MAKRUM S.A. - Aneks do umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2013

Data sporządzenia: 2013-01-29

Skrócona nazwa emitenta

MAKRUM S.A.

Temat

Aneks do umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, że w dniu wczorajszym (28.01.2013 r.) został podpisany z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Bank) z siedzibą w Warszawie, Kujawsko-Pomorskie Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy, aneks nr 15 do Umowy Kredytu nr 801270086/10/2006 o linię wielocelową wielowalutową z dnia 16.05.2006 r. wraz z pó¼niejszymi zmianami. Na mocy powyższego aneksu został przedłużony termin udostępnienia kredytu do dnia 30 września 2013 roku w nowej łącznej kwocie: - 7.400.000,00 PLN od dnia 01.12.2012 r. do dnia 30.04.2013 r., - 6.400.000,00 PLN od dnia 01.05.2013 r. do dnia 31.05.2013 r., - 6.100.000,00 PLN od dnia 01.06.2013 r. do dnia 30.06.2013 r., - 3.700.000,00 PLN od dnia 01.07.2013 r. do dnia 30.09.2013 r., w tym do kwoty 2.000.000,00 PLN do wykorzystania w formie kredytu w rachunku bieżącym prowadzonym w PLN, a pozostałe kwoty w formie transz kredytu lub otwieranych akredytyw. W okresie obowiązywania Umowy Kredytu łączny limit kredytów udzielonych na podstawie Umowy Nr 1/2013 kredytu obrotowego z dnia 28.01.2013 r., zawartej przez spółkę zależną od Spółki – MAKRUM Project Management Sp. z o.o. (Rb 10/2013 z dn. 29.01.2013 r.) oraz Umowy Kredytu nie może przekroczyć 12.700.000,00 PLN. Stopniowe zmniejszanie kwoty finansowania związane jest z przejmowaniem od Spółki przez MAKRUM Project Management Sp. z o.o. działalności operacyjnej w zakresie kontraktów przemysłu ciężkiego i off-shore. Pozostałe warunki Umowy Kredytu, w tym prawne zabezpieczenia pozostają bez zmian. O szczegółowych warunkach Umowy Kredytu nr 801270086/10/2006 o linię wielocelową wielowalutową z dnia 16.05.2006 r. Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 46/2012 z dnia 29.06.2012 r. Umowa znacząca z uwagi na przekroczenie 10% przychodów Grupy Kapitałowej MAKRUM S.A. za okres ostatnich 4 kwartałów oraz na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na aktywach spółki zależnej o znacznej wartości (§ 5 ust. 1 pkt.1 i 3 Rozporządzenia MF z 19.02.2009 r.). Spółka przyjmuje to kryterium z uwagi na fakt, iż obecnie pozwala ono lepiej ocenić znaczenie zawartej umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAKRUM S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-719 Bydgoszcz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Fordońska 40

(ulica) (numer)

052 561 23 30 052 321 00 78

(telefon) (fax)

[email protected] www.makrum.pl

(e-mail) (www)

5540309005 090549380

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-01-29 Rafał Jerzy Prezes Zarządu

2013-01-29 Piotr Fortuna Prokurent