POLIMEX-MOSTOSTAL - Informacja poufna – Zawarcie aneksu do istotnej umowy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 128 / 2013 RB

Data sporządzenia: 2013-10-01

Skrócona nazwa emitenta

POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat

Informacja poufna – Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 września 2013 roku Spółka zawarła z Wierzycielami będącymi stroną Umowy z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego Spółki ("Umowa") aneks do Umowy ("Aneks"), na podstawie którego: (i) Wierzyciele wyrazili zgodę na zawieszenie do 31 pa¼dziernika 2013 roku spłaty płatności odsetkowych, które Spółka była zobowiązana spłacić na rzecz Wierzycieli zgodnie z Umową we wrześniu i pa¼dzierniku 2013 roku; (ii) banki będące stroną Umowy zobowiązały się, w okresie do dnia 31 pa¼dziernika 2013 roku, udostępniać Spółce istniejące kredyty obrotowe do łącznej wysokości limitów tych kredytów, pomimo wystąpienia i trwania przypadku naruszenia Umowy; (iii) Wierzyciele zobowiązali się, w okresie do dnia 31 pa¼dziernika 2013 roku, nie blokować ani nie ograniczać Spółce dostępu do środków finansowych na rachunkach Spółki, pomimo wystąpienia i trwania przypadku naruszenia Umowy. Zarząd Spółki informuje dodatkowo, że na podstawie Aneksu banki będące stroną Umowy zadeklarowały podjęcie działań w celu wystawienia na zlecenie Spółki, w terminie do 31 pa¼dziernika 2013 roku, niezależnie od wystąpienia i trwania naruszenia Umowy, w ramach Nowej Linii Gwarancyjnej (o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 132/2012 z dnia 22 grudnia 2012 roku) gwarancji w łącznej kwocie nie większej niż 30 mln zł (łącznie z gwarancjami wystawionymi na podstawie aneksu nr 2 do Umowy z dnia 4 lipca 2013 roku, o którym Spółka informowała na podstawie raportów bieżących nr 96/2013 i 97/2013), których wystawienie umożliwi Spółce żądanie zwrotu kaucji zatrzymanych przez zamawiających na zabezpieczenie zobowiązań Spółki wynikających ze zrealizowanych kontraktów. Aneks został zawarty z zastrzeżeniem warunku rozwiązującego, tj. Aneks ulegnie automatycznemu rozwiązaniu oraz będzie uważany za nie zawarty z upływem 4 pa¼dziernika 2013 roku, o ile w tym terminie Wierzyciele oraz Spółka nie podpiszą dokumentu określającego wstępne warunki drugiego etapu restrukturyzacji zadłużenia finansowego Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLIMEX-MOSTOSTAL SA

(pełna nazwa emitenta)

POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Czackiego 15/17

(ulica) (numer)

022 8297100 022 8260493

(telefon) (fax)

www.polimex.pl

(e-mail) (www)

8210014509 710252031

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-10-01 Robert Kosmal Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Kapitałowych