CAPITAL PARK S.A. - Zawarcie umów znaczących

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2014

Data sporządzenia: 2014-12-05

Skrócona nazwa emitenta

CAPITAL PARK S.A.

Temat

Zawarcie umów znaczących

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 4 grudnia 2014 r. Emitent zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie("Bank") dwie umowy o ustanowienia zastawów finansowych oraz zastawów rejestrowych na udziałach w spółce zależnej Dakota Investments sp. z o.o. ("Jednostka Zależna"). Umowy dotyczą ustanowienia zastawów na 74.600 udziałach o wartości nominalnej 500 zł każdy, utworzonych z podwyższonego kapitału zakładowego Jednostki Zależnej zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 pa¼dziernika 2014 roku, będących własnością Emitenta. Zastawy zostały ustanowione o najwyższym pierwszeństwie do najwyższej kwoty zabezpieczenia równej 648.000.000 zł (sześćset czterdzieści osiem milionów złotych) na rzecz Banku, w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności pieniężnych wynikających z umowy kredytu zawartej z Bankiem w dniu 27 czerwca 2012 roku przez Jednostkę Zależną w celu finansowania budowy inwestycji Eurocentrum Office Complex (Etap I) zlokalizowanej w Warszawie ("Zastawy A"). Ponadto ustanowione zostały zastawy o najwyższym pierwszeństwie do najwyższej kwoty zabezpieczenia równej 236.800.000 euro (dwieście trzydzieści sześć milionów osiemset tysięcy euro) na rzecz Banku, w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności pieniężnych wynikających z umów kredytu zawartych z Bankiem w dniu 6 marca 2007 roku oraz w dniu 27 czerwca 2012 roku z pó¼niejszymi zmianami, przez Jednostkę Zależną, na mocy której Bank udzielił spółce kredytu inwestycyjnego w celu sfinansowania zakupu nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej budynkiem Alfa, zlokalizowanej w Warszawie oraz kredytu inwestycyjnego w ramach transzy inwestycyjnej dotyczącego inwestycji Eurocentrum Office Complex (Etap I) na warunkach określonych w umowie ("Zastawy B"). Obciążone Zastawami A i Zastawami B udziały stanowią 75% kapitału zakładowego Jednostki Zależnej o łącznej wartości nominalnej 49.623.000 zł (czterdzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych) i uprawniają Emitenta do 75%% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Jednostki Zależnej. Udziały obciążone zastawami stanowią długoterminowe aktywo finansowe Emitenta. W związku z ustanowionymi powyżej Zastawami A oraz Zastawami B Emitent poddał się egzekucji do kwoty 648.000.000 zł (sześćset czterdzieści osiem milionów złotych) oraz do kwoty 236.800.000 euro (dwieście trzydzieści sześć milionów osiemset tysięcy euro) z przedmiotu tych zastawów. Pomiędzy Bankiem oraz osobami nim zarządzającymi a Emitentem oraz osobami zarządzającymi Emitenta nie istnieją żadne powiązania osobowe oraz organizacyjne. Umowy zostały uznane za znaczące, gdyż ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CAPITAL PARK S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-674 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Marynarska 11

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.capitalpark.pl

(e-mail) (www)

108-00-09-913 142742125

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-12-05 Jan Motz Prezes Zarządu