TRAKCJA S.A. - Ustanowienie zastawu na wierzytelnościach spółki pośrednio zależnej od Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 94 / 2013

Data sporządzenia: 2013-11-08

Skrócona nazwa emitenta

TRAKCJA S.A.

Temat

Ustanowienie zastawu na wierzytelnościach spółki pośrednio zależnej od Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Trakcja S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 7 listopada 2013 r. w Litewskim Rejestrze Hipotecznym została zarejestrowana umowa zastawu, ustanawiająca zastaw na wierzytelnościach należących do spółki pośrednio zależnej od Emitenta, należącej do Grupy Trakcja - UAB "Palangos aplinkkelis", na rzecz zastawnika AB SEB Bankas, wynikających z umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym o numerze S-195 z dnia 10 kwietnia 2013 r. zawartej pomiędzy z jednej strony UAB "Plétros investicijos" i UAB "Palangos aplinkkelis" oraz Zarządem Dróg Litewskich przy Ministerstwie Komunikacji z drugiej strony, o której to umowie Spółka informowała raportem bieżącym nr 36/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r. Wartość brutto aktywów będących przedmiotem zastawu wynosi 115 951 880,00 LTL (słownie: sto piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt litów litewskich), co w przeliczeniu na PLN wynosi 140 059 718,29 zł (słowne: sto czterdzieści milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych 29/100). Ustanowiony zastaw jest jednym z zabezpieczeń zobowiązania o łącznej wartości 8 500 000 euro. Podstawą publikacji niniejszego raportu jest fakt, iż wartość wierzytelności będących przedmiotem zastawu przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Emitent nie jest powiązany kapitałowo ani też osobowo z podmiotem, na którego rzecz ustanowiono zastaw, tj. AB SEB Bankas. Umowa zastawu na wierzytelności zawarta została zgodnie z prawem litewskim. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego system obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TRAKCJA S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-120 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Złota 59 18 p.

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.trakcja.com

(e-mail) (www)

525-000-24-39 010952900

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-11-08 Roman Przybył Prezes Zarządu

2013-11-08 Tadeusz Kałdonek Wiceprezes Zarządu