SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2015-04-14

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1

(pełna nazwa funduszu)

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 UNION INVESTMENT TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-633 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

POLNA 11

(ulica) ( numer)

(22) 449-04-77 (22) 449-04-76 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-20-534 145906202 www.union-investment.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 2015-04-10

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WprowadzenieUniSystem_FIZ.rtf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Plik Opis

Plik Opis

List_do_uczestników_UNISYSTEM.docx List do uczestników subfunduszu

Plik Opis

Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta 2014.pdf Sprawozdanie z działalności emitenta

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

Przychody z lokat 2 202 526

Koszty funduszu netto 794 190

Przychody z lokat netto 1 408 336

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -3 661 -874

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -865 -206

Wynik z operacji -3 118 -744

Zobowiązania 739 173

Aktywa 22 780 5 345

Aktywa netto 22 041 5 171

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 22 541 22 541

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 977,82 229,41

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -138,33 -33,02

Dane na dzień 31 grudnia 2014 roku

według średniego kursu NBP

z dnia 31 grudnia 2014 roku: 1 EUR = 4,2623 zł.

Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została

w sztukach, a wartość aktywów netto na

certyfikat inwestycyjny oraz wynik z operacji

na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w euro.

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone

zostały w euro według kursu stanowiącego

średnią arytmentyczną średnich kursów

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski

obowiązujących na ostatni dzień

każdego zakończonego miesiąca

okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4,18925 zł.

2014 rok 2013 rok

Aktywa 22 780 29 956

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 693 29 069

Należności 1 14

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 1 988 604

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 98 269

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 739 77

Aktywa netto (I-II) 22 041 29 879

Kapitał funduszu 23 438 28 158

Kapitał wpłacony 30 985 30 985

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -7 547 -2 827

Dochody zatrzymane -870 1 383

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 270 -1 138

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 140 2 521

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -527 338

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 22 041 29 879

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 22 541 27 144

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 977,82 1 100,76

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 22 541

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 977,82

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2014-01-01 od 2013-01-01

do 2014-12-31 do 2013-12-31

Przychody z lokat 2 202 505

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0

Przychody odsetkowe 59 493

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 2 143 0

Pozostałe 0 12

Koszty funduszu 913 1 680

Wynagrodzenie dla towarzystwa 790 875

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 30 50

Opłaty dla depozytariusza 5 7

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 47 65

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 23

Usługi w zakresie rachunkowości 21 45

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 3 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 611

Pozostałe 17 2

Koszty pokrywane przez towarzystwo 119 194

Koszty funduszu netto (II-III) 794 1 486

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 408 -981

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -4 526 3 163

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -3 661 2 866

z tytułu różnic kursowych -1 270 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -865 297

z tytułu różnic kursowych -736 276

Wynik z operacji -3 118 2 182

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -138,33 80,39

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -138,33 80,39

od 2014-01-01 od 2013-01-01

do 2014-12-31 do 2013-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 29 879 30 524

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -3 118 2 182

przychody z lokat netto 1 408 -981

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -3 661 2 866

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -865 297

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -3 118 2 182

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -4 720 -2 827

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -4 720 -2 827

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -7 838 -645

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 22 041 29 879

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 26 317 29 164

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 4 603,00 2 808,00

saldo zmian -4 603,00 -2 808,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 29 952,00 29 952,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 411,00 2 808,00

saldo zmian 22 541,00 27 144,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 22 541,00 27 144,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 100,76 1 019,10

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 977,82 1 100,76

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -11,17 8,01

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 959,60 948,95

data wyceny 2014-09-30 2013-06-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 125,29 1 104,99

data wyceny 2014-02-28 2013-12-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 987,29 1 104,99

data wyceny 2014-12-30 2013-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 987,29 1 104,99

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,02 5,10

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2014-01-01 od 2013-01-01

do 2014-12-31 do 2013-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -5 756 1 497

Wpływy 66 479 57 537

Z tytułu posiadanych lokat 55 922 50 040

Z tytułu zbycia składników lokat 10 557 7 464

Pozostałe 0 33

Wydatki 72 235 56 040

Z tytułu posiadanych lokat 50 692 46 476

Z tytułu nabycia składników lokat 20 728 8 653

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 806 878

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 5 4

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 27

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 4 2

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -4 654 -2 349

Wpływy 75 478

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 2 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 59 478

Pozostałe 14 0

Wydatki 4 729 2 827

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 4 720 2 827

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 2 0

Pozostałe 7 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 2 034 -604

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -8 376 -1 456

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 29 069 30 525

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 20 693 29 069

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

InformacjaDodatkowa_UniSystem_1.rtf Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania subfunduszu UniSystem 1

Plik Opis

Zatwierdzenie_UniSystem.rtf Oświadczenie Zarządu Towarzystwa o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

Plik Opis

Oswiadczenie_System.pdf Oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

UniSystem 1.pdf Opinia Audytora

Plik Opis

UniSystem 1.pdf Raport Audytora

2014 rok 2013 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 2 091 2 086 9,14 535 873 2,91

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Opcja call AEX 12/18/15 C420 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX INDEX 10 90 103 0,45

Opcja put AEX 12/18/15 P420 Index Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Derivatives Amsterdam - Królestwo Niderlandów AEX INDEX 7 81 91 0,40

Opcja call RUT US 01/02/15 C1210 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index -16 -1 0,00

Opcja call RUT US 01/02/15 C1220 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index -6 0 0,00

Opcja put RUT US 01/02/15 P1210 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index -13 -15 -0,06

Opcja put RUT US 01/02/15 P1220 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index -6 -16 -0,07

Opcja call RUT US 12/19/15 C1180 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index 1 36 40 0,17

Opcja call RUT US 12/19/15 C1190 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index 6 211 232 1,02

Opcja call RUT US 12/19/15 C1200 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index 2 71 67 0,29

Opcja call RUT US 12/19/15 C1210 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index 2 68 63 0,27

Opcja put RUT US 12/19/15 P1180 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index 1 35 33 0,15

Opcja put RUT US 12/19/15 P1190 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index 8 280 278 1,22

Opcja put RUT US 12/19/15 P1200 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index 2 72 76 0,33

Opcja put RUT US 12/19/15 P1210 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index 2 72 76 0,33

Opcja call S H5C 1140 Comdty 02/20/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade - Stany Zjednocz. Soybean Futures 55 115 45 0,20

Opcja call S H5C 1180 Comdty 02/20/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade - Stany Zjednocz. Soybean Futures -96 -20 -0,09

Opcja call SPX US 06/19/15 C2000 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. S&P 500 Index 1 36 42 0,18

Opcja call SPX US 12/19/15 C2050 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. S&P 500 Index 1 50 45 0,20

Opcja call SPX US 12/19/15 C2075 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. S&P 500 Index 3 137 123 0,54

Opcja put SPX US 12/19/15 P2050 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. S&P 500 Index 2 95 104 0,45

Opcja put SPX US 12/19/15 P2075 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. S&P 500 Index 3 149 166 0,73

Opcja call SPXW US 01/02/15 C2060 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. S&P 500 Index -8 -7 -0,03

Opcja put SPXW US 01/02/15 P2060 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. S&P 500 Index -9 -8 -0,04

Opcja put VIX US 04/15/15 P17 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 14 10 10 0,04

Opcja put VIX US 04/15/15 P18 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 22 20 19 0,09

Opcja put VIX US 04/15/15 P19 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 28 30 32 0,14

Opcja put VIX US 04/15/15 P20 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 16 21 22 0,10

Opcja put VIX US 04/15/15 P21 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 7 11 12 0,05

Opcja put VIX US 05/20/15 P18 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 33 31 29 0,13

Opcja put VIX US 05/20/15 P19 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 26 31 30 0,13

Opcja put VIX US 05/20/15 P20 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 22 30 30 0,13

Opcja put VIX US 21/01/2015 P16 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 47 33 14 0,06

Opcja put VIX US 21/01/2015 P17 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 36 33 18 0,08

Opcja put VIX US 21/01/2015 P18 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 29 34 21 0,09

Opcja put VIX US 18/02/2015 P16 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 34 23 15 0,07

Opcja put VIX US 18/02/2015 P17 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 39 35 25 0,11

Opcja put VIX US 18/02/2015 P18 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 31 35 27 0,12

Opcja put VIX US 18/02/2015 P19 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 8 11 9 0,04

Opcja put VIX US 18/03/2015 P17 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 42 35 29 0,13

Opcja put VIX US 18/03/2015 P18 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 33 35 30 0,13

Opcja put VIX US 18/03/2015 P19 Index Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index 27 35 32 0,14

Futures FVSF5 21/01/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange - Niemcy VSTOXX Index 15 0 0 0,00

Futures GXH5 20/03/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange - Niemcy DAX INDEX FUTURE 1 0 0 0,00

Futures JVIF5 13/01/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany Osaka Securities Exchange - Japonia Nikkei Stock Average Volatility Index 50 0 0 0,00

Futures OVWF5 21/01/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Oil ETF Volatility Index 5 0 0 0,00

Futures RXSF5 21/01/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. Russell 2000 Index 0 0 0,00

Futures UXF5 21/01/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Volatility Index (VIX) 10 0 0 0,00

Futures VNAF5 21/01/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Nasdaq 100 Volatility Index (VXN) 0 0 0,00

Futures VXEF5 21/01/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Emerging Markets Volatility Index 0 0 0,00

Futures VXIF5 21/01/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Gold ETF Volatility Index (GVZ) 10 0 0 0,00

Futures VXWF5 21/01/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednocz. CBOE Brazil ETF Volatility Index (VXEW) 10 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

Forward EUR PLN 15.01.2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA POLSKA EUR 1 0 -78 -0,34

Forward EUR PLN 15.01.2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA POLSKA EUR 1 0 20 0,09

Forward USD PLN 15.01.2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA POLSKA USD 1 0 78 0,34

Forward USD PLN 15.01.2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA POLSKA USD 1 0 -531 -2,33

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota_1_Polityka_rachunkowosci_Subfunduszu_UniSystem1.rtf Polityka rachunkowości

2014 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2014 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 676

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 2

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 60

Pozostałe zobowiązania 1

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 224

Deutsche Bank Polska S.A. zł 224 224

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 2 654

Deutsche Bank Polska S.A. zł 2 654 2 654

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 20 469

Depozyt zabezpieczający (w AUD) 171

Depozyt zabezpieczający (w CHF) 48

Depozyt zabezpieczający (w EUR) 8 888

Depozyt zabezpieczający (w HKD) 101

Depozyt zabezpieczający (w JPY) 173

Depozyt zabezpieczający (w PLN) 539

Depozyt zabezpieczający (w TRY) 54

Depozyt zabezpieczający (w USD) 10 478

Depozyt zabezpieczający (w ZAR) 17

Plik Opis

20141231_UniSystem1_Nota 5.pdf Nota 5 Ryzyka

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Forward EUR PLN 15.01.2015 KRÓTKA Forward Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej -78 11 962 970,00 2015-01-15 2 400 000,00 2015-01-15 2015-01-15

Forward EUR PLN 15.01.2015 DŁUGA Forward Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej 20 832 720,00 2015-01-15 200 000,00 2015-01-15 2015-01-15

Forward USD PLN 15.01.2015 DŁUGA Forward Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej 78 2 028 120,00 2015-01-15 600 000,00 2015-01-15 2015-01-15

Forward USD PLN 15.01.2015 KRÓTKA Forward Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej -531 11 962 970,00 2015-01-15 4 150 000,00 2015-01-15 2015-01-15

Opcja call AEX 12/18/15 C420 Index DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 103 2015-12-18 2015-12-18

Opcja put AEX 12/18/15 P420 Index DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 91 2015-12-18 2015-12-18

Opcja call RUT US 01/02/15 C1210 Index KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie -1 2015-01-02 2015-01-02

Opcja call RUT US 01/02/15 C1220 Index KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie 0 2015-01-02 2015-01-02

Opcja put RUT US 01/02/15 P1210 Index KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie -15 2015-01-02 2015-01-02

Opcja put RUT US 01/02/15 P1220 Index KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie -16 2015-01-02 2015-01-02

Opcja call RUT US 12/19/15 C1180 Index DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 40 2015-12-19 2015-12-19

Opcja call RUT US 12/19/15 C1190 Index DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 232 2015-12-19 2015-12-19

Opcja call RUT US 12/19/15 C1200 Index DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 67 2015-12-19 2015-12-19

Opcja call RUT US 12/19/15 C1210 Index DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 63 2015-12-19 2015-12-19

Opcja put RUT US 12/19/15 P1180 Index DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 33 2015-12-19 2015-12-19

Opcja put RUT US 12/19/15 P1190 Index DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 278 2015-12-19 2015-12-19

Opcja put RUT US 12/19/15 P1200 Index DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 76 2015-12-19 2015-12-19

Opcja put RUT US 12/19/15 P1210 Index DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 76 2015-12-19 2015-12-19

Opcja call S H5C 1140 Comdty 02/20/2015 DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 45 2015-02-20 2015-02-20

Opcja call S H5C 1180 Comdty 02/20/2015 KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie -20 2015-02-20 2015-02-20

Opcja call SPX US 06/19/15 C2000 Index DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 42 2015-06-19 2015-06-19

Opcja call SPX US 12/19/15 C2050 Index DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 45 2015-12-19 2015-12-19

Opcja call SPX US 12/19/15 C2075 Index DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 123 2015-12-19 2015-12-19

Opcja put SPX US 12/19/15 P2050 Index DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 104 2015-12-19 2015-12-19

Opcja put SPX US 12/19/15 P2075 Index DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 166 2015-12-19 2015-12-19

Opcja call SPXW US 01/02/15 C2060 Index KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie -7 2015-01-02 2015-01-02

Opcja put SPXW US 01/02/15 P2060 Index KRÓTKA Opcja Sprawne zarządzanie -8 2015-01-02 2015-01-02

Opcja put VIX US 04/15/15 P17 Index DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 10 2015-04-15 2015-04-15

Opcja put VIX US 04/15/15 P18 Index DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 19 2015-04-15 2015-04-15

Opcja put VIX US 04/15/15 P19 Index DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 32 2015-04-15 2015-04-15

Opcja put VIX US 04/15/15 P20 Index DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 22 2015-04-15 2015-04-15

Opcja put VIX US 04/15/15 P21 Index DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 12 2015-04-15 2015-04-15

Opcja put VIX US 05/20/15 P18 Index DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 29 2015-05-20 2015-05-20

Opcja put VIX US 05/20/15 P19 Index DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 30 2015-05-20 2015-05-20

Opcja put VIX US 05/20/15 P20 Index DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 30 2015-05-20 2015-05-20

Opcja put VIX US 21/01/2015 P16 Index DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 14 2015-01-21 2015-01-21

Opcja put VIX US 21/01/2015 P17 Index DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 18 2015-01-21 2015-01-21

Opcja put VIX US 21/01/2015 P18 Index DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 21 2015-01-21 2015-01-21

Opcja put VIX US 18/02/2015 P16 Index DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 15 2015-02-18 2015-02-18

Opcja put VIX US 18/02/2015 P17 Index DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 25 2015-02-18 2015-02-18

Opcja put VIX US 18/02/2015 P18 Index DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 27 2015-02-18 2015-02-18

Opcja put VIX US 18/02/2015 P19 Index DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 9 2015-02-18 2015-02-18

Opcja put VIX US 18/03/2015 P17 Index DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 29 2015-03-18 2015-03-18

Opcja put VIX US 18/03/2015 P18 Index DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 30 2015-03-18 2015-03-18

Opcja put VIX US 18/03/2015 P19 Index DŁUGA Opcja Sprawne zarządzanie 32 2015-03-18 2015-03-18

Futures FVSF5 21/01/2015 DŁUGA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2015-01-21 2015-01-21

Futures GXH5 20/03/2015 DŁUGA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2015-03-20 2015-03-20

Futures JVIF5 13/01/2015 DŁUGA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2015-01-13 2015-01-13

Futures OVWF5 21/01/2015 DŁUGA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2015-01-21 2015-01-21

Futures RXSF5 21/01/2015 KRÓTKA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2015-01-21 2015-01-21

Futures UXF5 21/01/2015 DŁUGA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2015-01-21 2015-01-21

Futures VNAF5 21/01/2015 KRÓTKA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2015-01-21 2015-01-21

Futures VXEF5 21/01/2015 KRÓTKA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2015-01-21 2015-01-21

Futures VXIF5 21/01/2015 DŁUGA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2015-01-21 2015-01-21

Futures VXWF5 21/01/2015 DŁUGA Kontrakt terminowy .Futures Sprawne zarządzanie 0 2015-01-21 2015-01-21

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

Nie dotyczy

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

Nie dotyczy

jednostka waluta 2014 rok

Środki pienieżne i ich ekwiwalenty w tys. zł 20 693

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 763

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 19 930

w walucie obcej w tys. AUD 60

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 171

w walucie obcej w tys. CHF 13

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 48

w walucie obcej w tys. EUR 2 085

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 8 888

w walucie obcej w tys. 223

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 101

w walucie obcej w tys. JPY 5 881

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 173

w walucie obcej w tys. TRY 36

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 54

w walucie obcej w tys. USD 2 987

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 10 478

w walucie obcej w tys. 56

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 17

Składniki lokat w tys. zł 2 086

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 2 086

w walucie obcej w tys. EUR 50

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 215

w walucie obcej w tys. USD 533

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1 871

Należności w tys. zł 1

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 1

w walucie obcej w tys. USD 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1

Zobowiązania w tys. zł 739

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 61

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 678

w walucie obcej w tys. EUR 18

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 78

w walucie obcej w tys. GBP 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 2

w walucie obcej w tys. USD 140

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 598

Razem w tys. zł 22 041

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne -1 270 -736

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

AUD/PLN 2,87 AUD

CHF/PLN 3,54 CHF

EUR/PLN 4,26 EUR

GBP/PLN 5,46 GBP

HKD/PLN 0,45

USD/PLN 3,51 USD

JPY/PLN 0,03 JPY

TRY/PLN 1,51 TRY

ZAR/PLN 0,30

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -2 709 -640

instrumenty pochodne -1 769 -640

z tytułu różnic kursowych -940 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -952 -225

instrumenty pochodne -622 -225

z tytułu różnic kursowych -330 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 30

Opłaty dla depozytariusza 4

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 47

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 21

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 17

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 790

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-04-14 Małgorzata Góra-Dubiela Prezes Zarządu Małgorzata Góra-Dubiela

2015-04-14 Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu Zbigniew Jakubowski

2015-04-14 Małgorzata Popielewska Członek Zarządu Małgorzata Popielewska

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-04-14 Klaudia Trepka-Jurek Dyrektor Departamentu Wyceny i Procesów Operacyjnych Klaudia Trepka-Jurek