POZBUD T&R S.A. - Zawarcie umowy pożyczki z firmą BAUMAL GROUP S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 79 / 2013

Data sporządzenia: 2013-12-12

Skrócona nazwa emitenta

POZBUD T&R S.A.

Temat

Zawarcie umowy pożyczki z firmą BAUMAL GROUP S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka", "Emitent"), informuje, że w dniu 12 grudnia 2013 roku zawarł z firmą BAUMAL GROUP S.A. z siedzibą w Luboniu umowę pożyczki. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Pozbud T&R S.A. ("Pożyczkodawca") spółce Baumal Group S.A. ("Pożyczkobiorca") pożyczki w kwocie 13.585.336,00 zł na okres do dnia 31 grudnia 2024 r. na sfinansowanie wydatków netto ponoszonych przez Pożyczkobiorcę, związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien z PCV w Baumal Group S.A." (zwanego "Projektem" Pożyczkobiorca wystąpi o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa, w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, działania 4.4.: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (zwanego "Programem"). Warunkiem uruchomienia pożyczki jest: - przedstawienie Pożyczkodawcy umowy o dofinansowanie Projektu zawartej pomiędzy Pożyczkobiorca a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, której przedmiotem będzie refundacja części wydatków kwalifikowanych Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu, - pełna realizacja postanowień Umowy inwestycyjnej oznaczająca przejęcie Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę, - przedstawienie Pożyczkodawcy pierwszej umowy na realizację robót budowlanych lub dostawę maszyn i urządzeń w ramach Projektu wraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym jego realizacji, - ustanowienie przez Pożyczkobiorcę prawnego zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z Umowy w postaci weksla in blanco wraz z deklaracja wekslową. Udzielenie pożyczki następować będzie w transzach, w terminach i wysokości wskazanych przez Pożyczkobiorcę. Ostateczna wysokość pożyczki zostanie ustalona i rozliczona po zakończeniu realizacji powyższego Projektu. Pożyczka jest oprocentowana według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR 1Y (Warsaw Interbank Offered Rate, 1 rok) powiększoną o 3,0 punkty procentowe marży. Okres karencji w spłacie pożyczki ustalony został do dnia 31 grudnia 2016 r. Spłata pożyczki następować będzie w równych ratach miesięcznych płatnych począwszy od 01 stycznia 2017 r. Umowa została uznana za znaczącą, gdyż wartość jej przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami ).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POZBUD T&R S.A. Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-081 Wysogotowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bukowska 10A

(ulica) (numer)

061 899 40 99 061 899 40 99

(telefon) (fax)

[email protected] www.pozbud.pl

(e-mail) (www)

7772668150 634378466

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-12-12 Roman Andrzejak Wiceprezes Roman Andrzejak