CASH FLOW S.A. - Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2013

Data sporządzenia: 2013-03-02

Skrócona nazwa emitenta

CASH FLOW S.A.

Temat

Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 1 marca 2013 roku otrzymał zawiadomienie o wpisie do księgi wieczystej z 22 lutego 2013 roku wydane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotowe zawiadomienie dotyczyło wpisu Cash Flow S. A. jako właściciela nieruchomości położonej w Krakowie (informacja o jej nabyciu została przekazana raportem bieżącym numer 4/2013 z dnia 5 lutego 2013 roku) oraz o ustanowieniu hipoteki na tej nieruchomości, na rzecz Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Hipoteka została ustanowiona na podstawie wpisu do księgi wieczystej dokonanego w dniu 21 lutego 2013 roku. Wpis hipoteki został dokonany na podstawie odpowiednich oświadczeń złożonych przez Cash Flow S. A. i Krakowski Bank Spółdzielczy. Nieruchomość na, na której ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe jest nieruchomością gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Budynek znajdujący się w obrębie nieruchomości jest w trakcie przebudowy. Ustanowiona w dniu 21 lutego 2013 roku hipoteka zabezpiecza zobowiązanie z tytułu umowy kredytowej zawartej w dniu 28 grudnia 2011 roku z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym w Krakowie, na podstawie której Emitentowi został przyznany kredyt obrotowy w wysokości 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) złotych, na okres od 28 grudnia 2011 roku do 27 grudnia 2014 roku (informacja w tym zakresie została przekazana raportem bieżącym numer 61/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku). Hipoteka została wpisana na kwotę 12.750.000 (słownie: dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych ponieważ zabezpiecza ona również należności uboczne wynikające z umowy kredytowej. Wpis przedmiotowej hipoteki został dokonany ze względu na fakt, iż do dnia nabycia przedmiotowej nieruchomości przez Emitenta, Krakowski Bank Spółdzielczy posiadał hipotekę na wierzytelności hipotecznej, nabytej przez Cash Flow S. A. w dniu 28 grudnia 2011 roku (informacja w tym zakresie została przekazana raportem bieżącym numer 62/2011 z dnia 29 grudnia 2012 roku) od banku. Wartość ewidencyjna nabytego aktywa w księgach rachunkowych wynosi 4.180.487,80 (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem 80/100) złotych i jest tożsama z ceną netto, po jakiej nieruchomość została nabyta. Emitent, jak również osoby wchodzące w skład jego organów nie były w żaden sposób powiązane z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym oraz osobami wchodzącymi w skład jego organów. Kryterium uznania nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę, za aktywo o znacznej wartości jest jej wartość księgowa, która przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta, wynoszących na dzień 9 pa¼dziernika 2012 roku, tj. na dzień przekazania raportu za trzeci kwartał 2012 roku - 17.571 tysięcy złotych. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CASH FLOW SPÓŁA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CASH FLOW S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-300 Dąbrowa Górnicza

(kod pocztowy) (miejscowość)

Perla 14 14

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6292187266 277463484

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-03-02 Grzegorz Gniady Prezes Zarządu