UNISYSTEM FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2011-12-02 do 2012-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2011-12-02 do 2012-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2013-04-12

UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)

UNISYSTEM FIZ UNION INVESTMENT TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) (nazwa towarzystwa)

00-633 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

POLNA 11

(ulica) ( numer)

(22) 449-04-77 (22) 449-04-76 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-20-534 145906202 www.union-investment.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2013-04-10

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Połączony rachunek wyniku z operacji

TRUE Połączone zestawienie lokat TRUE Połączone zestawienie zmian w aktywach netto FALSE Informacja dodatkowa

TRUE Połączony bilans TRUE Połączony rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego połączonego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Subfundusze:

(nazwy subfunduszy)

Plik Opis

Plik Opis

20121231_WprowadzenieUniSystem_FIZ_badanie.pdf Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego Funduszu

Plik Opis

Plik Opis

List do inwestorów Funduszu.pdf List do inwestorów Funduszu

Plik Opis

Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta 2012.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość według wyceny na dzien bilansowy w tys. zł Wartość według wyceny na dzien bilansowy w tys. EUR

Przychody z lokat 154 37

Koszty funduszu netto 311 75

Przychody z lokat netto -157 -38

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -345 -83

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 41 10

Wynik z operacji -461 -110

Zobowiązania 87 21

Aktywa 30 611 7 488

Aktywa netto 30 524 7 466

Dane na dzień 31 grudnia 2012 roku według

średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2012 roku:

1 EUR = 4.0882 zł.

Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została

w sztukach, a wartość aktywów netto na certyfikat

inwestycyjny oraz wynik z operacji na certyfikat

inwestycyjny w zł oraz w euro.

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone

zostały w euro według kursu stanowiącego średnią

arytmentyczną średnich kursów ogłoszonych

przez Narodowy Bank Polski obowiązujących

na ostatni dzień każdego zakończonego

miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.1736 zł.

2012 rok rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 43 84 0,27

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

2012 rok rok

Aktywa 30 611

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 30 525

Należności 2

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 84

dłużne papiery wartościowe 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0

dłużne papiery wartościowe 0

Nieruchomości 0

Pozostałe aktywa 0

Zobowiązania 87

Zobowiązania własne subfunduszy 87

Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0

Aktywa netto (I-II) 30 524

Kapitał funduszu 30 985

Kapitał wpłacony 30 985

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0

Dochody zatrzymane -502

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -157

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -345

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 41

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 30 524

od 2011-12-02 od

do 2012-12-31 do

Przychody z lokat 154

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 154

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe 0

Koszty funduszu 418

Wynagrodzenie dla towarzystwa 126

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 20

Opłaty dla depozytariusza 3

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 25

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 24

Usługi w zakresie rachunkowości 27

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0

Usługi prawne 8

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0

Koszty odsetkowe 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Ujemne saldo różnic kursowych 185

Pozostałe 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 107

Koszty funduszu netto (II-III) 311

Przychody z lokat netto (I-IV) -157

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -304

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -345

z tytułu różnic kursowych 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 41

z tytułu różnic kursowych 0

Wynik z operacji -461

od 2011-12-02 od

do 2012-12-31 do

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -461

przychody z lokat netto -157

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -345

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 41

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -461

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0

z przychodów z lokat netto 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0

z przychodów ze zbycia lokat 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 30 985

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 30 985

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 30 524

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 30 524

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 5 961

od 2011-12-02 od

do 2012-12-31 do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -426

Wpływy 3 794

Z tytułu posiadanych lokat 3 791

Z tytułu zbycia składników lokat 0

Pozostałe 3

Wydatki 4 220

Z tytułu posiadanych lokat 4 171

Z tytułu nabycia składników lokat 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 46

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 3

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0

Z tytułu usług prawnych 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0

Pozostałe 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 31 136

Wpływy 31 136

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 30 985

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0

Odsetki 151

Pozostałe 0

Wydatki 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Odsetki 0

Pozostałe 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -185

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 30 525

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 30 525

Plik Opis

Oswiadczenie o poprawnosci _UniSystem.pdf Oświadczenie Zarządu o poprawności rocznego sprawozdania finansowego Funduszu

Plik Opis

Oświadczenie Depozytariusza.pdf Oświadczenie Depozytaiusza

Plik Opis

opinia Fundusz UniSystem FIZ.pdf Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Plik Opis

Raport Fundusz UniSystem FIZ.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-04-12 Małgorzata Góra-Dubiela Prezes Zarządu

2013-04-12 Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu

2013-04-12 Małgorzata Popielewska Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-04-12 Klaudia Trepka-Jurek Dyrektor Wyceny i Sprawozdawczości Funduszy i Portfeli