| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres od | 2011-12-02 | do | 2012-12-31 | |||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres od | 2011-12-02 | do | 2012-12-31 | |||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2013-04-12 | |||||||||||
| UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | ||||||||||||
| UNISYSTEM FIZ | UNION INVESTMENT TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-633 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| POLNA | 11 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 449-04-77 | (22) 449-04-76 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-20-534 | 145906202 | www.union-investment.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Ernst & Young Audit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2013-04-10 | |||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| Raport roczny zawiera: | ||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Połączony rachunek wyniku z operacji | |||||||||
| TRUE | Połączone zestawienie lokat | TRUE | Połączone zestawienie zmian w aktywach netto | FALSE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Połączony bilans | TRUE | Połączony rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | |||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego połączonego sprawozdania finansowego | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Subfundusze: | |||||||||||
| (nazwy subfunduszy) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 20121231_WprowadzenieUniSystem_FIZ_badanie.pdf | Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego Funduszu | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List do inwestorów Funduszu.pdf | List do inwestorów Funduszu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta 2012.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość według wyceny na dzien bilansowy w tys. zł | Wartość według wyceny na dzien bilansowy w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 154 | 37 | ||
| Koszty funduszu netto | 311 | 75 | ||
| Przychody z lokat netto | -157 | -38 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -345 | -83 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 41 | 10 | ||
| Wynik z operacji | -461 | -110 | ||
| Zobowiązania | 87 | 21 | ||
| Aktywa | 30 611 | 7 488 | ||
| Aktywa netto | 30 524 | 7 466 | ||
| Dane na dzień 31 grudnia 2012 roku według | ||||
| średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2012 roku: | ||||
| 1 EUR = 4.0882 zł. | ||||
| Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została | ||||
| w sztukach, a wartość aktywów netto na certyfikat | ||||
| inwestycyjny oraz wynik z operacji na certyfikat | ||||
| inwestycyjny w zł oraz w euro. | ||||
| Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone | ||||
| zostały w euro według kursu stanowiącego średnią | ||||
| arytmentyczną średnich kursów ogłoszonych | ||||
| przez Narodowy Bank Polski obowiązujących | ||||
| na ostatni dzień każdego zakończonego | ||||
| miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.1736 zł. |
| 2012 rok | rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 43 | 84 | 0,27 | |||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| 2012 rok | rok | |||
| Aktywa | 30 611 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 30 525 | |||
| Należności | 2 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 84 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | |||
| Pozostałe aktywa | 0 | |||
| Zobowiązania | 87 | |||
| Zobowiązania własne subfunduszy | 87 | |||
| Zobowiązania proporcjonalne funduszu | 0 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 30 524 | |||
| Kapitał funduszu | 30 985 | |||
| Kapitał wpłacony | 30 985 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | |||
| Dochody zatrzymane | -502 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -157 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -345 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 41 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 30 524 | |||
| od 2011-12-02 | od | |||
| do 2012-12-31 | do | |||
| Przychody z lokat | 154 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | |||
| Przychody odsetkowe | 154 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Koszty funduszu | 418 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 126 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 20 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 3 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 25 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 24 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 27 | |||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | |||
| Usługi prawne | 8 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | |||
| Koszty odsetkowe | 0 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 185 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 107 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 311 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -157 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -304 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -345 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 41 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | |||
| Wynik z operacji | -461 | |||
| od 2011-12-02 | od | |||
| do 2012-12-31 | do | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -461 | |||
| przychody z lokat netto | -157 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -345 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 41 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -461 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 30 985 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 30 985 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 30 524 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 30 524 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 5 961 | |||
| od 2011-12-02 | od | |||
| do 2012-12-31 | do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -426 | |||
| Wpływy | 3 794 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 791 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 0 | |||
| Pozostałe | 3 | |||
| Wydatki | 4 220 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 4 171 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 46 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 3 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | |||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | |||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 31 136 | |||
| Wpływy | 31 136 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 30 985 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | |||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | |||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Odsetki | 151 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Wydatki | 0 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Odsetki | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -185 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 30 525 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 30 525 | |||
| Plik | Opis | ||
| Oswiadczenie o poprawnosci _UniSystem.pdf | Oświadczenie Zarządu o poprawności rocznego sprawozdania finansowego Funduszu | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie Depozytariusza.pdf | Oświadczenie Depozytaiusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| opinia Fundusz UniSystem FIZ.pdf | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Raport Fundusz UniSystem FIZ.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-04-12 | Małgorzata Góra-Dubiela | Prezes Zarządu | |||
| 2013-04-12 | Zbigniew Jakubowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2013-04-12 | Małgorzata Popielewska | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-04-12 | Klaudia Trepka-Jurek | Dyrektor Wyceny i Sprawozdawczości Funduszy i Portfeli | |||
