FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2013
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2013 obejmujący okresod 2013-07-01 do 2013-09-30
data przekazania: 2013-11-14
HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HELIO S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-083Wyględy
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stołeczna26
(ulica)(numer)
(0 22) 796 32 16(0 22) 752 09 21
(telefon)(fax)
[email protected]www.helio.pl
(e-mail)(www)
1181694514015533555
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-301 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-301 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-301 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów13 25512 2133 1252 953
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-93-224-22-54
Zysk (strata) brutto-355-626-84-151
Zysk (strata) netto-338-596-80-144
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-7 437-2 607-1 753-630
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-60-68-14-16
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej8 5152 7202 008658
Przepływy pieniężne netto, razem1 0184524011
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)73 99162 03417 54916 904
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)29 52617 2317 0037 143
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9 4819 8892 2492 672
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)19 7427 0254 6824 413
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)44 46544 80310 5469 762
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 5002 500593608
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5 000 0005 000 0005 000 0005 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,07-0,12-0,02-0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)8,898,962,111,95
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-11-14 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu
BILANS
w tys. zł
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2013-06-30 koniec poprz. roku / 2012stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
AKTYWA
Aktywa trwałe26 08426 49627 778
Wartości niematerialne i prawne, w tym:424830
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe25 86826 28227 547
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe174166201
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego169161185
Inne rozliczenia międzyokresowe5516
Aktywa obrotowe47 90735 53841 762
Zapasy32 18122 78828 795
Należności krótkoterminowe13 45311 35511 583
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek13 45311 35511 583
Inwestycje krótkoterminowe2 0671 0491 075
Krótkoterminowe aktywa finansowe2 0671 0491 075
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 0671 0491 075
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe206346309
A k t y w a r a z e m73 99162 03469 540
PASYWA
Kapitał własny44 46544 80340 157
Kapitał zakładowy2 5002 5002 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy38 25338 25337 219
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych4 0501 034
Zysk (strata) netto-3384 050-596
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania29 52617 23129 383
Rezerwy na zobowiązania303317238
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego273615
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne232232162
długoterminowa333329
krótkoterminowa199199133
Pozostałe rezerwy444961
długoterminowe
krótkoterminowe444961
Zobowiązania długoterminowe9 4819 88910 992
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek9 4819 88910 992
Zobowiązania krótkoterminowe19 7427 02518 153
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek19 6466 85218 024
Fundusze specjalne96173129
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m73 99162 03469 540
Wartość księgowa44 46544 80340 157
Liczba akcji (w szt.)5 000 0005 000 0005 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)8,898,968,03
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2013-06-30 koniec poprz. roku / 2012stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:13 25512 213
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów1 657929
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów11 59811 284
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:9 2158 559
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów1 467773
Wartość sprzedanych towarów i materiałów7 7487 786
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży4 0403 654
Koszty sprzedaży2 8772 772
Koszty ogólnego zarządu1 0761 036
Zysk (strata) ze sprzedaży87-154
Pozostałe przychody operacyjne04
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne04
Pozostałe koszty operacyjne18074
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne18074
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-93-224
Przychody finansowe031
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:031
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe262433
Odsetki w tym:243338
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne1995
Zysk (strata) z działalności gospodarczej-355-626
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto-355-626
Podatek dochodowy-17-30
część bieżąca00
część odroczona-17-30
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto-338-596
Zysk (strata) netto (zannualizowany)-338-596
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)5 000 0005 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,07-0,12
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 kwartały narastająco / okres od do rok 2012 okres od 2012-07-01 do 2013-06-301 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)44 80340 75340 753
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych44 80340 75340 753
Kapitał zakładowy na początek okresu2 5002 5002 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu2 5002 5002 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu38 25337 21937 219
Zmiany kapitału zapasowego01 0340
zwiększenia (z tytułu)01 0340
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)01 0340
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu38 25338 25337 219
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu4 0501 0341 034
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu4 0501 0341 034
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych4 0501 0341 034
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)01 0340
przekazanie na kapitał zapasowy01 0340
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu4 05001 034
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu4 05001 034
Wynik netto-3384 050-596
zysk netto4 050
strata netto-338-596
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )44 46544 80340 157
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)44 46544 80340 157
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-338-596
Korekty razem-7 099-2 011
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja480531
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)243307
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw-13-35
Zmiana stanu zapasów-9 394-4 102
Zmiana stanu należności-2 097-144
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów3 5501 225
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych132207
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-7 437-2 607
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy031
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:031
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki031
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki6099
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych6099
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-60-68
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy9 4113 949
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki9 4113 949
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki8961 229
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek632864
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego2127
Odsetki243338
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)8 5152 720
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)1 01845
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:1 01845
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu1 0491 030
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:2 0671 075
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
SA-Q_2013_1-zal1.pdfInformacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2013/2014 trwającego od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.