| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres od | 2011-12-02 | do | 2012-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres od | 2011-12-02 | do | 2012-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2013-04-12 | ||||||||||
| SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 | UNION INVESTMENT TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-633 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| POLNA | 11 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 449-04-77 | (22) 449-04-76 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-20-534 | 145906202 | www.union-investment.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2013-04-10 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 20121231_WprowadzenieUniSystem_FIZ_badanie.pdf | Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego Funduszu | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List do inwestorów Subfunduszu.pdf | List do inwestorów Subfunduszu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta 2012.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. zł | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 154 | 37 | ||
| Koszty funduszu netto | 311 | 75 | ||
| Przychody z lokat netto | -157 | -38 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -345 | -83 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 41 | 10 | ||
| Wynik z operacji | -461 | -110 | ||
| Zobowiązania | 87 | 21 | ||
| Aktywa | 30 611 | 7 488 | ||
| Aktywa netto | 30 524 | 7 466 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 29 952 | 29 952 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 019,10 | 249,28 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -15,39 | -3,69 | ||
| Dane na dzień 31 grudnia 2012 roku według średniego | ||||
| kursu NBP z dnia 31 grudnia 2012 roku: 1 EUR = 4.0882 zł. | ||||
| Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została | ||||
| w sztukach, a wartość aktywów netto na certyfikat | ||||
| inwestycyjny oraz wynik z operacji na certyfikat | ||||
| inwestycyjny w zł oraz w euro. | ||||
| Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w euro | ||||
| według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich | ||||
| kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski | ||||
| obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego | ||||
| miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.1736 zł. |
| 2012 rok | rok | |||
| Aktywa | 30 611 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 30 525 | |||
| Należności | 2 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 84 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | |||
| Pozostałe aktywa | 0 | |||
| Zobowiązania | 87 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 30 524 | |||
| Kapitał funduszu | 30 985 | |||
| Kapitał wpłacony | 30 985 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | |||
| Dochody zatrzymane | -502 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -157 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -345 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 41 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 30 524 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 29 952 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 019,10 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 29 952 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 019,10 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2011-12-02 | od | |||
| do 2012-12-31 | do | |||
| Przychody z lokat | 154 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | |||
| Przychody odsetkowe | 154 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Koszty funduszu | 418 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 126 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 20 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 3 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 25 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 24 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 27 | |||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | |||
| Usługi prawne | 8 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | |||
| Koszty odsetkowe | 0 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 185 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 107 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 311 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -157 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -304 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -345 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 41 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | |||
| Wynik z operacji | -461 | |||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -15,39 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -15,39 | |||
| od 2011-12-02 | od | |||
| do 2012-12-31 | do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -461 | |||
| przychody z lokat netto | -157 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -345 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 41 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -461 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 30 985 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 30 985 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 30 524 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 30 524 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 5 961 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 29 952,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| saldo zmian | 29 952,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 29 952,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| saldo zmian | 29 952,00 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 29 952,00 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 000,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 019,10 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,91 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 000,00 | |||
| data wyceny | 2011-12-05 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 045,55 | |||
| data wyceny | 2012-11-30 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 037,53 | |||
| data wyceny | 2012-12-28 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 037,53 | |||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,83 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,95 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | |||
| od 2011-12-02 | od | |||
| do 2012-12-31 | do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -426 | |||
| Wpływy | 3 794 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 791 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 0 | |||
| Pozostałe | 3 | |||
| Wydatki | 4 220 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 4 171 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 46 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 3 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | |||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | |||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 31 136 | |||
| Wpływy | 31 136 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 30 985 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | |||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | |||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Odsetki | 151 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Wydatki | 0 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Odsetki | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -185 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 30 525 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 30 525 | |||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 20121231_InformacjaDodatkowa_UniSystem_1.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| Oswiadczenie o poprawnosci _UniSystem1.pdf | Oświadczenie Zarządu o poprawności rocznego sprawozdania finansowego Subunduszu | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie Depozytariusza.pdf | Oświadczenie Depozytaiusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| opinia Subfundusz UniSystem 1.pdf | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Raport Subfundusz UniSystem 1.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| 2012 rok | rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 43 | 84 | 0,27 | |||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 46 | 43 | 84 | 0,27 | |||||||
| opcja call OW20C3220 15/03/2013 ISIN: PL0GO0014813 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | - | Polska | WIG20 index | 4 | 10 | 17 | 0,06 | ||
| opcja call OW20C3230 15/03/2013 ISIN: PL0GO0014805 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | - | Polska | WIG20 index | 5 | 9 | 16 | 0,05 | ||
| opcja call OW20C3240 15/03/2013 ISIN: PL0GO0014797 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | - | Polska | WIG20 index | 7 | 8 | 16 | 0,05 | ||
| opcja call OW20C3250 15/03/2013 ISIN: PL0GO0014789 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | - | Polska | WIG20 index | 13 | 9 | 19 | 0,06 | ||
| opcja call OW20C3260 15/03/2013 ISIN: PL0GO0014771 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | - | Polska | WIG20 index | 21 | 7 | 16 | 0,05 | ||
| futures WIH3 Index WIG20 18/03/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | - | Polska | WIG20 index | 63 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| futures SMH3 Index SWISS MKT IX 18/03/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange | - | Szwajcaria | SMI Index | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| futures CFH3 Index CAC40 10 EURO 18/03/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE LIFFE - Paris | - | Francja | CAC40 Index | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| futures FVSF3 Index VSTOXX M 17/01/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange | - | Niemcy | V2X Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| futures GXH3 Index DAX 8/03/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange | - | Niemcy | Dax Index | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| futures IDF3 Index IBEX MINI 23/01/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Meff Renta Variable | - | Hiszpania | IBEX Index | 6 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| futures VGH3 Index EURO STOXX 18/03/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange | - | Niemcy | SX5E Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| futures IHF3 Index SGX S&P CNX NIFTY 31/01/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Singapore Exchange | - | Indie | NIFTY Index | 5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| futures UXF3 Index CBOE VIX 16/01/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | VIX Index | 36 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| futures UXG3 Index COBE VIX 13/02/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | VIX Index | 16 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| futures UXH3 Index CBOE VIX 20/03/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | VIX Index | 38 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| futures XUF3 Index FTSE CHINA A50 30/01/2013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Singapore Exchange | - | Chiny | FTSE Chna A50 Index | 8 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| *) w portfelu prezentowane są wyceny dodatnie, | |||||||||||
| zaś wyceny ujemne prezentowane są w zobowiązaniach |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 20121231_Nota_1_Polityka_rachunkowosci_Subfunduszu_UniSystem.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 2012 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 2 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2012 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 7 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 0 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 80 | ||
| w tym z tytułu wynagrodzenia stałego dla Towarzystwa | 80 | ||
| w tym z tytułu wynagrodzenia zmiennego dla Towarzystwa | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 26 046 | ||||
| ING Bank Śląski S.A. | zł | 26 046 | 26 046 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 612 | ||||
| ING Bank Śląski S.A. | zł | 612 | 612 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 4 479 | ||||
| Depozyt zabezpieczający (w PLN) | 1 222 | ||||
| Depozyt zabezpieczający (w USD) | 2 082 | ||||
| Depozyt zabezpieczający (w EUR) | 1 175 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| UniSystem1_Nota 5.pdf | Nota objaśniająca nr 5 | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| opcja call OW20C3220 15/03/2013 ISIN: PL0GO0014813 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 17 | 2013-03-15 | 2013-03-15 | |||||
| opcja call OW20C3230 15/03/2013 ISIN: PL0GO0014805 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 16 | 2013-03-15 | 2013-03-15 | |||||
| opcja call OW20C3240 15/03/2013 ISIN: PL0GO0014797 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 16 | 2013-03-15 | 2013-03-15 | |||||
| opcja call OW20C3250 15/03/2013 ISIN: PL0GO0014789 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 19 | 2013-03-15 | 2013-03-15 | |||||
| opcja call OW20C3260 15/03/2013 ISIN: PL0GO0014771 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 16 | 2013-03-15 | 2013-03-15 | |||||
| Kontrakt terminowy /Futures | DŁUGA | Kontrakt terminowy /Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2013-03-18 | 2013-03-18 | |||||
| Kontrakt terminowy /Futures | DŁUGA | Kontrakt terminowy /Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2013-03-18 | 2013-03-18 | |||||
| Kontrakt terminowy /Futures | DŁUGA | Kontrakt terminowy /Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2013-03-18 | 2013-03-18 | |||||
| Kontrakt terminowy /Futures | KRÓTKA | Kontrakt terminowy /Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2013-01-17 | 2013-01-17 | |||||
| Kontrakt terminowy /Futures | DŁUGA | Kontrakt terminowy /Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2013-03-08 | 2013-03-08 | |||||
| Kontrakt terminowy /Futures | DŁUGA | Kontrakt terminowy /Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2013-01-23 | 2013-01-23 | |||||
| Kontrakt terminowy /Futures | KRÓTKA | Kontrakt terminowy /Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2013-03-18 | 2013-03-18 | |||||
| Kontrakt terminowy /Futures | DŁUGA | Kontrakt terminowy /Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2013-01-31 | 2013-01-31 | |||||
| Kontrakt terminowy /Futures | DŁUGA | Kontrakt terminowy /Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2013-01-16 | 2013-01-16 | |||||
| Kontrakt terminowy /Futures | DŁUGA | Kontrakt terminowy /Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2013-02-13 | 2013-02-13 | |||||
| Kontrakt terminowy /Futures | DŁUGA | Kontrakt terminowy /Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2013-03-20 | 2013-03-20 | |||||
| Kontrakt terminowy /Futures | DŁUGA | Kontrakt terminowy /Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | |||||
| Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Nie dotyczy | ||||||||||
| Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Nie dotyczy | ||||||||||
| Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Nie dotyczy |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | Nie dotyczy | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | Nie dotyczy | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | Nie dotyczy | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | Nie dotyczy |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| Nie dotyczy | |||||||||||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nie dotyczy | |||||||||||||||
| jednostka | waluta | 2012 rok | ||||
| Środki pienieżne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 30 525 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 27 268 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 257 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 287 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 175 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 672 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 082 | |||
| Składniki lokat | w tys. | zł | 84 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 84 | |||
| Należności | w tys. | zł | 2 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 | |||
| Zobowiązania | w tys. | zł | 87 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 87 | |||
| Razem | w tys. | zł | 30 524 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| euro | 4,08 | EUR | ||||
| dolar amerykański | 3,09 | USD | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -345 | 41 | |||||
| instrumenty pochodne | -345 | 41 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 20 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 3 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 25 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 24 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 27 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 8 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 126 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-04-12 | Małgorzata Góra-Dubiela | Prezes Zarządu | |||
| 2013-04-12 | Zbigniew Jakubowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2013-04-12 | Małgorzata Popielewska | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-04-12 | Klaudia Trepka-Jurek | Dyrektor Wyceny i Sprawozdawczości Funduszy i Portfeli | |||
