MENNICA - Zawarcie umowy znaczącej o limit kredytowy, zawarcie umowy poręczenia przez spółkę zależną Emitenta.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 62 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-22

Skrócona nazwa emitenta

MENNICA

Temat

Zawarcie umowy znaczącej o limit kredytowy, zawarcie umowy poręczenia przez spółkę zależną Emitenta.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2016 roku Spółka zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Bank") Umowę wielocelowego limitu kredytowego do łącznej kwoty 25 000 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) w walucie PLN ("Umowa"). Limit może być wykorzystany w walucie limitu oraz w EUR i USD. Limit kredytowy został udostępniony Spółce do dnia 22 czerwca 2017 roku. Zabezpieczeniami udzielonego kredytu są: 1) udzielone Bankowi pełnomocnictwa do dysponowania wszystkimi rachunkami bieżącymi Spółki prowadzonymi przez Bank, 2) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz. U. 2014.101 z pó¼niejszymi zmianami) do kwoty stanowiącej 150% wysokości limitu, 3) poręczenie według prawa cywilnego spółki zależnej Mennica Polska od 1766 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Poręczyciel") wraz z oświadczeniem Poręczyciela o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz. U. 2014.101 z pó¼niejszymi zmianami) - do kwoty 25 000 000,00 zł dla zobowiązań wynikających z kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytów obrotowych oraz do kwoty 37 500 000,00 zł dla zobowiązań wynikających z udzielonych na podstawie Umowy gwarancji bankowych. Oprocentowanie kredytu udzielonego na podstawie Umowy wynosi: 1) kredyt w rachunku bieżącym w walucie polskiej: WIBOR 1M + marża banku, 2) kredyt obrotowy: WIBOR dla odpowiedniego okresu odsetkowego (WIBOR 1M lub WIBOR 3M) + marża banku, 3) z tytułu udzielenia gwarancji: prowizja za wystawienie/ zmianę gwarancji + prowizja za obsługę udzielonej gwarancji oraz prowizja za wypłatę z gwarancji. Ponadto Umowa zawiera szereg tzw. kowenantów tj. szczegółowych klauzul zobowiązujących Spółkę a także określa przypadki naruszenia, które uprawniają Bank m.in. do wypowiedzenia Umowy, których treść nie odbiega jednak istotnie od stosowanych w podobnych umowach standardów rynkowych. Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 22 czerwca 2016 roku w wykonaniu postanowień Umowy spółka zależna od Emitenta Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. złożyła oświadczenie o udzieleniu poręczenia za zobowiązania Emitenta wynikające z udzielonego przez Bank na podstawie Umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytów obrotowych do wysokości 25 000 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) oraz poręczenie długu przyszłego z tytułu gwarancji bankowych do wysokości: 37 500 000 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych). Kryterium uznania Umowy za znaczącą: Wartość ustanowionych zabezpieczeń Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MENNICA POLSKA SA

(pełna nazwa emitenta)

MENNICA Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-851 Warszawa,

(kod pocztowy) (miejscowość)

Waliców 11

(ulica) (numer)

022 656 40 00 022 620 52 22

(telefon) (fax)

[email protected] www.mennica.com.pl

(e-mail) (www)

527-00-23-255 010635937

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-22 Grzegorz Zambrzycki Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

2016-06-22 Małgorzata Lis-Wąsowska Prokurent