HYGIENIKA - Zawarcie aneksu do umowy kredytu udzielonego spółce zależnej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 80 / 2013

Data sporządzenia: 2013-12-11

Skrócona nazwa emitenta

HYGIENIKA

Temat

Zawarcie aneksu do umowy kredytu udzielonego spółce zależnej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2009, Nr 185, poz. 1439 zm.), Zarząd Hygienika S.A. z siedzibą w Lublińcu (Spółka) informuje, że w dniu 10 grudnia 2013 r. spółka zależna Dayli Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka zależna) zawarła z ING Bank Śląski S.A. w Katowicach (Bank) aneks nr 1 do wcześniej zawartej w dniu 19.06.2013 r. umowy nr 884/2013/00000228/00 o kredyt złotowy w rachunku bankowym, mocą którego Bank udzielił Spółce zależnej kredytu do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia tj. do kwoty 11.000.000,00 PLN. Kredyt jest udzielony od dnia jego udostepnienia tj. od dnia 10.12.2013r do dnia 18.06.2014 r. Celem przyznania kredytu jest zapewnienie wyłącznie finansowania bieżącej działalności gospodarczej Spółki zależnej. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonych o marżę w wysokości 1,30 punktów procentowych w stosunku rocznym. Stopa procentowa ustalana jest na miesięczne okresy obowiązywania oprocentowania. Odsetki będą płatne zawsze z dołu w ostatnim dniu danego miesiąca kalendarzowego. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest: 1) zastaw rejestrowy na zapasach towarów znajdujących się w magazynie Spółki zależnej w Piotrkowie Trybunalskim, 2) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w zapasów magazynowych towarów, 3) Standard letter of comfort wystawiony przez Hygienika S.A. Pozostałe warunki aneksu nr 1 do umowy nr 884/2013/00000228/00 nie odbiegają od ogólnie przyjętych dla tego typu umowach zawieranych na rynku. Kryterium uznania aneksu nr 1 do w/w umowy za znaczący stanowi wartość udzielonego na jego podstawie kredytu, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Dayli Polska sp. z o.o., które na dzień 10.12.2013r. wynoszą 100.000,00 PLN.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HYGIENIKA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

HYGIENIKA Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-700 Lubliniec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców Śląskich 54

(ulica) (numer)

034 35 15 015 034 35 15 029

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5220100924 011302860

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-12-11 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu

2013-12-11 Łucja Latos Członek Zarządu