| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2013 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2013 | obejmujący okres | od 2013-07-01 do 2013-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2013-11-14 | |||||||||||||||
| KOSZALIÑSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KPPD | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 78-400 | Szczecinek | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Waryńskiego | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 094 37 49 700 | 094 37 49 783 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kppd.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6730006231 | 330348087 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 177 461 | 178 183 | 42 022 | 42 477 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 655 | 5 875 | 1 102 | 1 401 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 800 | 4 994 | 900 | 1 191 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 271 | 3 956 | 775 | 943 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 355 | 9 694 | 2 215 | 2 311 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 445 | -6 508 | -1 763 | -1 551 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 158 | -2 197 | -511 | -524 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -248 | 989 | -59 | 236 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 125 080 | 121 523 | 29 666 | 29 725 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 67 333 | 67 047 | 15 970 | 16 400 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 016 | 16 110 | 3 799 | 3 941 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 288 | 41 765 | 9 555 | 10 216 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 57 747 | 54 476 | 13 696 | 13 325 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 094 | 5 094 | 1 208 | 1 246 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,02 | 2,44 | 0,48 | 0,58 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35,59 | 33,58 | 8,44 | 8,21 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q III 2013 pozost info.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-11-14 | Marek Szumowicz-Włodarczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2013-11-14 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 63 852 | 62 573 | 59 244 | 57 141 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 040 | 847 | 713 | 801 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 59 443 | 58 480 | 55 471 | 53 145 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 896 | 922 | 974 | 899 | ||
| Nieruchomości | 796 | 822 | 874 | 899 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 100 | 100 | 100 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 100 | 100 | 100 | |||
| inne długoterminowe aktywa finansowe | 100 | 100 | 100 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 473 | 2 324 | 2 086 | 2 296 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 473 | 2 324 | 2 086 | 2 296 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 61 228 | 66 691 | 62 279 | 62 120 | ||
| Zapasy | 30 771 | 32 384 | 34 628 | 30 760 | ||
| Należności krótkoterminowe | 26 256 | 30 456 | 23 184 | 26 694 | ||
| Od jednostek powiązanych | 383 | 373 | 162 | 287 | ||
| Od pozostałych jednostek | 25 873 | 30 083 | 23 022 | 26 407 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 931 | 3 798 | 4 240 | 4 366 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 931 | 3 798 | 4 240 | 4 366 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 55 | 116 | 188 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 876 | 3 798 | 4 124 | 4 178 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 270 | 53 | 227 | 300 | ||
| A k t y w a r a z e m | 125 080 | 129 264 | 121 523 | 119 261 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 57 747 | 57 800 | 54 476 | 54 493 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 49 382 | 49 382 | 45 443 | 45 443 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 271 | 3 324 | 3 939 | 3 956 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67 333 | 71 464 | 67 047 | 64 768 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 10 353 | 9 629 | 8 282 | 9 217 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 466 | 488 | 527 | 502 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6 547 | 6 593 | 6 233 | 6 077 | ||
| długoterminowa | 5 451 | 5 497 | 5 137 | 4 932 | ||
| krótkoterminowa | 1 096 | 1 096 | 1 096 | 1 145 | ||
| Pozostałe rezerwy | 3 340 | 2 548 | 1 522 | 2 638 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 3 340 | 2 548 | 1 522 | 2 638 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 16 016 | 15 382 | 16 110 | 15 157 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 16 016 | 15 382 | 16 110 | 15 157 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 40 288 | 45 725 | 41 765 | 39 694 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 312 | 544 | 491 | 331 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 39 153 | 44 423 | 40 660 | 38 478 | ||
| Fundusze specjalne | 823 | 758 | 614 | 885 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 676 | 728 | 890 | 700 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 676 | 728 | 890 | 700 | ||
| długoterminowe | 455 | 511 | 589 | 401 | ||
| krótkoterminowe | 221 | 217 | 301 | 299 | ||
| P a s y w a r a z e m | 125 080 | 129 264 | 121 523 | 119 261 | ||
| Wartość księgowa | 57 747 | 57 800 | 54 476 | 54 493 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 35,59 | 35,63 | 33,58 | 33,59 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 56 887 | 177 461 | 52 486 | 178 183 | ||
| od jednostek powiązanych | 994 | 3 324 | 1 385 | 4 393 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51 926 | 162 577 | 46 754 | 161 880 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 961 | 14 884 | 5 732 | 16 303 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46 881 | 142 366 | 43 147 | 144 269 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 43 117 | 130 965 | 38 816 | 131 965 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 764 | 11 401 | 4 331 | 12 304 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 006 | 35 095 | 9 339 | 33 914 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 638 | 11 320 | 3 442 | 10 889 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 6 067 | 19 432 | 5 825 | 18 937 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 301 | 4 343 | 72 | 4 088 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 339 | 1 713 | 271 | 2 439 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 33 | 159 | 18 | 932 | ||
| Dotacje | 35 | 168 | 34 | 204 | ||
| Inne przychody operacyjne | 271 | 1 386 | 219 | 1 303 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 506 | 1 401 | 238 | 652 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 431 | 1 180 | 136 | 458 | ||
| Inne koszty operacyjne | 75 | 221 | 102 | 194 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 134 | 4 655 | 105 | 5 875 | ||
| Przychody finansowe | 249 | 263 | 210 | 552 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 84 | 216 | 95 | 370 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 165 | 47 | 115 | 182 | ||
| Koszty finansowe | 413 | 1 118 | 431 | 1 433 | ||
| Odsetki w tym: | 405 | 1 093 | 425 | 1 412 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 8 | 25 | 6 | 21 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -30 | 3 800 | -116 | 4 994 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -30 | 3 800 | -116 | 4 994 | ||
| Podatek dochodowy | 23 | 529 | 12 | 1 038 | ||
| część bieżąca | 194 | 976 | 90 | 421 | ||
| część odroczona | -171 | -447 | -78 | 617 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -53 | 3 271 | -128 | 3 956 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 3 254 | 4 428 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,01 | 2,73 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 57 800 | 54 476 | 50 537 | 50 537 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 57 800 | 54 476 | 50 537 | 50 537 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 49 382 | 45 443 | 42 189 | 42 189 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 939 | 3 254 | 3 254 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 939 | 3 254 | 3 254 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 3 939 | 3 254 | 3 254 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 382 | 49 382 | 45 443 | 45 443 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 324 | 3 939 | 3 254 | 3 254 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 324 | 3 939 | 3 254 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 324 | 3 939 | 3 254 | 3 254 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 939 | 3 254 | 3 254 | |||
| odpisu na kapitał zapasowy | 3 939 | 3 254 | 3 254 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 324 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -53 | 3 271 | 3 939 | 3 956 | ||
| zysk netto | 3 271 | 3 939 | 3 956 | |||
| strata netto | 53 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 57 747 | 57 747 | 54 476 | 54 493 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 57 747 | 57 747 | 54 476 | 54 493 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -53 | 3 271 | -128 | 3 956 | ||
| Korekty razem | 6 335 | 6 084 | 4 977 | 5 738 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 595 | 4 678 | 1 616 | 5 065 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -353 | 7 | -315 | -686 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 363 | 1 140 | 593 | 1 473 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -33 | -154 | -16 | -928 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 724 | 2 071 | 525 | 1 785 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 613 | 3 856 | 627 | 3 913 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 200 | -3 072 | 3 626 | -3 033 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 355 | -1 798 | -1 345 | -2 058 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -419 | -644 | -334 | 207 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 282 | 9 355 | 4 849 | 9 694 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 33 | 159 | 18 | 974 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33 | 159 | 18 | 974 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 523 | 7 604 | 2 719 | 7 482 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 523 | 7 604 | 2 719 | 7 482 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 490 | -7 445 | -2 701 | -6 508 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 074 | 8 114 | 1 895 | 4 966 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 873 | 3 667 | 1 781 | 4 822 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 201 | 4 447 | 114 | 144 | ||
| Wydatki | 4 788 | 10 272 | 2 709 | 7 163 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 4 104 | 8 369 | 1 913 | 4 982 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 286 | 825 | 215 | 650 | ||
| Odsetki | 398 | 1 063 | 573 | 1 361 | ||
| Inne wydatki finansowe | 15 | 8 | 170 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 714 | -2 158 | -814 | -2 197 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 78 | -248 | 1 334 | 989 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 78 | -248 | 1 334 | 989 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 798 | 4 124 | 2 844 | 3 189 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 876 | 3 876 | 4 178 | 4 178 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 092 | 3 092 | 2 396 | 2 396 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q III 2013 info dodat.pdf | |||
