FALSEskorygowany
za rok obrotowy 2014obejmujący okres od2014-01-01do2014-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy 2013obejmujący okres od2013-01-01do2013-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
Data przekazania:2015-04-14
SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1
(pełna nazwa funduszu)
SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1UNION INVESTMENT TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-633WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
POLNA11
(ulica)( numer)
(22) 449-04-77(22) 449-04-76[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-20-534145906202www.union-investment.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 2015-04-10
(podmiot uprawniony do badania)(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUEOpinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz:FALSE Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
(nazwa funduszu)
PlikOpis
PlikOpis
WprowadzenieUniSystem_FIZ.rtfWprowadzenie do sprawozdania finansowego
PlikOpis
PlikOpis
List_do_uczestników_UNISYSTEM.docxList do uczestników subfunduszu
PlikOpis
Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta 2014.pdfSprawozdanie z działalności emitenta
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
Przychody z lokat2 202526
Koszty funduszu netto794190
Przychody z lokat netto1 408336
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-3 661-874
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-865-206
Wynik z operacji-3 118-744
Zobowiązania739173
Aktywa22 7805 345
Aktywa netto22 0415 171
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych22 54122 541
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny977,82229,41
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-138,33-33,02
Dane na dzień 31 grudnia 2014 roku
według średniego kursu NBP
z dnia 31 grudnia 2014 roku: 1 EUR = 4,2623 zł.
Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została
w sztukach, a wartość aktywów netto na
certyfikat inwestycyjny oraz wynik z operacji
na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w euro.
Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone
zostały w euro według kursu stanowiącego
średnią arytmentyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski
obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4,18925 zł.
2014 rok 2013 rok
Aktywa22 78029 956
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty20 69329 069
Należności114
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:1 988604
dłużne papiery wartościowe00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:98269
dłużne papiery wartościowe00
Nieruchomości00
Pozostałe aktywa00
Zobowiązania73977
Aktywa netto (I-II)22 04129 879
Kapitał funduszu23 43828 158
Kapitał wpłacony30 98530 985
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-7 547-2 827
Dochody zatrzymane-8701 383
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto270-1 138
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-1 1402 521
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-527338
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)22 04129 879
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych22 54127 144
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 977,821 100,76
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych22 541
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny977,82
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
od 2014-01-01 od 2013-01-01
do 2014-12-31 do 2013-12-31
Przychody z lokat2 202505
Dywidendy i inne udziały w zyskach00
Przychody odsetkowe59493
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości00
Dodatnie saldo różnic kursowych2 1430
Pozostałe012
Koszty funduszu9131 680
Wynagrodzenie dla towarzystwa790875
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję3050
Opłaty dla depozytariusza57
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu4765
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne023
Usługi w zakresie rachunkowości2145
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu00
Usługi prawne02
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne00
Koszty odsetkowe30
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości00
Ujemne saldo różnic kursowych0611
Pozostałe172
Koszty pokrywane przez towarzystwo119194
Koszty funduszu netto (II-III)7941 486
Przychody z lokat netto (I-IV)1 408-981
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-4 5263 163
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:-3 6612 866
z tytułu różnic kursowych-1 2700
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-865297
z tytułu różnic kursowych-736276
Wynik z operacji-3 1182 182
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -138,3380,39
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-138,3380,39
od 2014-01-01 od 2013-01-01
do 2014-12-31 do 2013-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego29 87930 524
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-3 1182 182
przychody z lokat netto1 408-981
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-3 6612 866
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-865297
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-3 1182 182
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00
z przychodów z lokat netto00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00
z przychodów ze zbycia lokat00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-4 720-2 827
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-4 720-2 827
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-7 838-645
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego22 04129 879
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym26 31729 164
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,000,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych4 603,002 808,00
saldo zmian-4 603,00-2 808,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych29 952,0029 952,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych7 411,002 808,00
saldo zmian22 541,0027 144,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych22 541,0027 144,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego1 100,761 019,10
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego977,821 100,76
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-11,178,01
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym959,60948,95
data wyceny2014-09-302013-06-28
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1 125,291 104,99
data wyceny2014-02-282013-12-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym987,291 104,99
data wyceny2014-12-302013-12-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny987,291 104,99
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:3,025,10
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa3,003,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,000,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00
od 2014-01-01 od 2013-01-01
do 2014-12-31 do 2013-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-5 7561 497
Wpływy66 47957 537
Z tytułu posiadanych lokat55 92250 040
Z tytułu zbycia składników lokat10 5577 464
Pozostałe033
Wydatki72 23556 040
Z tytułu posiadanych lokat50 69246 476
Z tytułu nabycia składników lokat20 7288 653
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa806878
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00
Z tytułu opłat dla depozytariusza54
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu00
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych027
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości00
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu00
Z tytułu usług prawnych00
Z tytułu posiadania nieruchomości00
Pozostałe42
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-4 654-2 349
Wpływy75478
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych00
Z tytułu zaciągniętych kredytów00
Z tytułu zaciągniętych pożyczek20
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek00
Odsetki59478
Pozostałe140
Wydatki4 7292 827
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych4 7202 827
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów00
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek00
Z tytułu wyemitowanych obligacji00
Z tytułu wypłaty przychodów00
Z tytułu udzielonych pożyczek00
Odsetki20
Pozostałe70
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych2 034-604
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-8 376-1 456
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego29 06930 525
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)20 69329 069
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
InformacjaDodatkowa_UniSystem_1.rtfInformacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania subfunduszu UniSystem 1
PlikOpis
Zatwierdzenie_UniSystem.rtfOświadczenie Zarządu Towarzystwa o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
PlikOpis
Oswiadczenie_System.pdfOświadczenie Depozytariusza
PlikOpis
UniSystem 1.pdfOpinia Audytora
PlikOpis
UniSystem 1.pdfRaport Audytora
2014 rok 2013 rok
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne2 0912 0869,145358732,91
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
Opcja call AEX 12/18/15 C420 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyEuronext Derivatives Amsterdam-Królestwo NiderlandówAEX INDEX10901030,45
Opcja put AEX 12/18/15 P420 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyEuronext Derivatives Amsterdam-Królestwo NiderlandówAEX INDEX781910,40
Opcja call RUT US 01/02/15 C1210 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.Russell 2000 Index -16-10,00
Opcja call RUT US 01/02/15 C1220 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.Russell 2000 Index -600,00
Opcja put RUT US 01/02/15 P1210 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.Russell 2000 Index -13-15-0,06
Opcja put RUT US 01/02/15 P1220 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.Russell 2000 Index -6-16-0,07
Opcja call RUT US 12/19/15 C1180 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.Russell 2000 Index136400,17
Opcja call RUT US 12/19/15 C1190 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.Russell 2000 Index62112321,02
Opcja call RUT US 12/19/15 C1200 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.Russell 2000 Index271670,29
Opcja call RUT US 12/19/15 C1210 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.Russell 2000 Index268630,27
Opcja put RUT US 12/19/15 P1180 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.Russell 2000 Index135330,15
Opcja put RUT US 12/19/15 P1190 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.Russell 2000 Index82802781,22
Opcja put RUT US 12/19/15 P1200 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.Russell 2000 Index272760,33
Opcja put RUT US 12/19/15 P1210 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.Russell 2000 Index272760,33
Opcja call S H5C 1140 Comdty 02/20/2015Aktywny rynek - rynek regulowanyChicago Board of Trade-Stany Zjednocz.Soybean Futures55115450,20
Opcja call S H5C 1180 Comdty 02/20/2015Aktywny rynek - rynek regulowanyChicago Board of Trade-Stany Zjednocz.Soybean Futures -96-20-0,09
Opcja call SPX US 06/19/15 C2000 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.S&P 500 Index136420,18
Opcja call SPX US 12/19/15 C2050 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.S&P 500 Index150450,20
Opcja call SPX US 12/19/15 C2075 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.S&P 500 Index31371230,54
Opcja put SPX US 12/19/15 P2050 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.S&P 500 Index2951040,45
Opcja put SPX US 12/19/15 P2075 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.S&P 500 Index31491660,73
Opcja call SPXW US 01/02/15 C2060 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.S&P 500 Index -8-7-0,03
Opcja put SPXW US 01/02/15 P2060 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.S&P 500 Index -9-8-0,04
Opcja put VIX US 04/15/15 P17 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index1410100,04
Opcja put VIX US 04/15/15 P18 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index2220190,09
Opcja put VIX US 04/15/15 P19 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index2830320,14
Opcja put VIX US 04/15/15 P20 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index1621220,10
Opcja put VIX US 04/15/15 P21 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index711120,05
Opcja put VIX US 05/20/15 P18 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index3331290,13
Opcja put VIX US 05/20/15 P19 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index2631300,13
Opcja put VIX US 05/20/15 P20 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index2230300,13
Opcja put VIX US 21/01/2015 P16 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index4733140,06
Opcja put VIX US 21/01/2015 P17 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index3633180,08
Opcja put VIX US 21/01/2015 P18 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index2934210,09
Opcja put VIX US 18/02/2015 P16 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index3423150,07
Opcja put VIX US 18/02/2015 P17 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index3935250,11
Opcja put VIX US 18/02/2015 P18 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index3135270,12
Opcja put VIX US 18/02/2015 P19 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index81190,04
Opcja put VIX US 18/03/2015 P17 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index4235290,13
Opcja put VIX US 18/03/2015 P18 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index3335300,13
Opcja put VIX US 18/03/2015 P19 IndexAktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index2735320,14
Futures FVSF5 21/01/2015Aktywny rynek - rynek regulowanyEUREX Exchange-NiemcyVSTOXX Index15000,00
Futures GXH5 20/03/2015Aktywny rynek - rynek regulowanyEUREX Exchange-NiemcyDAX INDEX FUTURE1000,00
Futures JVIF5 13/01/2015Aktywny rynek - rynek regulowanyOsaka Securities Exchange-JaponiaNikkei Stock Average Volatility Index50000,00
Futures OVWF5 21/01/2015Aktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.CBOE Oil ETF Volatility Index5000,00
Futures RXSF5 21/01/2015Aktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.Russell 2000 Index 000,00
Futures UXF5 21/01/2015Aktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.CBOE Volatility Index (VIX)10000,00
Futures VNAF5 21/01/2015Aktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.CBOE Nasdaq 100 Volatility Index (VXN) 000,00
Futures VXEF5 21/01/2015Aktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.CBOE Emerging Markets Volatility Index 000,00
Futures VXIF5 21/01/2015Aktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.CBOE Gold ETF Volatility Index (GVZ)10000,00
Futures VXWF5 21/01/2015Aktywny rynek - rynek regulowanyCBOE Futures Exchange-Stany Zjednocz.CBOE Brazil ETF Volatility Index (VXEW)10000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
Forward EUR PLN 15.01.2015Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank PEKAO SAPOLSKAEUR10-78-0,34
Forward EUR PLN 15.01.2015Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank PEKAO SAPOLSKAEUR10200,09
Forward USD PLN 15.01.2015Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank PEKAO SAPOLSKAUSD10780,34
Forward USD PLN 15.01.2015Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank PEKAO SAPOLSKAUSD10-531-2,33
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Użytkowanie wieczyste:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PlikOpis
Nota_1_Polityka_rachunkowosci_Subfunduszu_UniSystem1.rtfPolityka rachunkowości
2014 rok
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek1
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe0
2014 rok
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych676
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów2
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw60
Pozostałe zobowiązania1
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki: 224
Deutsche Bank Polska S.A.224224
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 2 654
Deutsche Bank Polska S.A.2 6542 654
Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:20 469
Depozyt zabezpieczający (w AUD)171
Depozyt zabezpieczający (w CHF)48
Depozyt zabezpieczający (w EUR)8 888
Depozyt zabezpieczający (w HKD)101
Depozyt zabezpieczający (w JPY)173
Depozyt zabezpieczający (w PLN)539
Depozyt zabezpieczający (w TRY)54
Depozyt zabezpieczający (w USD)10 478
Depozyt zabezpieczający (w ZAR)17
PlikOpis
20141231_UniSystem1_Nota 5.pdfNota 5 Ryzyka
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumenty pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego
Forward EUR PLN 15.01.2015 KRÓTKA ForwardZabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej-7811 962 970,00 2015-01-152 400 000,00 2015-01-15 2015-01-15
Forward EUR PLN 15.01.2015 DŁUGA ForwardZabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej20832 720,00 2015-01-15200 000,00 2015-01-15 2015-01-15
Forward USD PLN 15.01.2015 DŁUGA ForwardZabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej782 028 120,00 2015-01-15600 000,00 2015-01-15 2015-01-15
Forward USD PLN 15.01.2015 KRÓTKA ForwardZabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów denominowanych w walucie obcej-53111 962 970,00 2015-01-154 150 000,00 2015-01-15 2015-01-15
Opcja call AEX 12/18/15 C420 Index DŁUGA OpcjaSprawne zarządzanie103 2015-12-18 2015-12-18
Opcja put AEX 12/18/15 P420 Index DŁUGA OpcjaSprawne zarządzanie91 2015-12-18 2015-12-18
Opcja call RUT US 01/02/15 C1210 Index KRÓTKA OpcjaSprawne zarządzanie-1 2015-01-02 2015-01-02
Opcja call RUT US 01/02/15 C1220 Index KRÓTKA OpcjaSprawne zarządzanie0 2015-01-02 2015-01-02
Opcja put RUT US 01/02/15 P1210 Index KRÓTKA OpcjaSprawne zarządzanie-15 2015-01-02 2015-01-02
Opcja put RUT US 01/02/15 P1220 Index KRÓTKA OpcjaSprawne zarządzanie-16 2015-01-02 2015-01-02
Opcja call RUT US 12/19/15 C1180 Index DŁUGA OpcjaSprawne zarządzanie40 2015-12-19 2015-12-19
Opcja call RUT US 12/19/15 C1190 Index DŁUGA OpcjaSprawne zarządzanie232 2015-12-19 2015-12-19
Opcja call RUT US 12/19/15 C1200 Index DŁUGA OpcjaSprawne zarządzanie67 2015-12-19 2015-12-19
Opcja call RUT US 12/19/15 C1210 Index DŁUGA OpcjaSprawne zarządzanie63 2015-12-19 2015-12-19
Opcja put RUT US 12/19/15 P1180 Index DŁUGA OpcjaSprawne zarządzanie33 2015-12-19 2015-12-19
Opcja put RUT US 12/19/15 P1190 Index DŁUGA OpcjaSprawne zarządzanie278 2015-12-19 2015-12-19
Opcja put RUT US 12/19/15 P1200 Index DŁUGA OpcjaSprawne zarządzanie76 2015-12-19 2015-12-19
Opcja put RUT US 12/19/15 P1210 Index DŁUGA OpcjaSprawne zarządzanie76 2015-12-19 2015-12-19
Opcja call S H5C 1140 Comdty 02/20/2015 DŁUGA OpcjaSprawne zarządzanie45 2015-02-20 2015-02-20
Opcja call S H5C 1180 Comdty 02/20/2015 KRÓTKA OpcjaSprawne zarządzanie-20 2015-02-20 2015-02-20
Opcja call SPX US 06/19/15 C2000 Index DŁUGA OpcjaSprawne zarządzanie42 2015-06-19 2015-06-19
Opcja call SPX US 12/19/15 C2050 Index DŁUGA OpcjaSprawne zarządzanie45 2015-12-19 2015-12-19
Opcja call SPX US 12/19/15 C2075 Index DŁUGA OpcjaSprawne zarządzanie123 2015-12-19 2015-12-19
Opcja put SPX US 12/19/15 P2050 Index DŁUGA OpcjaSprawne zarządzanie104 2015-12-19 2015-12-19
Opcja put SPX US 12/19/15 P2075 Index DŁUGA OpcjaSprawne zarządzanie166 2015-12-19 2015-12-19
Opcja call SPXW US 01/02/15 C2060 Index KRÓTKA OpcjaSprawne zarządzanie-7 2015-01-02 2015-01-02
Opcja put SPXW US 01/02/15 P2060 Index KRÓTKA OpcjaSprawne zarządzanie-8 2015-01-02 2015-01-02
Opcja put VIX US 04/15/15 P17 Index DŁUGA OpcjaSprawne zarządzanie10 2015-04-15 2015-04-15
Opcja put VIX US 04/15/15 P18 Index DŁUGA OpcjaSprawne zarządzanie19 2015-04-15 2015-04-15
Opcja put VIX US 04/15/15 P19 Index DŁUGA OpcjaSprawne zarządzanie32 2015-04-15 2015-04-15
Opcja put VIX US 04/15/15 P20 Index DŁUGA OpcjaSprawne zarządzanie22 2015-04-15 2015-04-15
Opcja put VIX US 04/15/15 P21 Index DŁUGA OpcjaSprawne zarządzanie12 2015-04-15 2015-04-15
Opcja put VIX US 05/20/15 P18 Index DŁUGA OpcjaSprawne zarządzanie29 2015-05-20 2015-05-20
Opcja put VIX US 05/20/15 P19 Index DŁUGA OpcjaSprawne zarządzanie30 2015-05-20 2015-05-20
Opcja put VIX US 05/20/15 P20 Index DŁUGA OpcjaSprawne zarządzanie30 2015-05-20 2015-05-20
Opcja put VIX US 21/01/2015 P16 Index DŁUGA OpcjaSprawne zarządzanie14 2015-01-21 2015-01-21
Opcja put VIX US 21/01/2015 P17 Index DŁUGA OpcjaSprawne zarządzanie18 2015-01-21 2015-01-21
Opcja put VIX US 21/01/2015 P18 Index DŁUGA OpcjaSprawne zarządzanie21 2015-01-21 2015-01-21
Opcja put VIX US 18/02/2015 P16 Index DŁUGA OpcjaSprawne zarządzanie15 2015-02-18 2015-02-18
Opcja put VIX US 18/02/2015 P17 Index DŁUGA OpcjaSprawne zarządzanie25 2015-02-18 2015-02-18
Opcja put VIX US 18/02/2015 P18 Index DŁUGA OpcjaSprawne zarządzanie27 2015-02-18 2015-02-18
Opcja put VIX US 18/02/2015 P19 Index DŁUGA OpcjaSprawne zarządzanie9 2015-02-18 2015-02-18
Opcja put VIX US 18/03/2015 P17 Index DŁUGA OpcjaSprawne zarządzanie29 2015-03-18 2015-03-18
Opcja put VIX US 18/03/2015 P18 Index DŁUGA OpcjaSprawne zarządzanie30 2015-03-18 2015-03-18
Opcja put VIX US 18/03/2015 P19 Index DŁUGA OpcjaSprawne zarządzanie32 2015-03-18 2015-03-18
Futures FVSF5 21/01/2015 DŁUGA Kontrakt terminowy .FuturesSprawne zarządzanie0 2015-01-21 2015-01-21
Futures GXH5 20/03/2015 DŁUGA Kontrakt terminowy .FuturesSprawne zarządzanie0 2015-03-20 2015-03-20
Futures JVIF5 13/01/2015 DŁUGA Kontrakt terminowy .FuturesSprawne zarządzanie0 2015-01-13 2015-01-13
Futures OVWF5 21/01/2015 DŁUGA Kontrakt terminowy .FuturesSprawne zarządzanie0 2015-01-21 2015-01-21
Futures RXSF5 21/01/2015 KRÓTKA Kontrakt terminowy .FuturesSprawne zarządzanie0 2015-01-21 2015-01-21
Futures UXF5 21/01/2015 DŁUGA Kontrakt terminowy .FuturesSprawne zarządzanie0 2015-01-21 2015-01-21
Futures VNAF5 21/01/2015 KRÓTKA Kontrakt terminowy .FuturesSprawne zarządzanie0 2015-01-21 2015-01-21
Futures VXEF5 21/01/2015 KRÓTKA Kontrakt terminowy .FuturesSprawne zarządzanie0 2015-01-21 2015-01-21
Futures VXIF5 21/01/2015 DŁUGA Kontrakt terminowy .FuturesSprawne zarządzanie0 2015-01-21 2015-01-21
Futures VXWF5 21/01/2015 DŁUGA Kontrakt terminowy .FuturesSprawne zarządzanie0 2015-01-21 2015-01-21
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:0
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0
Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:0
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0
Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0
Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta
Nie dotyczy
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach
Nie dotyczy
jednostkawaluta 2014 rok
Środki pienieżne i ich ekwiwalentyw tys.20 693
w walucie sprawozdania finansowegow tys.763
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.19 930
w walucie obcejw tys. AUD60
w walucie sprawozdania finansowegow tys.171
w walucie obcejw tys. CHF13
w walucie sprawozdania finansowegow tys.48
w walucie obcejw tys. EUR2 085
w walucie sprawozdania finansowegow tys.8 888
w walucie obcejw tys. 223
w walucie sprawozdania finansowegow tys.101
w walucie obcejw tys. JPY5 881
w walucie sprawozdania finansowegow tys.173
w walucie obcejw tys. TRY36
w walucie sprawozdania finansowegow tys.54
w walucie obcejw tys. USD2 987
w walucie sprawozdania finansowegow tys.10 478
w walucie obcejw tys. 56
w walucie sprawozdania finansowegow tys.17
Składniki lokat w tys.2 086
w walucie sprawozdania finansowegow tys.0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.2 086
w walucie obcejw tys. EUR50
w walucie sprawozdania finansowegow tys.215
w walucie obcejw tys. USD533
w walucie sprawozdania finansowegow tys.1 871
Należności w tys.1
w walucie sprawozdania finansowegow tys.0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.1
w walucie obcejw tys. USD0
w walucie sprawozdania finansowegow tys.1
Zobowiązaniaw tys.739
w walucie sprawozdania finansowegow tys.61
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.678
w walucie obcejw tys. EUR18
w walucie sprawozdania finansowegow tys.78
w walucie obcejw tys. GBP0
w walucie sprawozdania finansowegow tys.2
w walucie obcejw tys. USD140
w walucie sprawozdania finansowegow tys.598
Razemw tys.22 041
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe
ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne -1 270-736
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta
AUD/PLN2,87 AUD
CHF/PLN3,54 CHF
EUR/PLN4,26 EUR
GBP/PLN5,46 GBP
HKD/PLN0,45
USD/PLN3,51 USD
JPY/PLN0,03 JPY
TRY/PLN1,51 TRY
ZAR/PLN0,30
Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku-2 709-640
instrumenty pochodne-1 769-640
z tytułu różnic kursowych-9400
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku-952-225
instrumenty pochodne-622-225
z tytułu różnic kursowych-3300
Nieruchomości00
Pozostałe00
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:0
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:0
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję30
Opłaty dla depozytariusza4
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu47
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0
Usługi w zakresie rachunkowości21
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0
Usługi prawne0
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0
Pozostałe:17
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Część stała wynagrodzenia790
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
(zbyty składnik lokat)
(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)
DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-14Małgorzata Góra-DubielaPrezes ZarząduMałgorzata Góra-Dubiela
2015-04-14Zbigniew JakubowskiWiceprezes ZarząduZbigniew Jakubowski
2015-04-14Małgorzata PopielewskaCzłonek ZarząduMałgorzata Popielewska
DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-14Klaudia Trepka-JurekDyrektor Departamentu Wyceny i Procesów OperacyjnychKlaudia Trepka-Jurek