| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-04-14 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CDRL S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ("Emitent") informuje, że w dniu 14 kwietnia 2014 r. uzyskał informację o podpisaniu przez Bank Zachodni WBK spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Bank") Aneksu nr 4 do umowy kredytowej o kredyt obrotowy szybka linia nr 1095745PO24061100 z dnia 27.06.2011 roku ("Umowa"). Na mocy Aneksu nr 4 przyjęto nową treść Umowy, w tym nową nazwę kredytu. Zgodnie z nową treścią Umowy, w miejsce kredytu odnawialnego w kwocie 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100), 2.000.000 USD (słownie: dwa miliony dolarów amerykańskich 00/100) oraz linii kredytowej na akredytywy wraz z kredytem obrotowym na zapłatę akredytyw w kwocie 3.300.000 USD (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy dolarów amerykańskich 00/100), Bank w ramach MultiLinii w łącznej kwocie 5.600.000 USD (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy dolarów amerykańskich 00/100), udzielił Emitentowi: a) kredytu w rachunku bieżącym i walutowym do kwoty 2.520.000,00 USD (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy dolarów amerykańskich 00/100), z terminem spłaty do dnia 11.04.2016 roku, z możliwością równoczesnego wykorzystania kredytu w kilku walutach USD, EUR, PLN i z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej; b) kredytu na akredytywy do kwoty 5.600.000,00 USD (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy dolarów amerykańskich 00/100) z terminem spłaty do dnia 24.04.2017 roku z przeznaczeniem na zapłatę akredytyw w walutach USD, EUR, PLN; Od kwoty wykorzystanego Kredytu naliczane są w skali roku odsetki według stawki WIBOR lub LIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy są: - weksel in blanco wystawiony przez Emitenta, - zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych (magazynowych) o wartości nie niższej niż 18.000.000,00 PLN - przelew wierzytelności z tytułu umów ubezpieczenia w/w przedmiotu zastawu rejestrowego, - poręczenie cywilne udzielone przez spółki zależne Emitenta: COCCODRILLO CONCEPTS sp. z o.o., SMART INVESTMENT GROUP sp. z o.o., DRUSSIS sp. z o.o., MT POWER sp. z o.o., - przelew wierzytelności (cesja globalna i cesja globalna cicha) z tytułu istniejących i przyszłych wierzytelności handlowych przysługujących Emitentowi od wskazanych w Umowie kontrahentów zagranicznych. Wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CDRL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CDRL S.A. | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 64-000 | Pianowo | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kwiatowa | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 65 511 87 00 | +48 65 511 87 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6981673166 | 411444842 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-04-14 | Tomasz Przybyła | V-ce Prezes Zarządu | |||
