IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN

FALSE korekta

Raport bieżący nr 12 / 2014

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2014-05-23

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN IPOPEMA TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓŻNA 9

(ulica) ( numer)

(0-22) 236-93-00 (0-22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE ZDARZENIA

TRUE

TRUE

10 550 000,00

PLN

FALSE

FALSE

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI

TRUE TRUE FALSE

SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding S.K.A.

Warszawa

SZCZEGÓŁY UMOWY

2014-05-23

Przedmiotem znaczącej umowy są obligacje imienne serii E1 o numerach od 00001 do 10 000, o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) każda wyemitowane przez "Belwederska" Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Rybie, ul. Jarząbka 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000281240, NIP 8971728777. Stroną kupującą jest: SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding S.K.A. Stroną sprzedającą jest: IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

Łączna cena obligacji wynosi 10 000 000 zł (dziesięć milionów złotych)

Wierzytelność z tytułu wykupu Obligacji jest zabezpieczona hipotecznie na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, na nieruchomości położonej przy ul. Belwederskiej 18 w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą nr WA2M/00085557/9, zaś Fundusz jest wpisany we wskazanej powyżej księdze wieczystej jako wierzyciel hipoteczny. Powyżej wskazane Obligacje powinny zostać wykupione w dniu 31 marca 2014 r. za zapłatą ich wartości nominalnej wraz z narosłymi odsetkami.Obligacje nie zostały wykupione we wskazanym powyżej terminie. Wierzytelność z tytułu wykupu Obligacji jest wymagalna. Rozliczenie transakcji pomiędzy Kupującym a Funduszem może nastąpić w całości lub w części w drodze umownego potrącenia wierzytelności. Kupujący zobowiązany jest do dokonania wpłaty należności z tytułu nabycia Obligacji nie pó¼niej niż do dnia 22 maja 2015 r

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r. nr 33, poz. 259; z pó¼n. zm.), Fundusz zawarł znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ wartość umowy przekracza 10 % wartości aktywów netto Funduszu. Dodatkowo łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy z jednym podmiotem i podmiotami zależnymi spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Fundusz zwraca uwagę, na nastepujące istotne postanowienia umowy sprzedaży Obligacji: 1. Prawo własności Obligacji wraz z przysługującymi lub związanymi z nimi prawami, wierzytelnościami i zabezpieczeniami, zgodnie z art. 79 ust. 1 w zw. z art. 29 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zostaje przeniesione przez Fundusz na rzecz Kupującego po: a. uzyskaniu wpisu Kupującego jako wierzyciela hipotecznego w miejsce dotychczasowego wierzyciela hipotecznego, tj. Funduszu w księdze wieczystej WA2M/00085557/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie; albo b. wykreśleniu Hipoteki; przy czym zarówno wpis, o którym mowa w lit. a) powyżej, jak i wykreślenie Hipoteki mają moc wsteczną od chwili złożenia wniosku. 2. Kupujący zobowiązał się: a. niezwłocznie po zawarciu Umowy złożyć wniosek do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie obejmujący zdarzenia, o których mowa w pkt 1 lit. a) oraz lit. b) powyżej; b. poinformować Fundusz o złożeniu wniosku, o którym mowa powyżej, wskazując dokładną datę jego złożenia. 3. W przypadku odmowy dokonania przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie wpisu, o którym mowa w pkt 1 lit. a) powyżej oraz odmowy wykreślenia Hipoteki, Funduszowi przysługiwać będzie umowne prawo odstąpienia od Umowy. Fundusz może wykonać powyższe prawo nie pó¼niej niż do dnia 31 grudnia 2014 r. W takim przypadku Kupujący zobowiązany będzie niezwłocznie wydać dokumenty Obligacji Funduszowi.

Plik Opis

2014-05-23 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu

2014-05-23 Aleksander Widera Wiceprezes Zarządu