FALSEkorekta
Raport bieżący nr2/2014
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna:§ 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:2014-01-08
LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZLEGG MASON TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-085WARSZWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
BIELAÑSKA12
(ulica)( numer)
(0-22) 337-66-00(0-22) 337-66-99[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
www.leggmason.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
2014-02-26
2014-02-26
jak poniżejjak poniżejjak poniżej
Dzień Wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A,B i C Funduszu ustalono na 26 lutego 2014 roku. Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B lub C Funduszu (dalej jako "Certyfikaty") w dniach od 13 stycznia 2014 roku do 12 lutego 2014 roku włącznie. Żądanie wykupu powinno być złożone w domu maklerskim prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane Certyfikaty. Żądanie wykupu złożone po terminie wskazanym powyżej nie zostanie zrealizowane. Łącznie z żądaniem wykupu Uczestnik składa zlecenie blokady Certyfikatów przedstawionych do wykupu. Cena wykupu Certyfikatów będzie równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, według wyceny Aktywów Funduszu z Dnia Wykupu, tj. z dnia 26 lutego 2014 roku. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów zostaną przekazane Uczestnikom, których Certyfikaty zostały wykupione, w terminie 10 Dni Roboczych po Dniu Wykupu.
2014-01-08Piotr Rze¼niczakCzłonek Zarządu
2014-01-08Norbert ChwesiukDyrektor Finansowy/Prokurent