| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres od | 2012-01-01 | do | 2012-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres od | 2011-01-01 | do | 2011-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2013-03-01 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ MULTI INWESTYCJA | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538-97-77 | (0-22) 538-97-98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070019695 | 142944946 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | 2013-02-28 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| MI wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| MI list zarzadu.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| MI sprawozdanie z dzialalnosci.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2012 | 2011 | ||
| Przychody z lokat | 9 536 | 8 708 | ||
| Koszty funduszu netto | 5 610 | 7 536 | ||
| Przychody z lokat netto | 3 926 | 1 172 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -4 868 | -7 362 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -173 | 188 | ||
| Wynik z operacji | -1 115 | -6 002 | ||
| Zobowiązania | 57 743 | 301 767 | ||
| Aktywa | 151 385 | 423 495 | ||
| Aktywa netto | 93 642 | 121 727 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 998 306 | 1 280 471 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 93,80 | 95,06 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,12 | -4,69 |
| 2012 rok | 2011 rok | |||
| Aktywa | 151 385 | 423 495 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 833 | 3 517 | ||
| Należności | 5 052 | 1 512 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 22 188 | 233 693 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 118 018 | 130 099 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 112 709 | 129 903 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 294 | 54 675 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 2 499 | 37 806 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 57 743 | 301 767 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 93 642 | 121 727 | ||
| Kapitał funduszu | 100 760 | 127 730 | ||
| Kapitał wpłacony | 131 719 | 131 719 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -30 959 | -3 989 | ||
| Dochody zatrzymane | -7 133 | -6 190 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 098 | 1 172 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -12 232 | -7 362 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 15 | 188 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 93 642 | 121 727 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 998 306 | 1 280 471 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 93,80 | 95,06 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 914 902 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 93,80 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | |||
| do 2012-12-31 | do 2011-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 9 536 | 8 708 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 14 | ||
| Przychody odsetkowe | 7 441 | 8 694 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 259 | 852 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 2 881 | 3 176 | ||
| Odpis dyskonta | 4 301 | 4 666 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 2 095 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 5 610 | 7 536 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 683 | 1 739 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 44 | 34 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 40 | 25 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 60 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 2 796 | 5 358 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 285 | ||
| Pozostałe | 46 | 34 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 5 610 | 7 536 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 3 926 | 1 172 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -5 041 | -7 175 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -4 868 | -7 362 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 116 | -567 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -173 | 188 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -115 | 87 | ||
| Wynik z operacji | -1 115 | -6 002 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,12 | -4,69 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,12 | -4,69 | ||
| od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | |||
| do 2012-12-31 | do 2011-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -28 085 | 121 727 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 121 727 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 115 | -6 002 | ||
| przychody z lokat netto | 3 926 | 1 172 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -4 868 | -7 362 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -173 | 188 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 115 | -6 002 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -26 970 | 127 730 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 131 719 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -26 970 | -3 989 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -28 085 | 121 727 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 93 642 | 121 727 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 106 936 | 116 520 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 282 165,00 | 1 280 471,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 282 165,00 | 1 280 471,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 1 323 392,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 282 165,00 | 42 921,00 | ||
| saldo zmian | -282 165,00 | 1 280 471,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 998 306,00 | 1 280 471,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392,00 | 1 323 392,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 325 086,00 | 42 921,00 | ||
| saldo zmian | 998 306,00 | 1 280 471,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 914 902,00 | 1 215 168,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -1,26 | -4,94 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 95,06 | 100,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 93,80 | 95,06 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,33 | -4,94 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 93,52 | 92,20 | ||
| data wyceny | 2012-12-21 | 2011-09-21 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,60 | 100,52 | ||
| data wyceny | 2012-09-19 | 2011-07-27 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 93,52 | 95,12 | ||
| data wyceny | 2012-12-21 | 2011-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 93,80 | 95,06 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,25 | 6,47 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,51 | 1,49 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2012-01-01 | od 2011-01-01 | |||
| do 2012-12-31 | do 2011-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 26 284 | -124 213 | ||
| Wpływy | 6 852 769 | 10 413 704 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 300 | 4 688 | ||
| Dywidendy | 0 | 14 | ||
| Odsetki od obligacji | 3 300 | 4 674 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 6 845 086 | 10 407 489 | ||
| Waluta | 0 | 666 790 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 4 694 | 7 729 | ||
| Obligacje | 4 824 805 | 7 649 886 | ||
| Bony skarbowe | 141 307 | 912 763 | ||
| Prawa pochodne | 960 140 | 656 055 | ||
| Depozyty | 810 610 | 509 265 | ||
| Inne papiery wartościowe | 103 530 | 5 000 | ||
| Pozostałe | 4 383 | 1 527 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 353 | 758 | ||
| Wydatki | 6 826 485 | 10 537 917 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 6 823 602 | 10 536 306 | ||
| Waluta | 0 | 664 473 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 4 370 | 9 112 | ||
| Obligacje | 4 844 958 | 7 716 088 | ||
| Bony skarbowe | 140 912 | 911 393 | ||
| Prawa pochodne | 962 795 | 666 030 | ||
| Depozyty | 794 317 | 526 541 | ||
| Inne papiery wartościowe | 76 250 | 42 670 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 742 | 1 481 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 45 | 26 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 40 | 24 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 60 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 55 | 18 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -26 970 | 127 730 | ||
| Wpływy | 0 | 131 719 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 131 719 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 26 970 | 3 989 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 26 970 | 3 989 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -684 | 3 517 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 3 517 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 833 | 3 517 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| MI inf dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| MI osw zarzadu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| MI osw depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SpFIZ_Multi_Inwestycja_opinia.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SpFIZ_Multi_Inwestycja_raport.pdf | ||||||||
| 2012 rok | 2011 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 266 | 196 | 0,05 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 114 003 | 115 208 | 76,10 | 168 341 | 167 709 | 39,60 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 155 | 0,10 | 0 | -358 | -0,08 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 5 674 | 5 309 | 3,51 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 776 | 776 | 0,51 | 16 759 | 16 853 | 3,98 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| * Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.12.2012 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 136 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2011 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 374 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 5 | 2 452 | 2 499 | 1,65 | |||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | 5 | 2 452 | 2 499 | 1,65 | |||||||||
| Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (BGZPE01180001) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. | Rzeczpospolita Polska | 2013-01-03 | zerokuponowe 0,00 | 500 000,00 | 5 | 2 452 | 2 499 | 1,65 | ||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 108 500 | 111 550 | 112 709 | 74,45 | |||||||||
| Obligacje | 108 500 | 111 550 | 112 709 | 74,45 | |||||||||
| PS0414 (PL0000105433) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2014-04-25 | stałe 5,75 | 1 000,00 | 20 000 | 20 560 | 20 668 | 13,65 | ||
| OK0714 (PL0000107009) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2014-07-25 | zerokuponowe 0,00 | 1 000,00 | 9 000 | 8 476 | 8 584 | 5,67 | ||
| WZ0115 (PL0000106480) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2015-01-25 | zmienne 5,15 | 1 000,00 | 20 000 | 20 006 | 20 122 | 13,29 | ||
| PS0415 (PL0000105953) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2015-04-25 | stałe 5,50 | 1 000,00 | 22 500 | 23 434 | 23 683 | 15,64 | ||
| DS1015 (PL0000103602) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2015-10-24 | stałe 6,25 | 1 000,00 | 20 000 | 21 386 | 21 670 | 14,31 | ||
| PS0416 (PL0000106340) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2016-04-25 | stałe 5,00 | 1 000,00 | 17 000 | 17 689 | 17 982 | 11,88 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 23 | 0 | 136 | 0,09 | |||||||
| EURO-BUND FUTURE MAR13 2013-03-07/2013-03-11 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | EUROPEAN EXCHANGE (EUREX) | EUREX EUROPEAN EXCHANGE AG | Republika Federalna Niemiec i Konfederacja Szwajcarska | Obligacje - obligacja rządu Niemiec o oprocentowaniu 6% i terminie zapadalności od 8,5 do 10,5 | 23 | 0 | 136 | 0,09 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 | 0 | 19 | 0,01 | |||||||
| FX SWAP EUR/PLN 2013-01-03 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank BPH S.A. | Rzeczpospolita Polska | Waluta 2 900 000 EUR | 1 | 0 | 19 | 0,01 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AMUNDI ETF COMMODITIES S&P GSCI METALS; FR - FCP (FR0010821744) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Euronext Paris | AMUNDI ETF COMMODITIES S&P GSCI METALS | Republika Francuska | 9 582 | 2 840 | 2 616 | 1,73 | ||
| AMUNDI ETF COMMODITIES GSCI AGRICULTURE; FR - FCP (FR0010821736) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Euronext Paris | AMUNDI ETF COMMODITIES GSCI AGRICULTURE | Republika Francuska | 2 858 | 2 834 | 2 693 | 1,78 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 776 | 776 | 0,51 | ||||||||
| O/N 2D 2013-01-02 | Bank BPH S.A. | Rzeczpospolita Polska | PLN | stałe 3,90 | 776 000,00 | 776 | 776 000,00 | 776 | 0,51 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| nie dotyczy |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 108 500 | 111 551 | 112 709 | 74,45 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 - Polityka rachunkowości FIZ_MI.pdf | ||||||||
| 2012 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 2 157 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 2 895 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2012 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 2 164 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 55 367 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 213 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| 1. BANK BPH S.A. | zł | 402 | 402 | ||
| 2. BANK BPH S.A. | EUR | 1 | 3 | ||
| 3. BANK BPH S.A. | USD | 1 | 2 | ||
| 4. JP Morgan Securities Ltd. | EUR | 254 | 1 039 | ||
| 5. JP Morgan Securities Ltd. | GBP | 91 | 454 | ||
| 6. JP Morgan Securities Ltd. | USD | 301 | 933 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| 1. BANK BPH S.A. | zł | 567 | 567 | ||
| 2. BANK BPH S.A. | EUR | 366 | 1 496 | ||
| 3. BANK BPH S.A. | USD | 3 | 10 | ||
| 4. BANK BPH S.A. | CHF | 0 | 0 | ||
| 5. JP Morgan Securities Ltd. | EUR | 208 | 849 | ||
| 6. JP Morgan Securities Ltd. | GBP | 17 | 85 | ||
| 7. JP Morgan Securities Ltd. | USD | 815 | 2 527 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota5 MI.pdf | ||||||||
| Nota 6 MI.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| 1.FX SWAP EUR/PLN | kupno waluty po ustalonym kursie wymiany | FX SWAP | ograniczenie ryzyka walutowego portfela dłużnych papierów denominowanych w walutach | 2013-01-03 | 2013-01-03 | 2013-01-03 | |||||
| 2.EURO-BUND FUTURE MAR13 | kupno | kontrakt terminowy | sprawne zarządzanie portfelem | 3 316 540 | 2013-03-07 | 2013-03-11 | |||||
| Szczegóły dotyczące noty 6 znajdują się w załączniku przy nocie 5. | |||||||||||
| Kwotę będącą podstawą przyszłych płatności stanowi wycena instrumentu na dzień 31/12/2012 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 22 188 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 22 188 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 55 367 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 55 367 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2012 rok | ||||
| I. Aktywa | w tys. | zł | 7 740 | |||
| 1.Środki pieniężne | w tys | zł | 2 431 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 255 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 042 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 302 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 935 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 91 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 454 | |||
| 2. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 5 309 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 1 713 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 5 309 | |||
| 3. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym | w tys. | zł | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 2 164 | |||
| 1. Z tytułu sprzedaży waluty | w tys. | zł | 2 164 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 698 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 164 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | -26 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 2 370 | 70 | -2 335 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 106 | 0 | 0 | -97 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 2012-12-31 | 4,09 | EUR | ||||
| 2012-12-31 | 3,10 | USD | ||||
| 2012-12-31 | 5,01 | GBP | ||||
| 2012-12-31 | 3,39 | CHF | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -2 510 | -176 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | -611 | -391 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -2 358 | 4 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | -35 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 4 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 2 683 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | 0 | |||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | 0 | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-03-01 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2013-03-01 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2013-03-01 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-03-01 | , | , | , | ||
