DM IDM SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2012

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla domów maklerskich

za 4 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2013-03-01

DOM MAKLERSKI IDM SA

(pełna nazwa emitenta)

DM IDM SA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

31-041 KRAKÓW

(kod pocztowy) (miejscowość)

MAŁY RYNEK 7

(ulica) (numer)

012 3970600 012 3970601

(telefon) (fax)

[email protected] www.idmsa.pl

(e-mail) (www)

6762070700 351528670

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

Przychody z działalności podstawowej 96 330 125 740 23 081 30 371

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -277 084 -229 437 -66 390 -55 418

Zysk (strata) brutto -395 962 -269 210 -94 873 -65 025

Zysk (strata) netto -340 395 -262 335 -81 559 -63 364

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -336 753 -264 150 -80 686 -63 802

Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące -3 642 1 815 -873 438

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 95 397 -193 352 22 857 -46 702

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 78 515 14 209 18 812 3 432

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -218 600 132 621 -52 377 32 033

Przepływy pieniężne netto razem -44 688 -46 522 -10 707 -11 237

Zysk (strata) netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki -336 753 -264 150 -80 686 -63 802

Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 286 594 383 218 176 856 286 594 383 218 176 856

Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą ( w zł i EUR) -1,18 -1,21 -0,28 -0,29

Rozwodniona liczba akcji w szt. 634 826 856 218 176 856 634 826 856 218 176 856

Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą -0,53 -1,21 -0,13 -0,29

Zysk netto zanualizowany -336 753 -264 150 -80 686 -63 803

Średnia ważona liczba akcji w szt.* 286 594 383 218 176 856 286 594 383 218 176 856

Zysk netto zanualizowany na jedną akcję zwykłą -1,18 -1,21 -0,28 -0,29

Stan na 31.12.12 Stan na 31.12.11 Stan na 31.12.12 Stan na 31.12.11

Aktywa razem 565 770 1 112 472 138 391 251 873

Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 339 344 430 520 83 006 97 473

Zobowiązania wobec Klientów 35 594 65 845 8 707 14 908

Zobowiązania długoterminowe 33 921 198 183 8 297 44 870

Rezerwy na zobowiązania 12 530 24 703 3 065 5 593

Kapitał własny 179 056 458 117 43 798 103 721

Kapitał zakładowy 63 483 21 818 15 528 4 940

Liczba akcji w szt. 634 826 856 218 176 856 634 826 856 218 176 856

Wartość księgowa na 1 akcję ( w zł i EUR) 0,28 2,10 0,07 0,48

Rozwodniona liczba akcji w szt.* 634 826 856 218 176 856 634 826 856 218 176 856

Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR) 0,28 2,10 0,07 0,47

WYBRANE DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przychody z działalności maklerskiej 43 299 48 178 10 374 11 637

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -144 139 -23 415 -34 536 -5 656

Zysk (strata) brutto -342 553 -227 263 -82 076 -54 893

Zysk (strata) netto -346 813 -180 473 -83 097 -43 591

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 205 -145 802 2 924 -35 217

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 81 708 36 657 19 577 8 854

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -130 176 61 267 -31 190 14 798

Przepływy pieniężne netto razem -36 263 -47 878 -8 689 -11 564

Zysk (strata) netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki -346 813 -180 473 -83 097 -43 591

Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 286 594 383 218 176 856 286 594 383 218 176 856

Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą ( w zł i EUR) -1,21 -0,83 -0,29 -0,20

Rozwodniona liczba akcji w szt.* 634 826 856 218 176 856 634 826 856 218 176 856

Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą -0,55 -0,83 -0,13 -0,20

Zysk netto zanualizowany -346 813 -180 473 -83 097 -43 591

Średnia ważona liczba akcji w szt.* 286 594 383 218 176 856 286 594 383 218 176 856

Zysk netto zanualizowany na jedną akcję zwykłą -1,21 -0,83 -0,29 -0,20

Stan na 31.12.12 Stan na 31.12.11 Stan na 31.12.12 Stan na 31.12.11

Aktywa razem 376 064 862 808 91 988 195 347

Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 195 934 311 033 47 927 70 420

Zobowiązania wobec Klientów 35 594 65 845 8 707 14 908

Zobowiązania długoterminowe 3 526 78 087 862 17 680

Rezerwy na zobowiązania 7 111 16 880 1 739 3 822

Kapitał własny 168 952 456 374 41 327 103 327

Kapitał zakładowy 63 483 21 818 15 528 4 940

Liczba akcji w szt. 634 826 856 218 176 856 634 826 856 218 176 856

Wartość księgowa na 1 akcję ( w zł i EUR) 0,27 2,09 0,07 0,47

Rozwodniona liczba akcji w szt.* 634 826 856 218 176 856 634 826 856 218 176 856

Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR) 0,27 2,09 0,07 0,47

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

GK IDMSA_raport_IV_kwartal_2012.pdf GK IDMSA raport za IV kwartał 2012r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-03-01 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu

2013-03-01 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu