| TRUE | skorygowany | |||||||||||
| za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres od | 2014-01-01 | do | 2014-12-31 | |||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres od | 2013-01-01 | do | 2013-12-31 | |||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2015-04-29 | |||||||||||
| UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | ||||||||||||
| UNISYSTEM FIZ | UNION INVESTMENT TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-633 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| POLNA | 11 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 449-04-77 | (22) 449-04-76 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-20-534 | 145906202 | www.union-investment.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. | 2015-04-10 | |||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| Raport roczny zawiera: | ||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Połączony rachunek wyniku z operacji | |||||||||
| TRUE | Połączone zestawienie lokat | TRUE | Połączone zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Połączony bilans | TRUE | Połączony rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | |||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego połączonego sprawozdania finansowego | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Subfundusze: | |||||||||||
| (nazwy subfunduszy) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WprowadzenieUniSystem_FIZ.pdf | Wprowadzenie do połączonego Sprawozdania Finansowego | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List_do_uczestników_UNISYSTEM.pdf | Pismo Prezesa Zarządu do uczestników Subfunduszu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta 2014.pdf | Sprawozdanie z działalności Funduszu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 2 202 | 526 | ||
| Koszty funduszu netto | 794 | 190 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 408 | 336 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -3 661 | -874 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -865 | -206 | ||
| Wynik z operacji | -3 118 | -744 | ||
| Zobowiązania | 739 | 173 | ||
| Aktywa | 22 780 | 5 345 | ||
| Aktywa netto | 22 041 | 5 171 | ||
| Dane na dzień 31 grudnia 2014 roku | ||||
| według średniego kursu NBP | ||||
| z dnia 31 grudnia 2014 roku: 1 EUR = 4.2623 zł. | ||||
| Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została | ||||
| w sztukach, a wartość aktywów netto na | ||||
| certyfikat inwestycyjny oraz wynik z operacji | ||||
| na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w euro. | ||||
| Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone | ||||
| zostały w euro według kursu stanowiącego | ||||
| średnią arytmentyczną średnich kursów | ||||
| ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski | ||||
| obowiązujących na ostatni dzień | ||||
| każdego zakończonego miesiąca | ||||
| okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4,18925 zł. | ||||
| 2014 rok | 2013 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 2 091 | 2 086 | 9,14 | 535 | 873 | 2,91 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| 2014 rok | 2013 rok | |||
| Aktywa | 22 780 | 29 956 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 20 693 | 29 069 | ||
| Należności | 1 | 14 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 988 | 604 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 98 | 269 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 739 | 77 | ||
| Zobowiązania własne subfunduszy | 739 | 77 | ||
| Zobowiązania proporcjonalne funduszu | 0 | 0 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 22 041 | 29 879 | ||
| Kapitał funduszu | 23 438 | 28 158 | ||
| Kapitał wpłacony | 30 985 | 30 985 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -7 547 | -2 827 | ||
| Dochody zatrzymane | -870 | 1 383 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 270 | -1 138 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 140 | 2 521 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -527 | 338 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 22 041 | 29 879 | ||
| od 2014-01-01 | od 2013-01-01 | |||
| do 2014-12-31 | do 2013-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 2 202 | 505 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 59 | 493 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 2 143 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 12 | ||
| Koszty funduszu | 913 | 1 680 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 790 | 875 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 30 | 50 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 5 | 7 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 47 | 65 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 23 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 21 | 45 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 2 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 3 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 611 | ||
| Pozostałe | 17 | 2 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 119 | 194 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 794 | 1 486 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 408 | -981 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -4 526 | 3 163 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -3 661 | 2 866 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 270 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -865 | 297 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -736 | 276 | ||
| Wynik z operacji | -3 118 | 2 182 | ||
| od 2014-01-01 | od 2013-01-01 | |||
| do 2014-12-31 | do 2013-12-31 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 29 879 | 30 524 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -3 118 | 2 182 | ||
| przychody z lokat netto | 1 408 | -981 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 661 | 2 866 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -865 | 297 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -3 118 | 2 182 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -4 720 | -2 827 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -4 720 | -2 827 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -7 838 | -645 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 22 041 | 29 879 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 26 317 | 29 164 | ||
| od 2014-01-01 | od 2013-01-01 | |||
| do 2014-12-31 | do 2013-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -5 756 | 1 497 | ||
| Wpływy | 66 479 | 57 537 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 55 922 | 50 040 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 10 557 | 7 464 | ||
| Pozostałe | 0 | 33 | ||
| Wydatki | 72 235 | 56 040 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 50 692 | 46 476 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 20 728 | 8 653 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 806 | 878 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 5 | 4 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 27 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 2 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -4 654 | -2 349 | ||
| Wpływy | 75 | 478 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 2 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 59 | 478 | ||
| Pozostałe | 14 | 0 | ||
| Wydatki | 4 729 | 2 827 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 720 | 2 827 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 2 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 2 034 | -604 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -8 376 | -1 456 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 29 069 | 30 525 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 20 693 | 29 069 | ||
| Plik | Opis | ||
| Zatwierdzenie_UniSystem FIZ.pdf | Oświadczenie Zarządu Towarzystwa o poprawności połączonego rocznego sprawozdania finansowego | ||
| Oświadczenie Zarządu UniSystem FIZ.pdf | Oświadczenie Zarządu towarzystwa w sprawie prawdziwości i rzetelności prezentowanych danych oraz o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oswiadczenie_System.pdf | Oswiadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| System FIZ.pdf | Opinia Audytora | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| UniSystem FIZ.pdf | Raport z badania | |||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-04-29 | Małgorzata Góra-Dubiela | Prezes Zarządu | Małgorzata Góra-Dubiela | ||
| 2015-04-29 | Zbigniew Jakubowski | Wiceprezes Zarządu | Zbigniew Jakubowski | ||
| 2015-04-29 | Małgorzata Popielewska | Członek Zarządu | Małgorzata Popielewska | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-04-29 | Klaudia Trepka-Jurek | Dyrektor Departamentu Wyceny i Procesów Operacyjnych | Klaudia Trepka-Jurek | ||
