FALSEskorygowany
za rok obrotowy 2012obejmujący okres od2012-01-01do2012-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy 2011obejmujący okres od2011-01-01do2011-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
Data przekazania:2013-04-09
INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR PROPERTY FIZ ANINVESTORS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-640WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MOKOTOWSKA1
(ulica)( numer)
(22) 378 91 00(22) 378 91 01[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
1080009267142510283www.investors.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.2013-04-03
(podmiot uprawniony do badania)(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUEOpinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:TRUE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
PlikOpis
Wprowadzenie do SF 2012 Inv Prop FIZ.pdf
PlikOpis
PlikOpis
Pismo Prezesa Zarządu SF 2012.pdf
PlikOpis
Sprawozdanie z działalności Funduszu SF 2012 InvPropFIZ.pdf
WYBRANE DANE FINANSOWE31/12/2012Wartość wyrażona w EURO
Przychody z lokat1 189285
Koszty funduszu netto612147
Przychody z lokat netto577138
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat504121
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-1 339-321
Wynik z operacji-258-62
Zobowiązania5 4001 321
Aktywa14 5813 567
Aktywa netto9 1812 246
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych9 1029 102
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 008,66246,72
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-28,31-6,78
2012 rok 2011 rok
Aktywa14 58114 869
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty9 9774 918
Należności1 2595
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:00
dłużne papiery wartościowe00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:3 3459 946
dłużne papiery wartościowe00
Nieruchomości00
Pozostałe aktywa00
Zobowiązania5 400173
Aktywa netto (I-II)9 18114 696
Kapitał funduszu9 05714 314
Kapitał wpłacony14 31414 314
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-5 2570
Dochody zatrzymane3 0261 945
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto2 5221 945
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat5040
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-2 902-1 563
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)9 18114 696
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych9 10214 314
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 008,661 026,66
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych9 102
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 008,66
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
od 2012-01-01 od 2011-01-01
do 2012-12-31 do 2011-12-31
Przychody z lokat1 1892 316
Dywidendy i inne udziały w zyskach1150
Przychody odsetkowe1 0732 314
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości00
Dodatnie saldo różnic kursowych00
Pozostałe12
Koszty funduszu612625
Wynagrodzenie dla towarzystwa444452
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00
Opłaty dla depozytariusza3737
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu1515
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne00
Usługi w zakresie rachunkowości8078
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu00
Usługi prawne174
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne727
Koszty odsetkowe00
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości00
Ujemne saldo różnic kursowych00
Pozostałe1212
Koszty pokrywane przez towarzystwo00
Koszty funduszu netto (II-III)612625
Przychody z lokat netto (I-IV)5771 691
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-835-1 491
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:5040
z tytułu różnic kursowych00
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-1 339-1 491
z tytułu różnic kursowych00
Wynik z operacji-258200
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -28,3113,95
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-28,3113,95
od 2012-01-01 od 2011-01-01
do 2012-12-31 do 2011-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego14 69614 496
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-258200
przychody z lokat netto5771 691
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat5040
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-1 339-1 491
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-258200
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00
z przychodów z lokat netto00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00
z przychodów ze zbycia lokat00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-5 2570
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-5 2570
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-5 515200
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego9 18114 696
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym14 79715 084
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,000,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych5 212,000,00
saldo zmian-5 212,000,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych14 314,0014 314,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych5 212,000,00
saldo zmian9 102,0014 314,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych9 102,0014 314,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego1 026,661 012,71
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego1 008,661 026,66
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-1,751,38
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1 008,661 026,66
data wyceny2012-12-312011-12-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1 040,881 090,10
data wyceny2012-09-302011-09-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym1 008,661 026,66
data wyceny2012-12-312011-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 008,661 026,66
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:4,144,14
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa3,003,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,250,25
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,100,10
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,540,52
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00
od 2012-01-01 od 2011-01-01
do 2012-12-31 do 2011-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej4 7211 028
Wpływy12 0144 436
Z tytułu posiadanych lokat2921 419
Z tytułu zbycia składników lokat11 7212 731
Pozostałe1286
Wydatki7 2933 408
Z tytułu posiadanych lokat00
Z tytułu nabycia składników lokat6 6512 790
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa450442
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00
Z tytułu opłat dla depozytariusza3725
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu1536
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych00
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości7974
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu00
Z tytułu usług prawnych174
Z tytułu posiadania nieruchomości00
Pozostałe4437
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej338125
Wpływy338125
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych00
Z tytułu zaciągniętych kredytów00
Z tytułu zaciągniętych pożyczek00
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek338125
Odsetki00
Pozostałe00
Wydatki00
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych00
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów00
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek00
Z tytułu wyemitowanych obligacji00
Z tytułu wypłaty przychodów00
Z tytułu udzielonych pożyczek00
Odsetki00
Pozostałe00
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)5 0591 153
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego4 9183 765
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)9 9774 918
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
Informacja Dodatkowa SF 2012 Inv Prop FIZ.pdf
PlikOpis
Oświadczenie Zarządu SF 2012 Inv Prop FIZ.pdf
PlikOpis
2013.04.03_OswDepoINGBS_InvProperty.pdf
PlikOpis
Investor Property FIZAN opinia.pdf
PlikOpis
Investor Property FIZAN_raport.pdf
2012 rok 2011 rok
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje3 0003 08621,173 0003 11020,92
Warranty subskrypcyjne000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe000,00000,00
Instrumenty pochodne000,00000,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością5090,0650240,16
Jednostki uczestnictwa000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00
Wierzytelności2 7682501,71000,00
Weksle000,00000,00
Depozyty000,00000,00
Waluty000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00
Statki morskie000,00000,00
Inne000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
INVESTOR PROPERTY SP. Z O.O. 1 S.K.A.Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczy60 000Polska3 0003 08621,17
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:0000,00
Obligacje0000,00
Bony skarbowe0000,00
Bony pieniężne0000,00
Inne0000,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku:0000,00
Obligacje0000,00
Bony skarbowe0000,00
Bony pieniężne0000,00
Inne0000,00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:00,0000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne0000,00
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
INVESTOR PROPERTY SP. Z O.O.INVESTOR PROPERTY SP. Z O.O.WarszawaPolska1 0005090,06
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa0000,00
Certyfikaty inwestycyjne0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
RELIGA DEVELOPMENT S.A.RELIGA DEVELOPMENT S.A.Polska 2013-03-22PIENIĘŻNE2 76812 7682501,71
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD000,00
W walutach państw nienależących do OECD000,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD000,00
W walutach państw nienależących do OECD000,00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:000,00
Budynki000,00
Lokale000,00
Grunty000,00
Inne000,00
Prawa współwłasności nieruchomości:000,00
Budynki000,00
Lokale000,00
Grunty000,00
Inne000,00
Użytkowanie wieczyste:000,00
Budynki000,00
Lokale000,00
Grunty000,00
Inne000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PlikOpis
Nota 1 Polityka Rachunkowości Inv Prop FIZ.pdf
2012 rok
Z tytułu zbytych lokat727
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek1
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe531
Subskrypcja na akcje Investor Property sp. z o.o. 1 S.K.A.531
2012 rok
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych5 257
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw143
Pozostałe zobowiązania0
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:9 977
ING BANK ŚLĄSKI S.A.9 9779 977
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:3 765
3 7653 765
Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0
PlikOpis
Nota 5 - Ryzyka SF 2012 Inv Prop FIZ.pdf
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumenty pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:0
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0
Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:0
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0
Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0
Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach
RELIGA DEVELOPMENT S.A.Polska2 7682 768w tys.1,7120 2013-03-22*
jednostkawaluta 2012 rok
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.9 977
w walucie sprawozdania finansowegow tys.9 977
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.0
2) Należnościw tys.1 259
w walucie sprawozdania finansowegow tys.1 259
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.0
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.3 345
w walucie sprawozdania finansowegow tys.3 345
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.0
II. Zobowiązaniaw tys.5 400
w walucie sprawozdania finansowegow tys.5 400
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.0
Razemw tys.9 181
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe
ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta
(nazwa)
Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku40
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku500-1 339
Nieruchomości00
Pozostałe00
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:0
Dywidendy i inne udziały w zyskach0
Przychody odsetkowe0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0
Dodatnie saldo różnic kursowych0
Pozostałe:0
0
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0
Opłaty dla depozytariusza0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0
Usługi w zakresie rachunkowości0
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0
Usługi prawne0
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0
Pozostałe:0
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Część stała wynagrodzenia444
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
(zbyty składnik lokat)
(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)
DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-09Zbigniew WójtowiczPrezes Zarządu
2013-04-09Beata SaxWiceprezes Zarządu
2013-04-09Piotr DziadekWiceprezes Zarządu
2013-04-09Andrzej KaczorowskiWiceprezes Zarządu
2013-04-09Wojciech NapiórkowskiWiceprezes Zarządu
DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-09Adam ChabiorPrezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o.