GINO ROSSI S.A. - Prognoza finansowa na 2013 rok.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2013

Data sporządzenia: 2013-01-21

Skrócona nazwa emitenta

GINO ROSSI S.A.

Temat

Prognoza finansowa na 2013 rok.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") przekazuje prognozę ("Prognoza") wyników finansowych na rok 2013: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 228,6 mln PLN Skonsolidowany wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację): 14,1 mln PLN Przedstawiona Prognoza zakłada: • Wzrost sprzedaży spółki Gino Rossi o 14,5% oraz utrzymanie na tym samym poziomie sprzedaży spółki Simple • Utrzymanie na koniec 2013 r. sieci sprzedaży składającej się z 66 własnych i franczyzowych salonów Gino Rossi, 52 salonów własnych i franczyzowych Simple • Refinansowanie zadłużenia Spółki do dnia 30 czerwca 2013 r. minimum na obecnym poziomie zadłużenia; • Przy obecnym poziomie zadłużenia - zwiększenie kapitału pracującego o 3 mln PLN; • Kurs PLN/EUR na poziomie 4,25; • Utrzymanie cen surowców w granicach +- 5% od aktualnego poziomu cenowego; • Brak znaczących wahań popytu w branży odzieżowo-obuwniczej w porównaniu z trendami obserwowanymi w drugiej połowie 2012 r. Komentarz Zarządu: Grupa kapitałowa Spółki jest w trakcie realizacji programu restrukturyzacji firmy, której celem jest poprawa wyników finansowych oraz refinansowanie zadłużenia. Zarząd Spółki w obecnym składzie prowadzi restrukturyzację od kwietnia 2012 r. Najważniejsze dotychczas osiągnięte efekty podjętych działań to: • znacząca poprawa wyników finansowych w stosunku do roku 2011 – po dziewięciu miesiącach 2012 roku skonsolidowana EBITDA spółki wyniosła 8,3 mln zł wobec 0,5 mln zł po 9 miesiącach 2011 r.; • zwiększenie kapitałów własnych i obniżenie zadłużenia dzięki emisji akcji serii H przeprowadzonej w 2012 r.; • wydłużenie do 30 czerwca 2013 r. okresu obowiązywania umowy stand-still zawartej z bankami Pekao S.A., ING Bank Śląski S.A., DnB Nord Polska S.A. oraz Alior Bank S.A. W ocenie Zarządu podstawowym celem na 2013 r. (poza refinansowaniem zadłużenia) jest dalsza poprawa rentowności Spółki. Spółka działa obecnie w warunkach niedostatecznego poziomu kapitału pracującego, co oznacza, że nie może w pełni realizować potencjału sprzedażowego wynikającego z popytu rynkowego. Zwiększenie w pierwszej połowie 2013 roku kapitału pracującego ponad 3 mln PLN założone w budżecie, w ocenie Zarządu, pozwoliłoby zrealizować wyniki finansowe lepsze niż przedstawione w Prognozie. Zarząd prowadzi prace nad realizacją różnych wariantów refinansowania zadłużenia i zwiększenia kapitału pracującego. O ich ewentualny zakończeniu Spółka poinformuje w raporcie bieżącym. Prognoza sporządzona została na podstawie zgłoszonego i szacowanego przez zarząd popytu na kolejce wiosna-lato 2013 oraz szacowanego popytu na kolekcje jesień zima 2013. Realizacja Prognozy monitorowana będzie przez Zarząd Spółki na bieżąco, na podstawie miesięcznych danych o wynikach sprzedaży. W przypadku przewidywanego odchylenia którejkolwiek z prognozowanych pozycji o co najmniej 10% w stosunku do pozycji zamieszczonej w niniejszej Prognozie, Spółka dokona korekty tej Prognozy i przekaże ją do wiadomości publicznej w formie stosownego raportu bieżącego. Prognoza objęta niniejszym raportem nie podlegała badaniu przez biegłego rewidenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GINO ROSSI S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

76-200 Słupsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Owocowa 24

(ulica) (numer)

059 8422608 059 8422612

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

8390202281 771479103

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-01-21 Tomasz Malicki Prezes Zarządu

2013-01-21 Grzegorz Koryciak Wiceprezes Zarządu