CIECH

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2014

Data sporządzenia: 2014-05-22

Skrócona nazwa emitenta

CIECH

Temat

Uzyskanie zgody wymaganej większości obligatariuszy obligacji zagranicznych na zmianę warunków umowy określającej warunki emisji obligacji zagranicznych (indendture) na podstawie umowy dodatkowej (supplemental indenture).

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 12/2014, Zarząd CIECH S.A., działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z umową z dnia 28 listopada 2012 roku ("Umowa Indenture") określającą warunki emisji zabezpieczonych obligacji denominowanych w euro z datą zapadalności w 2019 r. ("Obligacje Zagraniczne"), które zostały wyemitowane przez Ciech Group Financing AB (publ), spółkę specjalnego przeznaczenia całkowicie zależną od CIECH S.A. w dniu 28 listopada 2012 r. (CIECH S.A. poinformował o emisji Obligacji Zagranicznych w raporcie nr 60/2012), niniejszym informuje o uzyskaniu w dniu 22 maja 2014 r. zgody wymaganej Umową Indenture większości obligatariuszy niewykupionych Obligacji Zagranicznych (w wyniku zakończenia w dniu 22 maja 2014 r. procesu uzyskiwania zgód [consent solicitation], o którym CIECH S.A. poinformował w raporcie nr 12/2014) na: a. zmianę wybranych warunków Umowy Indenture, w celu wydłużenia terminu, w którym CIECH S.A. ma zapewnić, by S.C. Uzinele Sodice Govora - Ciech Chemical Group SA spełniła określone wymogi dotyczące aktywów netto; b. zmianę innych warunków Umowy Indenture, w zakresie wymaganym zmianami, o których mowa w ppkt. a powyżej; oraz c. zawarcie umowy dodatkowej do Umowy Indenture (supplemental indenture), która pozwoli na wejście w życie zmian do Umowy Indenture, o których mowa w ppkt. b oraz c powyżej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CIECH SA

(pełna nazwa emitenta)

CIECH Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-670 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Puławska 182

(ulica) (numer)

022 6391000 022 6391451

(telefon) (fax)

[email protected] www.ciechgroup.com

(e-mail) (www)

1180019377 011179878

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-22 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu