 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 599 | 577 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,82 | 0,91 | 0,20 | 0,22 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,78 | 8,96 | 2,34 | 2,07 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-15 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 25 716 | 26 181 | 26 496 | 27 070 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 28 | 35 | 48 | 19 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 25 501 | 25 845 | 26 282 | 26 775 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 187 | 301 | 166 | 276 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 182 | 296 | 161 | 260 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 | 5 | 5 | 16 | ||
| Aktywa obrotowe | 55 526 | 76 813 | 35 538 | 48 005 | ||
| Zapasy | 31 884 | 30 011 | 22 788 | 18 620 | ||
| Należności krótkoterminowe | 20 272 | 43 783 | 11 355 | 27 959 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 20 272 | 43 783 | 11 355 | 27 959 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 880 | 2 827 | 1 049 | 1 002 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 880 | 2 827 | 1 049 | 1 002 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 880 | 2 827 | 1 049 | 1 002 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 490 | 192 | 346 | 424 | ||
| A k t y w a r a z e m | 81 242 | 102 994 | 62 034 | 75 075 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 48 898 | 48 532 | 44 803 | 45 311 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 42 303 | 42 303 | 38 253 | 38 253 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 095 | 3 729 | 4 050 | 4 558 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 344 | 54 462 | 17 231 | 29 764 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 317 | 807 | 317 | 354 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 | 10 | 36 | 11 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 288 | 770 | 232 | 309 | ||
| długoterminowa | 33 | 33 | 33 | 29 | ||
| krótkoterminowa | 255 | 737 | 199 | 280 | ||
| Pozostałe rezerwy | 19 | 27 | 49 | 34 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 19 | 27 | 49 | 34 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 887 | 9 073 | 9 889 | 9 367 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 887 | 9 073 | 9 889 | 9 367 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 140 | 44 582 | 7 025 | 20 043 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 952 | 44 521 | 6 852 | 19 870 | ||
| Fundusze specjalne | 188 | 61 | 173 | 173 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 81 242 | 102 994 | 62 034 | 75 075 | ||
| Wartość księgowa | 48 898 | 48 532 | 44 803 | 45 311 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,78 | 9,71 | 8,96 | 9,06 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2013 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-03-31 | 3 kwartał / 2012 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 850 | 86 101 | 27 566 | 85 768 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 168 | 18 109 | 5 500 | 19 132 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17 682 | 67 992 | 22 066 | 66 636 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 688 | 61 591 | 19 229 | 60 166 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 539 | 14 297 | 4 372 | 15 120 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 149 | 47 294 | 14 857 | 45 046 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 162 | 24 510 | 8 337 | 25 602 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 219 | 14 171 | 4 270 | 14 108 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 233 | 4 158 | 1 260 | 3 676 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 710 | 6 181 | 2 807 | 7 818 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 | 18 | 32 | 63 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 21 | 21 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 2 | 18 | 11 | 42 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 102 | 513 | 195 | 1 030 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 102 | 513 | 195 | 1 030 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 610 | 5 686 | 2 644 | 6 851 | ||
| Przychody finansowe | 98 | 178 | 25 | 91 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 44 | 58 | 25 | 91 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 54 | 120 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 251 | 785 | 354 | 1 330 | ||
| Odsetki w tym: | 251 | 785 | 313 | 1 124 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 0 | 41 | 206 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 457 | 5 079 | 2 315 | 5 612 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 457 | 5 079 | 2 315 | 5 612 | ||
| Podatek dochodowy | 91 | 984 | 423 | 1 054 | ||
| część bieżąca | -23 | 1 031 | 422 | 1 163 | ||
| część odroczona | 114 | -47 | 1 | -109 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 366 | 4 095 | 1 892 | 4 558 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 366 | 4 095 | 1 892 | 4 558 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,82 | 0,38 | 0,91 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-03-31 | rok 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 48 532 | 44 803 | 40 753 | 40 753 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 48 532 | 44 803 | 40 753 | 40 753 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 42 303 | 38 253 | 37 219 | 37 219 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 050 | 1 034 | 1 034 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 050 | 1 034 | 1 034 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 4 050 | 1 034 | 1 034 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 42 303 | 42 303 | 38 253 | 38 253 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 729 | 4 050 | 1 034 | 1 034 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 729 | 4 050 | 1 034 | 1 034 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 729 | 4 050 | 1 034 | 1 034 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 050 | 1 034 | 1 034 | ||
| przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | 4 050 | 1 034 | 1 034 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 729 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 729 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 366 | 4 095 | 4 050 | 4 558 | ||
| zysk netto | 366 | 4 095 | 4 050 | 4 558 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 48 898 | 48 898 | 44 803 | 45 311 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48 898 | 48 898 | 44 803 | 45 311 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-03-31 | 3 kwartał / 2012 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 366 | 4 095 | 1 892 | 4 558 | ||
| Korekty razem | 12 396 | -14 045 | 8 859 | -4 359 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 478 | 1 431 | 480 | 1 430 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 198 | 718 | 289 | 1 033 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | -21 | -21 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -490 | 1 | -67 | 81 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 873 | -9 097 | 872 | 6 073 | ||
| Zmiana stanu należności | 23 511 | -8 915 | 10 214 | -16 520 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9 244 | 1 982 | -2 618 | 3 548 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -184 | -165 | -290 | 17 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 12 762 | -9 950 | 10 751 | 199 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 21 | 21 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 21 | 21 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 126 | 630 | 90 | 271 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 126 | 630 | 90 | 271 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -126 | -630 | -69 | -250 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 44 | 14 191 | 0 | 3 526 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 14 133 | 0 | 3 526 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 44 | 58 | ||||
| Wydatki | 12 627 | 1 780 | 10 947 | 3 503 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 12 363 | 939 | 10 631 | 2 391 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 22 | 64 | 27 | 79 | ||
| Odsetki | 242 | 777 | 289 | 1 033 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -12 583 | 12 411 | -10 947 | 23 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 53 | 1 831 | -265 | -28 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 53 | 1 831 | -265 | -28 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 827 | 1 049 | 1 267 | 1 030 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 880 | 2 880 | 1 002 | 1 002 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2013_3-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 trwającego od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. | ||
