JUPITER NFI SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2013

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2013-11-14

JUPITER NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA

(pełna nazwa emitenta)

JUPITER NFI SA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

30-011 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wrocławska 53

(ulica) (numer)

012 632 13 50 012 637 71 80

(telefon) (fax)

[email protected] www.jupiter-nfi.pl

(e-mail) (www)

5251347554 011124742

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przychody i zyski 26 573 28 580 6 292 6 813

Zysk ( strata) przed opodatkowaniem 325 -5 566 77 -1 327

Zysk ( strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 10 754 -13 280 2 546 -3 166

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 758 -16 273 1 127 -3 879

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 37 836 4 907 8 959 1 170

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -36 532 20 022 -8 651 4 773

Przepływy pieniężne netto, razem 6 062 8 656 1 435 2 064

Aktywa razem 391 712 409 353 92 904 99 507

Zobowiązania razem 101 114 126 268 23 982 30 694

Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 272 043 263 039 64 522 63 941

Kapitał podstawowy 9 915 9 915 2 352 2 410

Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 99 149 99 149 99 149 99 149

Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 99 148 652 99 148 652 99 148 652 99 148 652

Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 2,93 2,86 0,69 0,69

Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 2,93 2,86 0,69 0,69

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,11 -0,13 0,03 -0,03

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,11 -0,13 0,03 -0,03

DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przychody i zyski 11 411 12 758 2 702 3 041

Zysk ( strata) przed opodatkowaniem -2 666 -9 719 -631 -2 317

Zysk ( strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -795 -11 522 -188 -2 747

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 373 -22 663 -1 983 -5 403

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 390 3 432 1 987 818

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 21 222 4 5 059

Przepływy pieniężne netto, razem 33 1 991 8 475

Aktywa razem 327 256 277 782 77 617 67 524

Zobowiązania razem 110 132 87 070 26 121 21 165

Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 217 124 190 712 51 496 46 359

Kapitał podstawowy 9 915 9 915 2 352 2 410

Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) 99 149 99 149 99 149 99 149

Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 99 148 652 99 148 652 99 148 652 99 148 652

Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 2,19 1,92 0,52 0,47

Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 2,19 1,92 0,52 0,47

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,01 -0,12 0,00 -0,03

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,01 -0,12 0,00 -0,03

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Jupiter SF Skonsolidowane 3Q2013.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2013 r.

Jupiter SF Jednostkowe 3Q2013.pdf Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2013r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-11-14 Grzegorz Hajdarowicz Prezes Zarzadu

2013-11-14 Agata Kalińska Wiceprezes Zarzadu