UNISYSTEM FIZ

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-11-04

UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)

UNISYSTEM FIZ Union Investment TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) (nazwa towarzystwa)

00-633 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

POLNA 11

(ulica) ( numer)

(22) 449-04-77 (22) 449-04-76 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-20-534 145906202 www.union-investment.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy: UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Subfundusze:

(nazwy subfunduszy)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

Przychody z lokat 1 015 243

Koszty funduszu netto 196 47

Przychody z lokat netto 819 196

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -2 154 -515

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -634 -152

Wynik z operacji -1 969 -471

Zobowiązania 469 112

Aktywa 23 880 5 719

Aktywa netto 23 411 5 607

Dane na dzień 30 września 2014 roku według średniego kursu NBP

z dnia 30 września 2014 roku: 1 EUR = 4.1755 zł.

Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach,

a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik

z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w EUR.

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w EUR

według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień

każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.1841 zł.

3 kwartał 2 kwartał 2013 rok 3 kwartał

2014 roku 2014 roku roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 670 649 2,77 542 830 3,11 535 873 2,93 207 307 1,08

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

POŁĄCZONY BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2013 rok 3 kwartał

2014 roku 2 0 1 4 roku 2013 roku

Aktywa 23 880 26 454 29 956 28 469

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 23 232 25 623 29 069 28 161

Należności 0 1 14 1

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 568 699 604 102

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 80 131 269 205

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 469 149 77 145

Zobowiązania własne subfunduszy 469 149 77 145

Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0 0 0

Aktywa netto (I-II) 23 411 26 305 29 879 28 324

Kapitał funduszu 25 240 26 165 28 158 29 252

Kapitał wpłacony 30 985 30 985 30 985 30 985

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -5 745 -4 820 -2 827 -1 733

Dochody zatrzymane -1 402 -67 1 383 -1 028

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -486 -1 305 -1 138 -395

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -916 1 238 2 521 -633

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -427 207 338 100

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 23 411 26 305 29 879 28 324

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-07-01 2013-01-01

do 2014-09-30 2014-01-01 2013-09-30 2013-01-01

2014-09-30 2013-09-30

Przychody z lokat 1 015 1 266 505 452

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 13 54 493 441

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 1 002 1 212 0 0

Pozostałe 0 0 12 11

Koszty funduszu 209 716 1 680 849

Wynagrodzenie dla towarzystwa 194 612 875 654

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 5 25 50 45

Opłaty dla depozytariusza 2 4 7 5

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 35 65 53

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 23 23

Usługi w zakresie rachunkowości 2 21 45 30

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 2 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 2 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 611 36

Pozostałe 5 17 2 1

Koszty pokrywane przez towarzystwo 13 102 194 159

Koszty funduszu netto (II-III) 196 614 1 486 690

Przychody z lokat netto (I-IV) 819 652 -981 -238

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 788 -4 202 3 163 -229

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -2 154 -3 437 2 866 -288

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -634 -765 297 59

z tytułu różnic kursowych -366 -591 276 205

Wynik z operacji -1 969 -3 550 2 182 -467

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-07-01 2013-01-01

do 2014-09-30 2014-01-01 2013-09-30 2013-01-01

2014-09-30 2013-09-30

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 26 305 29 879 30 524 30 524

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 969 -3 550 2 182 -467

przychody z lokat netto 819 652 -981 -238

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 154 -3 437 2 866 -287

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -634 -765 297 58

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 969 -3 550 2 182 -467

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -925 -2 918 -2 827 -1 733

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -925 -2 918 -2 827 -1 733

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 894 -6 468 -645 -2 200

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 23 411 23 411 29 879 28 324

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 25 643 27 263 29 164 28 864

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-07-01 2013-01-01

do 2014-09-30 2014-01-01 2013-09-30 2013-01-01

2014-09-30 2013-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -2 419 -4 083 1 497 -1 040

Wpływy 10 446 55 188 57 537 31 323

Z tytułu posiadanych lokat 6 732 49 407 50 040 31 008

Z tytułu zbycia składników lokat 3 714 5 781 7 464 285

Pozostałe 0 0 33 30

Wydatki 12 865 59 271 56 040 32 363

Z tytułu posiadanych lokat 5 101 46 143 46 476 30 642

Z tytułu nabycia składników lokat 7 563 12 494 8 653 1 024

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 198 627 878 666

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 4 4 3

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 27 27

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 3 2 1

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -909 -2 855 -2 349 -1 292

Wpływy 16 71 478 441

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 2 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 14 55 478 441

Pozostałe 2 14 0 0

Wydatki 925 2 926 2 827 1 733

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 925 2 918 2 827 1 733

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 1 0 0

Pozostałe 0 7 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 937 1 101 -604 -32

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -2 391 -5 837 -1 456 -2 364

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 25 623 29 069 30 525 30 525

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 23 232 23 232 29 069 28 161

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-04 Małgorzata Popielewska Członek Zarządu

2014-11-04 Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu