KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr24/2015
Data sporządzenia: 2015-04-29
Skrócona nazwa emitenta
PZ CORMAY S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej (znacząca umowa)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach (Spółka), informuje, że w dniu 29 kwietnia 2015 r. zawarł z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (Bank) aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i walutowym nr KWWA0024/13 z dnia 5 czerwca 2013 r. Zgodnie z zawartym aneksem, Bank udzielił Spółce kredytu w rachunku bieżącym i rachunku walutowym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej w następujących granicach kwot i terminach: 1/ do kwoty 12.000.000 PLN (dwanaście milionów złotych) w terminie do dnia 28 maja 2015 r. r. włącznie, 2/ do kwoty 11.500.000 PLN (jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych) w terminie do dnia 29 czerwca 2015 r. włącznie, 3/ do kwoty 11.000.000 PLN (jedenaście milionów złotych) w terminie do dnia 30 lipca 2015 r. włącznie, 4/ do kwoty 10.500.000 PLN (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych) w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. włącznie, 5/ w przypadku pozyskania środków pieniężnych z emisji akcji Spółki serii K do dnia 30 lipca 2015 r. w wysokości co najmniej 30.000.000 PLN (trzydzieści milionów złotych) – do kwoty 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych) w terminie do dnia 28 kwietnia 2016 r. Strony ustaliły dzień spłaty kredytu na 29 kwietnia 2016 r. w przypadku pozyskania środków pieniężnych z emisji akcji Spółki serii K do dnia 30 lipca 2015 r. w wysokości co najmniej 30.000.000 PLN (trzydzieści milionów złotych) oraz na dzień 31 sierpnia 2015 r. w przypadku braku pozyskania środków pieniężnych z emisji akcji, o których mowa powyżej. Od kwoty wykorzystania kredytu naliczane będą odsetki według stawki EURIBOR dla EUR i WIBOR dla PLN powiększonej o marżę Banku Zabezpieczeniami wierzytelności Banku są: 1/ hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 21.000.000,00 PLN (dwadzieścia jeden milionów złotych 00/100) oraz do kwoty 18.000.000,00 PLN (osiemnaście milionów złotych 00/100), 2/ przelew wierzytelności z umów ubezpieczenia majątku Spółki 3/ zastaw rejestrowy ustanowiony na zapasach magazynowych Spółki oraz na towarach handlowych, ustanowiony przez spółkę Orphée S.A. z siedzibą w Genewie, 4/ przelew wierzytelności (cesja globalna niepotwierdzona) od kontrahentów Spółki 5/ zastaw rejestrowy i finansowy na akcjach spółki Orphée S.A., należących do Spółki. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów. Umowa została uznana za znaczącą, ze względu na przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych, zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 44 lit. a. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZ CORMAY S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-092Łomianki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wiosenna22
(ulica)(numer)
(22) 751 79 10(22) 751 79 11
(telefon)(fax)
[email protected]www.cormay.pl
(e-mail)(www)
1181872269140777556
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-29Janusz PłocicaPrezes Zarządu
2015-04-29Wojciech SuchowskiWiceprezes Zarządu