KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr54/2016
Data sporządzenia: 2016-05-20
Skrócona nazwa emitenta
FERRUM
Temat
Aktualizacja informacji nt. ugód zawartych z instytucjami finansującymi
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2016 r. z dnia 16 kwietnia 2016 r. w sprawie przedłużenia terminów na realizację warunków wynikających z treści ugód zawartych z instytucjami finansującymi oraz raportów wcześniejszych w tym przedmiocie, Zarząd FERRUM S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 20 maja 2016 r. Spółka dokonała uzgodnień z Bankiem Millenium S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. oraz mFaktoring S.A. (dalej łącznie jako: Banki) w zakresie dodatkowych zobowiązań Spółki dotyczących uzgodnienia strategii restrukturyzacji finansowej Grupy Kapitałowej FERRUM oraz kamieni milowych planowanej przez Spółkę emisji akcji z prawem poboru, o których Emitent informował w ww. raporcie bieżącym. Strony uzgodniły propozycję poszczególnych etapów planowanej emisji przez Spółkę akcji serii F, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 37/2016. Ustalony harmonogram przedstawia wymagane przepisami prawa czynności takie jak w szczególności: przygotowanie prospektu emisyjnego dotyczącego akcji nowej emisji, złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego, czy też złożenie we właściwym sądzie wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców. W tym miejscu Emitent przypomina, że podjęcie decyzji w sprawie emisji akcji serii F z prawem poboru przewidziane jest podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki po wznowieniu obrad po przerwie w dniu 15 czerwca 2016 r. Dodatkowo Banki zgodziły się na uchylenie zobowiązania Spółki do uzgodnienia z nimi do dnia 20 maja 2016 r. strategii restrukturyzacji finansowej Grupy Kapitałowej FERRUM, z uwagi na fakt, że na chwilę obecną zasadnicze elementy modelu finansowego takie jak m.in. kwestia wydatków inwestycyjnych, wska¼ników zadłużenia, dozwolonego zbycia, relacji z wybranymi kontrahentami uwzględnione zostały już w treści dotychczasowych ugód z Bankami, stąd obecnie przedmiotowe zobowiązanie jest niecelowe. Ponadto Emitent wyjaśnia, że na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego spełnione zostały dodatkowe zobowiązania, o których mowa w raporcie bieżącym nr 47/2016, z tym jednak zastrzeżeniem, że termin na dokonanie stosownych uzgodnień w zakresie zabezpieczeń na zapasach, o których Emitent informował ww. raportem bieżącym został przedłużony do dnia 10 czerwca 2016 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
FERRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
FERRUMMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Porcelanowa11
(ulica)(numer)
(0 32) 255 58 42(0 32) 255 42 94
(telefon)(fax)
ferrum.com.pl
(e-mail)(www)
634-01-28-794272581760
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-20Konrad MiterskiPrezes ZarząduKonrad Miterski
2016-05-20Barbara SterkowiczProkurentBarbara Sterkowicz