STALPROFI - Rozwiązanie i zawarcie umowy kredytowej z BRE Bank SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-28

Skrócona nazwa emitenta

STALPROFI

Temat

Rozwiązanie i zawarcie umowy kredytowej z BRE Bank SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W dniu 28 czerwca 2013 r. Stalprofil SA powziął wiadomość o drugostronnym podpisaniu przez BRE Bank SA w Warszawie Oddział Korporacyjny w Katowicach aneksu do umowy o kredyt odnawialny na kwotę 10 mln PLN, na mocy którego wspomniana umowa uległa rozwiązaniu na zasadzie porozumienia stron. Rozwiązanie umowy z BRE Bank SA nastąpiło na wniosek Stalprofil SA i odbyło się zgodnie z prowadzoną przez Spółkę polityką kredytową. Jednocześnie Stalprofil SA powziął wiadomość o drugostronnym podpisaniu przez BRE Bank SA w Warszawie umowy kredytowej o odnawialny kredyt długoterminowy z finansowaniem ze środków EBI na kwotę 10 mln PLN. Wspomniany kredyt przyznany został Spółce na okres do 29.06.2015 z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej. Stalprofil SA może korzystać z limitu kredytowego w BRE Banku SA w łącznej wysokości 35 mln PLN, w tym, poza wyżej wymienionym kredytem, z: - długoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 10 mln PLN, w terminie do 25.09.2014, - kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym w kwocie 15 mln PLN, w terminie do 30.01.2014. Spółka uznaje zawarte umowy za znaczące, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta. Warunki finansowe, na których Spółka korzystać będzie z przyznanych limitów, nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku. Podstawowe prawne zabezpieczenie łącznego limitu kredytowego w BRE Bank SA nie uległo zmianie i stanowią je: zastaw rejestrowy na towarach handlowych będących własnością Stalprofil SA o łącznej wartości cen ewidencyjnych netto na poziomie 31 mln zł oraz dokonana na rzecz Banku cesja wierzytelności należnych Stalprofil SA z kontraktów handlowych o szacowanej wartości 4 mln zł. Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STALPROFIL SA

(pełna nazwa emitenta)

STALPROFI Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-308 Dąbrowa Górnicza

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Ro¼dzieńskiego 11a

(ulica) (numer)

032 261-60-00 032-795-59-72

(telefon) (fax)

www.stalprofil.com.pl

(e-mail) (www)

629-001-21-66 001367518

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-06-28 Jerzy Bernhard Prezes Zarządu

2013-06-28 Sylwia Potocka - Lewicka Wiceprezes Zarządu