SEKO S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2013

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

data przekazania: 2013-11-08

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SEKO S.A. Spożywczy ( spo )

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

89-620 Chojnice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zakładowa 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.rybki-seko.pl

(e-mail) (www)

5860102990 190601172

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 84 706 83 003 20 058 19 786

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 042 617 957 147

Zysk (strata) brutto 3 672 120 870 29

Zysk (strata) netto 2 949 37 698 9

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 727 4 171 2 303 994

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 570 -2 049 -372 -488

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -496 1 852 -117 441

Przepływy pieniężne netto, razem 7 661 3 974 1 814 947

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 92 247 95 737 21 879 23 418

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 42 762 48 336 10 142 11 823

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 560 6 833 3 216 1 671

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 622 28 151 3 942 6 886

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 49 485 47 401 11 737 11 595

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 665 665 158 163

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,44 0,01 0,10 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,44 0,01 0,10 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,44 7,13 1,76 1,74

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,44 7,13 1,76 1,74

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,13 0,03

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Pozostale_informacje_3Q.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-11-08 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu

2013-11-08 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012

AKTYWA

Aktywa trwałe 58 532 59 512 60 962 62 299

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 140 136 198 236

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 58 039 58 848 59 812 60 722

Należności długoterminowe 5 5 5 5

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 5 5 5 5

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 348 523 947 1 336

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 301 463 843 1 190

Inne rozliczenia międzyokresowe 47 60 104 146

Aktywa obrotowe 33 715 29 997 34 775 29 038

Zapasy 8 121 6 789 10 954 9 844

Należności krótkoterminowe 16 489 12 523 22 684 14 058

Od jednostek powiązanych 1 0

Od pozostałych jednostek 16 488 12 523 22 684 14 058

Inwestycje krótkoterminowe 8 515 10 151 854 4 707

Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 515 10 151 854 4 707

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 515 10 151 854 4 707

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 590 534 283 429

A k t y w a r a z e m 92 247 89 509 95 737 91 337

PASYWA

Kapitał własny 49 485 48 143 47 401 45 856

Kapitał zakładowy 665 665 665 665

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 43 868 43 868 42 742 44 742

Kapitał z aktualizacji wyceny 3 3 3 3

Pozostałe kapitały rezerwowe 2 000 2 000 2 000

Zysk (strata) z lat ubiegłych -77 409

Zysk (strata) netto 2 949 1 607 2 068 37

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 42 762 41 366 48 336 45 481

Rezerwy na zobowiązania 523 511 286 292

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 170 158 133 123

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 153 153 153 149

długoterminowa 153 153 153 149

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 200 200 20

długoterminowe

krótkoterminowe 200 200 20

Zobowiązania długoterminowe 13 560 13 951 6 833 7 499

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 13 560 13 951 6 833 7 499

Zobowiązania krótkoterminowe 16 622 14 502 28 151 24 258

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 16 505 14 384 28 131 24 254

Fundusze specjalne 117 118 20 4

Rozliczenia międzyokresowe 12 057 12 402 13 066 13 432

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 12 057 12 402 13 066 13 432

długoterminowe 10 766 11 103 11 743 12 070

krótkoterminowe 1 291 1 299 1 323 1 362

P a s y w a r a z e m 92 247 89 509 95 737 91 337

Wartość księgowa 49 485 48 143 47 401 45 856

Liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,44 7,24 7,13 6,90

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,44 7,24 7,13 6,90

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 28 465 33 138 45 574 45 609

hipoteka kaucyjna, umowna z tytułu zabezpieczenie otrzymanych kredytów 25 000 32 457 44 640 37 370

zastawy rejestracyjne 2 784 253 7 558

umowa franczyzowa Statoil Poland Sp. z o.o. 455 455 455 455

weksel z tyt. zabezpieczenia płatności kartą 226 226 226 226

Pozycje pozabilansowe, razem 28 465 33 138 45 574 45 609

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 27 615 84 706 26 916 83 003

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 23 339 70 775 21 642 65 351

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 276 13 931 5 274 17 652

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 22 711 70 374 23 380 71 506

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 18 821 57 582 18 319 54 688

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 890 12 792 5 061 16 818

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 904 14 332 3 536 11 497

Koszty sprzedaży 2 436 7 676 3 158 9 243

Koszty ogólnego zarządu 989 3 091 890 2 486

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 479 3 565 -512 -232

Pozostałe przychody operacyjne 485 1 361 399 1 454

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 197 4 15

Dotacje 344 1 009 366 1 097

Inne przychody operacyjne 141 155 29 342

Pozostałe koszty operacyjne 197 884 148 605

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -65 285 -34 88

Inne koszty operacyjne 262 599 182 517

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 767 4 042 -261 617

Przychody finansowe 79 195 93 151

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 78 194 13 71

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 1 1 80 80

Koszty finansowe 185 565 206 648

Odsetki w tym: 195 549 209 648

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne -10 16 -3

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 661 3 672 -374 120

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 1 661 3 672 -374 120

Podatek dochodowy 319 723 -29 83

część bieżąca 146 146

część odroczona 173 577 -29 83

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 1 342 2 949 -345 37

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 4 979 -228

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,20 0,44 -0,05 0,01

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,20 0,44 -0,05 0,01

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 48 143 47 401 45 410 45 410

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 48 143 47 401 45 410 45 410

Kapitał zakładowy na początek okresu 665 665 665 665

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 665 665 665 665

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 43 868 42 742 49 478 49 478

Zmiany kapitału zapasowego 1 126 -6 736 -4 736

zwiększenia (z tytułu) 1 126

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 126

zmniejszenia (z tytułu) 6 736 4 736

pokrycia straty 4 736 4 736

utworzenie funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych 2 000

Kapitał zapasowy na koniec okresu 43 868 43 868 42 742 44 742

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 3 3 3 3

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3 3 3 3

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 2 000 2 000

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 2 000

zwiększenia (z tytułu) 2 000

na nabycie akcji własnych 2 000

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 2 000 2 000 2 000

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 991 -4 736 -4 736

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 068

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 068

zwiększenia (z tytułu) 409 409

podziału zysku z lat ubiegłych

korekta błędów podstawowych 409 409

zmniejszenia (z tytułu) 2 068

podział zysku

podział zysku - wypłata dywidendy 865

podział zysku - pokrycie straty z lat ubiegłych 77

podział zysku przekazanie na kapitał zapasowy 1 126

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 409 409

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 77 4 736 4 736

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 77 4 736 4 736

zwiększenia (z tytułu) 486

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

z tytułu korekty inwentaryzacji za rok ubiegły 408

z tytułu naliczonego odroczonego podatku dot. straty z lat ubiegłych 78

zmniejszenia (z tytułu) 77 4 736 4 736

pokrycie straty z tytułu podziału zysku 77 4 736 4 736

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 486

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -77 409

Wynik netto 1 342 2 949 2 068 37

zysk netto 1 342 2 949 2 068 37

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 49 485 49 485 47 401 45 856

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 49 485 49 485 47 401 45 856

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 342 2 949 -345 37

Korekty razem -773 6 778 693 4 134

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 194 3 598 1 290 3 861

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -8 -8 -82 -80

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 28 364 196 577

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -197 -4 -15

Zmiana stanu rezerw 12 237 -16 24

Zmiana stanu zapasów -1 333 2 832 2 675 2 954

Zmiana stanu należności -3 967 6 195 -462 4 326

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 526 -5 525 -3 089 -6 841

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -225 -718 -224 -1 081

Inne korekty 409 409

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 569 9 727 348 4 171

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 220 10 30

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 220 10 30

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 1 163 1 790 562 2 079

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 163 1 790 562 2 079

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 163 -1 570 -552 -2 049

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 202 14 202 3 844 9 243

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 14 000 3 751 9 092

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 202 202 93 151

Wydatki 1 244 14 698 654 7 391

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 1 284 14 140 447 6 743

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -262

Odsetki 222 558 209 648

Inne wydatki finansowe -2

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 042 -496 3 190 1 852

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 636 7 661 2 986 3 974

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 636 7 661 2 986 3 974

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 10 151 854 1 721 733

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 8 515 8 515 4 707 4 707

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_3Q.pdf Informacja dodatkowa