LC CORP S.A. - Nabycie aktywów o znacznej wartości

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 61 / 2013

Data sporządzenia: 2013-11-15

Skrócona nazwa emitenta

LC CORP S.A.

Temat

Nabycie aktywów o znacznej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LC Corp S.A. (dalej "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 listopada 2013 r. otrzymał postanowienie sądu rejestrowego, zgodnie z którym w dniu 6 listopada 2013 r. dokonano wpisu podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta tj. LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Investments S.K.A. (dalej "Spółka Investments"), na pokrycie którego Emitent wniósł wkład niepieniężny w postaci wierzytelności odsetkowych na kwotę 91.855.080,00 zł wynikających z umów pożyczek zawartych pomiędzy Emitentem jako pożyczkodawcą a spółkami zależnymi od Emitenta jako pożyczkobiorcami (dalej: "Wkład niepieniężny"). W wyniku zawarcia pomiędzy Emitentem a Spółką Investments umowy objęcia akcji, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 52/2013 z dnia 21 pa¼dziernika 2013 r., Emitent objął 9.185.508 akcji imiennych zwykłych serii C Spółki Investments o wartości nominalnej 10,00 zł każda, po cenie emisyjnej wynoszącej 10,00 zł za jedną akcję (dalej: "Umowa objęcia"). Akcje Spółki Investments o łącznej cenie nominalnej i emisyjnej wynoszącej 91.855.080,00 zł zostały pokryte przez Emitenta Wkładem niepieniężnym. Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 91 855 080,00 zł. Objęte przez Emitenta akcje stanowią 99,95 % udziału w kapitale zakładowym Spółki Investments, a ich łączna wartość nominalna wynosi 91.855.080,00 zł. Udział Emitenta oraz jednostek od niego zależnych w kapitale zakładowym Spółki Investments wynosi 100% (0,05 % pośrednio poprzez zależne od niego spółki: LC Corp Invest XV sp. z o.o. oraz LC Corp Invest XVI sp. z o.o. i 99,95 % bezpośrednio). Emitent oraz jednostki od niego zależne dysponują 9.190.508 głosami na walnym zgromadzeniu Spółki Investments. Zgodnie z Umową Objęcia akcje Spółki Investments serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za pierwszy rok obrotowy, który kończy się 31 grudnia 2014 r. Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitentem a Spółką Investments istnieją powiązania kapitałowe: Emitent posiada w Spółce Investments bezpośrednio i pośrednio (poprzez zależne od niego spółki: LC Corp Invest XV sp. z o.o. oraz LC Corp Invest XVI sp. z o.o.) 100% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu oraz powiązania osobowe: Prezes Zarządu Emitenta Pan Dariusz Niedośpiał pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu komplementariusza Spółki Investments, a Członek Zarządu Emitenta Pan Mirosław Kujawski pełni jednocześnie funkcję Wiceprezesa Zarządu komplementariusza Spółki Investments. Nabycie akcji Spółki Investments stanowi transakcję przeprowadzoną w ramach uporządkowywania struktury i rozliczeń wewnątrz Grupy kapitałowej LC Corp i ma charakter długoterminowej inwestycji. Nabycie akcji Spółki Investments zostało sfinansowane z wierzytelności odsetkowych wynikających z umów pożyczek zawartych pomiędzy Emitentem jako pożyczkodawcą a spółkami zależnymi od Emitenta jako pożyczkobiorcami. Kryterium uznania przez Emitenta nabywanych aktywów za aktywa znaczące, jest wartość tych aktywów, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LC CORP S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-333 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców Śląskich 2-4

(ulica) (numer)

071 7988010 071 7988011

(telefon) (fax)

[email protected] www.lcc.pl

(e-mail) (www)

8992562750 020246398

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-11-15 Dariusz Niedośpiał Prezes Zarządu

2013-11-15 Joanna Jaskólska Wiceprezes Zarządu