IZOLACJA - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015

kwartał / rok

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

data przekazania: 2015-04-23

IZOLACJA-JAROCIN SA

(pełna nazwa emitenta)

IZOLACJA Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

63-200 Jarocin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Poznańska 24-26

(ulica) (numer)

062 747-04-00 062 747-04-15

(telefon) (fax)

[email protected] www.izolacja-jarocin.pl

(e-mail) (www)

6170001616 250569806

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 444 4 141 830 988

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -504 -349 -122 -60

Zysk (strata) brutto -527 -370 -127 -88

Zysk (strata) netto -527 -370 -127 -88

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -407 -603 -98 -144

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -862 -86 -208 -21

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 175 618 283 147

Przepływy pieniężne netto, razem -95 -72 -23 -17

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 517 14 349 3 550 3 440

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 342 6 690 1 551 1 604

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 723 238 910 57

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 214 8 039 541 1 448

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 176 7 658 1 999 1 836

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 798 798 195 191

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 800 000 1 140 000 3 800 000 11 400 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,14 -0,03 -0,03 -0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,14 -0,03 -0,03 -0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,15 0,67 0,53 0,16

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,15 0,67 0,53 0,16

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2015.pdf pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-04-23 Piotr Widawski Prezes zarządu

2015-04-23 Mirosław Gołembiewski Członek zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe 4 939 4 196 4 217

Wartości niematerialne i prawne, w tym:

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 4 861 4 118 4 157

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 78 78 60

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 78 78 60

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 9 578 9 191 10 132

Zapasy 4 436 5 410 4 833

Należności krótkoterminowe 4 763 3 531 5 002

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 4 763 3 531 5 002

Inwestycje krótkoterminowe 151 246 210

Krótkoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 151 246 210

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 228 4 87

A k t y w a r a z e m 14 517 13 387 14 349

PASYWA

Kapitał własny 8 176 8 703 7 659

Kapitał zakładowy 798 798 798

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 6 931 6 931 6 653

Kapitał z aktualizacji wyceny 300 300 300

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych 674 278

Zysk (strata) netto -527 674 -370

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 341 4 684 6 690

Rezerwy na zobowiązania 405 405 413

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 53 53 49

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 340 340 249

długoterminowa 163 225 225

krótkoterminowa 177 115 24

Pozostałe rezerwy 12 12 115

długoterminowe

krótkoterminowe 12 12 115

Zobowiązania długoterminowe 3 723 2 567 3 626

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 3 723 2 567 3 626

Zobowiązania krótkoterminowe 2 213 1 912 2 651

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 2 213 1 712 2 651

Fundusze specjalne 77 2 79

Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

długoterminowe

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 14 517 13 387 14 349

Wartość księgowa 8 176 8 703 7 659

Liczba akcji (w szt.) 3 800 000 3 800 000 11 400 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,15 2,29 0,67

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 800 000 3 800 000 11 400 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,15 2,29 0,67

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 300 300

wieczyste użytkowanie gruntów 300 300

Pozycje pozabilansowe, razem 300 300

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 444 4 141

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 422 4 109

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 22 32

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 061 3 492

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 043 3 464

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 18 28

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 383 649

Koszty sprzedaży 376 505

Koszty ogólnego zarządu 497 447

Zysk (strata) ze sprzedaży -490 -303

Pozostałe przychody operacyjne 23 95

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje 80

Inne przychody operacyjne 23 15

Pozostałe koszty operacyjne 37 41

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 37 41

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -504 -249

Przychody finansowe 8 22

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 6 22

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 2

Koszty finansowe 31 143

Odsetki w tym: 29 142

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 2 1

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -527 -370

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto -527 -370

Podatek dochodowy

część bieżąca

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -527 -370

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 425 701

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 800 000 11 400 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 0,03

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 800 000 11 400 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 0,03

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 8 703 8 029 8 029

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 703 8 029 8 029

Kapitał zakładowy na początek okresu 798 798 798

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 798 798 798

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 6 931 6 653 6 653

Zmiany kapitału zapasowego 278

zwiększenia (z tytułu) 278

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 278

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 6 931 6 931 6 653

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 300 300 300

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 300 300 300

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 674 278 278

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 674 278 278

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 278

przeniesienie na kapitał zapasowy 278

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 674 0 278

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 674 0 278

Wynik netto -527 674 -370

zysk netto 674

strata netto -527 -370

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 8 176 8 703 7 659

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 8 176 8 703 7 659

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -527 -370

Korekty razem 120 -233

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 119 119

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 22 120

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw -290

Zmiana stanu zapasów 975 148

Zmiana stanu należności -1 233 -1 307

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 461 1 057

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -224 -80

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -407 -603

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 862 86

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 862 86

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -862 -86

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 1 265 806

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 1 259 784

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 6 22

Wydatki 91 188

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 62 46

Odsetki 29 142

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 174 618

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -95 -71

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -95 -71

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 246 281

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 151 210

o ograniczonej możliwości dysponowania 77 79

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa I 2015.pdf informacja dodatkowa