POZBUD T&R S.A. - Podpisanie Aneksu nr 2 do Umowy Inwestycyjnej z głównymi akcjonariuszami spółki Baumal Group S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 70 / 2013

Data sporządzenia: 2013-11-30

Skrócona nazwa emitenta

POZBUD T&R S.A.

Temat

Podpisanie Aneksu nr 2 do Umowy Inwestycyjnej z głównymi akcjonariuszami spółki Baumal Group S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 29 listopada 2013 r. został podpisany Aneks nr 2 ("Aneks") do Umowy inwestycyjnej ("Umowa") zawartej w dniu 25 kwietnia 2013 roku przez Emitenta z Panem Adrianem Baum oraz Panią Moniką Szeszułą, głównymi akcjonariuszami spółki Baumal Group S.A. Aneks Nr 2 został podpisany w związku upływem 29 listopada 2013 roku terminu na zgłoszenie do sądu rejestrowego Uchwały Nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 29 maja 2013 roku w zakresie, w jakim ta uchwała dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H, która ma być objęta przez akcjonariuszy Baumal Group S.A. Powodem wygaśnięcia powyższej uchwały jest upływ czasu, spowodowany wydłużeniem procedury formalnej związanej z rejestracją w sądzie rejestrowym wcześniejszych emisji akcji Emitenta, tj. akcji serii F i G. W treści Aneksu strony zgodnie postanowiły, że pomimo upływu terminu na zgłoszenie do sądu rejestrowego wyżej wskazanej Uchwały Nr 5/2013 postanowienia Umowy Inwestycyjnej z 25 kwietnia 2013 roku pozostają ważne i wiążące. W szczególności Adrian Baum oraz Monika Szeszuła podtrzymują swoje zobowiązania do objęcia akcji serii H oraz sprzedaży akcji Baumal Group S.A., zaś Spółka podtrzymuje swoje zobowiązania w zakresie zaoferowania im akcji serii H, nabycia akcji Baumal Group S.A. oraz wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym. Ponadto strony ustaliły, iż w celu realizacji Umowy Inwestycyjnej przeprowadzone zostanie badanie due diligence finansowe oraz prawne spółki Baumal Group S.A. przez podmiot wskazany przez Pozbud T&R S.A. W przypadku wykazania w efekcie przeprowadzenia badania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, istotnych ryzyk rzutujących negatywnie na ocenę sytuacji finansowo - majątkowej spółki Baumal Group S.A. oraz jej wyniku finansowego, Pozbud T&R S.A będzie miał prawo do odstąpienia od realizacji niniejszej Umowy Inwestycyjnej całości. Celem ponownego podjęcia uchwały w sprawie emisji akcji serii H na warunkach zasadniczo zgodnych z warunkami określonymi wyżej wskazaną Uchwałą nr 5/2013, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji w całości O zawarciu Umowy Inwestycyjnej Emitent informował raportem bieżącym nr 18/2013 z 25 kwietnia 2013 roku, a o podpisaniu Aneksu Nr 1 - raportem bieżącym nr 44/2013 z 29 maja 2013 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POZBUD T&R S.A. Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-081 Wysogotowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bukowska 10A

(ulica) (numer)

061 899 40 99 061 899 40 99

(telefon) (fax)

[email protected] www.pozbud.pl

(e-mail) (www)

7772668150 634378466

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-11-30 Roman Andrzejak Wiceprezes Roman Andrzejak