| Treść raportu: Zarząd Spółki TelForceOne S.A. informuje, że w dniu 5 listopada 2014 r powziął informację o podpisaniu przez spółkę zależną myPhone sp. z o.o. aneksu z dnia 4 listopada 2014 z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. Aneks podpisany przez drugą stronę umowy został doręczony spółce myPhone sp. z o. o. w dniu 5 listopada 2014. W efekcie suma wartości umów zawartych z przez spółkę zależną myPhone Sp. z o. o. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w okresie ostatnich dwunastu miesięcy przekroczyła próg 10 % kapitału własnego TelForceOne S.A., tj. wartość 8.346.846,41 PLN. Kapitał własny TelForceOne S.A. na dzień 30.06.2014 r. wynosił 83 468 464,11 PLN. Na mocy aneksu z dnia 4 listopada 2014 roku do Umowy kredytu obrotowego (z dnia 18 kwietnia 2014 roku), niniejsza umowa osiągnęła najwyższą wartość z sumy zawartych umów, której wartość wynosi 3.000.000,00 USD tj. 10.166.100 PLN, przeliczona według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Na mocy niniejszego aneksu, kredyt został odnowiony jak niżej: a) 3.000.000,00 USD do dnia 31 maja 2015 r. b) 2.000.000,00 USD od dnia 01 czerwca 2015r. do dnia 31 pa¼dziernika 2015 r. Przedmiotem Umowy jest odnawialny kredyt obrotowy, przeznaczony na finansowanie zakupów towarów. Ostateczny termin spłaty kredytu został ustalony na dzień 15 lutego 2016 roku, z terminem wykorzystania do dnia 31 pa¼dziernika 2015 roku. Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki LIBOR 1 M powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczenie Umowy stanowią: - pełnomocnictwo do rachunku bankowego dla Banku; - zastaw rejestrowy na zapasach spółki wraz z przelewem praw z umowy ubezpieczenia; - poręczenie Emitenta; Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
