| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2013 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2013 | obejmujący okres | od 2013-07-01 do 2013-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2013-11-14 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal-plock.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 61 364 | 110 369 | 14 531 | 26 311 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -9 555 | 2 646 | -2 263 | 631 | ||
| Zysk (strata) brutto | -9 623 | 2 266 | -2 279 | 540 | ||
| Zysk (strata) netto | -7 830 | 1 899 | -1 854 | 453 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 757 | 9 029 | 2 784 | 2 153 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 835 | 2 468 | 198 | 588 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 138 | -9 888 | -506 | -2 357 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 10 454 | 1 609 | 2 475 | 384 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 72 849 | 88 839 | 17 278 | 21 731 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 337 | 33 452 | 6 246 | 8 183 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 292 | 1 188 | 69 | 291 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 544 | 26 210 | 4 635 | 6 411 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 46 512 | 55 387 | 11 031 | 13 548 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 743 | 4 892 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -3,58 | 0,07 | -0,85 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23,26 | 27,69 | 5,52 | 6,77 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-11-14 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
| 2013-11-14 | Alicja Sulkowska-Mliczek | Członek Zarządu | |||
| 2013-11-14 | Leszek Frąckiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2013-11-14 | Krzysztof Bartczak | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 27 175 | 27 942 | 25 178 | 25 371 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 339 | 356 | 371 | 374 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 820 | 13 158 | 14 137 | 14 657 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 6 505 | 7 408 | 4 861 | 5 053 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 505 | 7 408 | 4 861 | 5 053 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 6 505 | 7 408 | 4 861 | 5 053 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 511 | 7 020 | 5 809 | 5 287 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 511 | 7 020 | 5 809 | 5 287 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 45 674 | 55 981 | 63 661 | 69 680 | ||
| Zapasy | 1 666 | 3 315 | 6 807 | 10 028 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 466 | 20 811 | 29 238 | 30 550 | ||
| Od jednostek powiązanych | 235 | 335 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 7 466 | 20 811 | 29 003 | 30 215 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 19 069 | 12 577 | 8 615 | 13 144 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19 069 | 12 577 | 8 615 | 13 144 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19 069 | 12 577 | 8 615 | 13 144 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17 473 | 19 278 | 19 001 | 15 958 | ||
| A k t y w a r a z e m | 72 849 | 83 923 | 88 839 | 95 051 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 46 512 | 50 676 | 55 387 | 54 863 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 4 251 | 4 251 | 4 032 | 4 031 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 066 | 5 798 | 3 735 | 3 891 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 042 | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17 | |||||
| Zysk (strata) netto | -7 830 | -4 415 | 2 578 | 1 899 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 337 | 33 247 | 33 452 | 40 188 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 774 | 6 148 | 5 616 | 4 929 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 338 | 4 698 | 4 034 | 3 376 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 436 | 1 450 | 1 582 | 1 553 | ||
| długoterminowa | 575 | 575 | 636 | 662 | ||
| krótkoterminowa | 861 | 875 | 946 | 891 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 292 | 574 | 1 188 | 1 738 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 292 | 574 | 1 188 | 1 738 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 544 | 26 309 | 26 210 | 30 137 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 259 | 26 005 | 26 176 | 29 866 | ||
| Fundusze specjalne | 285 | 304 | 30 | 271 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 727 | 216 | 438 | 3 384 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 727 | 216 | 438 | 3 384 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 727 | 216 | 438 | 3 384 | ||
| P a s y w a r a z e m | 72 849 | 83 923 | 88 839 | 95 051 | ||
| Wartość księgowa | 46 512 | 50 676 | 55 387 | 54 863 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23,26 | 25,34 | 27,69 | 27,43 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| Należności warunkowe | 7 853 | 9 514 | 10 687 | 9 519 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 853 | 9 514 | 10 687 | 9 519 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 477 | 4 085 | 3 896 | 3 928 | ||
| weksli | 5 376 | 5 429 | 6 791 | 5 591 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 28 103 | 27 210 | 31 434 | 30 117 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 183 | 5 183 | 5 236 | 5 601 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 820 | 4 820 | 4 820 | 4 820 | ||
| weksli | 363 | 363 | 416 | 781 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 22 920 | 22 027 | 26 198 | 24 516 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 22 888 | 21 995 | 24 846 | 23 163 | ||
| weksli | 32 | 32 | 1 352 | 1 353 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 35 956 | 36 724 | 42 121 | 39 636 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 617 | 61 364 | 42 943 | 110 369 | ||
| od jednostek powiązanych | 12 | 12 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20 482 | 60 915 | 42 805 | 110 117 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 135 | 449 | 138 | 252 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 798 | 67 676 | 39 624 | 103 794 | ||
| jednostkom powiązanym | 56 | 56 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 664 | 67 262 | 39 492 | 103 550 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 134 | 414 | 132 | 244 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -3 181 | -6 312 | 3 319 | 6 575 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 015 | 3 384 | 1 247 | 3 642 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -4 196 | -9 696 | 2 072 | 2 933 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 90 | 607 | 140 | 707 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 16 | 28 | 122 | 460 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 74 | 579 | 18 | 247 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 15 | 466 | 651 | 994 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -1 | 142 | 103 | |||
| Inne koszty operacyjne | 16 | 324 | 651 | 891 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 121 | -9 555 | 1 561 | 2 646 | ||
| Przychody finansowe | 83 | 314 | 184 | 464 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 85 | 314 | 72 | 274 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -2 | 112 | 190 | |||
| Koszty finansowe | 140 | 382 | 327 | 844 | ||
| Odsetki w tym: | 125 | 292 | 87 | 389 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 15 | 90 | 240 | 455 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -4 178 | -9 623 | 1 418 | 2 266 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -4 178 | -9 623 | 1 418 | 2 266 | ||
| Podatek dochodowy | -763 | -1 793 | 417 | 367 | ||
| część bieżąca | 218 | 332 | ||||
| część odroczona | -763 | -1 793 | 199 | 35 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 415 | -7 830 | 1 001 | 1 899 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -7 151 | 134 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -3,58 | 0,07 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 50 676 | 55 387 | 55 893 | 55 893 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 676 | 55 387 | 55 893 | 55 893 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 251 | 4 032 | 12 403 | 12 403 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 219 | -8 371 | -8 372 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 219 | 26 | 25 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 218 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 1 | 26 | 25 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 397 | 8 397 | ||||
| pokrycia straty | 8 397 | 8 397 | ||||
| inne | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 251 | 4 251 | 4 032 | 4 031 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 798 | 3 735 | 6 845 | 6 845 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -732 | 1 331 | -3 110 | -2 954 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 623 | |||||
| inne | ||||||
| aktualizacja aktywów finansowych | 2 623 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 732 | 1 292 | 3 110 | 2 954 | ||
| zbycia środków trwałych | 1 | 26 | 25 | |||
| aktualizacja aktywów finansowych | 732 | 1 291 | 3 084 | 2 929 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 066 | 5 066 | 3 735 | 3 891 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 578 | -8 397 | -8 397 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 578 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 578 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 578 | |||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 218 | |||||
| wypłata dywidendy | 2 360 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 17 | 17 | 8 397 | 8 397 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 | 17 | 8 397 | 8 397 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 397 | 8 397 | ||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 8 397 | 8 397 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 | 17 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -3 415 | -7 830 | 2 578 | 1 899 | ||
| zysk netto | 2 578 | 1 899 | ||||
| strata netto | 3 415 | 7 830 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 46 512 | 46 512 | 55 387 | 54 863 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46 512 | 46 512 | 55 387 | 54 863 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 415 | -7 830 | 1 001 | 1 899 | ||
| Korekty razem | 11 820 | 19 587 | 15 564 | 7 130 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 521 | 1 599 | 571 | 1 709 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 123 | 320 | 132 | 434 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -16 | -28 | -122 | -460 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -203 | -155 | -1 116 | -1 039 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 650 | 5 141 | 819 | -4 401 | ||
| Zmiana stanu należności | 12 344 | 20 772 | 10 589 | -10 735 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 408 | -8 160 | -6 732 | 9 717 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 826 | 115 | 11 423 | 11 905 | ||
| Inne korekty | -17 | -17 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 8 405 | 11 757 | 16 565 | 9 029 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 016 | 1 033 | 2 387 | 2 612 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 016 | 1 033 | 2 387 | 2 466 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 146 | |||||
| Wydatki | 115 | 198 | 47 | 144 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 115 | 198 | 47 | 144 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 901 | 835 | 2 340 | 2 468 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -2 100 | 4 923 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -2 100 | 4 923 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 714 | 7 061 | 5 884 | 9 888 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 360 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 575 | 5 114 | 7 710 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 590 | 1 806 | 638 | 1 744 | ||
| Odsetki | 124 | 320 | 132 | 434 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 814 | -2 138 | -5 884 | -9 888 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 6 492 | 10 454 | 13 021 | 1 609 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6 492 | 10 454 | 13 021 | 1 609 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 12 577 | 8 615 | 123 | 11 535 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 19 069 | 19 069 | 13 144 | 13 144 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 282 | 282 | 267 | 267 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtf | |||
