FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 5/2013
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
dla
za 5 kwartał roku obrotowego2013 obejmujący okresod 2013-01-01 do 2014-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2014-05-15
Black Lion Fund SA
(pełna nazwa emitenta)
Black Lion FundFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-808Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mińska25
(ulica)(numer)
022 323 19 00022 323 19 01
(telefon)(fax)
blacklion.com.pl
(e-mail)(www)
5261029318010964606
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
5 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2014-03-315 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2011-01-01 do 2012-03-315 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2014-03-315 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2012-03-31
Przychody z inwestycji51 97091 41012 35422 042
Pozostałe przychody i zyski operacyjne150 776126 80935 84230 578
Koszty i straty z inwestycji-60 666-48 220-14 421-11 627
Pozostałe koszty i straty operacyjne-147 831-158 683-35 142-38 264
Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej-5 75111 316-1 3672 729
Przychody finansowe5 5933 7491 330904
Koszty finansowe-20 019-23 970-4 759-5 780
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem-20 177-8 905-4 796-2 147
Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej-18 165-14 685-4 318-3 541
Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu-10 778-11 579-2 562-2 792
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 22712 5672 6693 030
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej32 948-32 7307 832-7 892
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-31 115-210-7 397-51
Aktywa trwałe549 035494 772131 622118 890
Aktywa obrotowe165 708228 39439 72654 881
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu375 648420 28690 055100 991
Udziały niesprawujące kontroli30 2187 7577 2441 864
Zobowiązania długoterminowe206 327217 61049 46352 290
Zobowiązania krótkoterminowe102 55077 51324 58518 626
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)3,374,230,811,02
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.)-0,10-0,12-0,02-0,03
Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.)-0,10-0,12-0,02-0,03
Liczba akcji na dzień bilansowy111 333 65099 433 650111 333 65099 433 650
Średnia ważona liczba akcji111 333 65099 433 650111 333 65099 433 650
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
SAFQSR 5Q 2013_BL FUND SA.pdfSkonsolidowane i jednostkowe SF GK BL FUND S.A. za 5 kw 2013 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-15Maciej WandzelPrezes Zarządu
2014-05-15Mariusz OmiecińskiCzłonek Zarządu
2014-05-15Elżbieta RosińskaGłówna Księgowa