HYGIENIKA - formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QS 3 / 2014

(kwartał) (rok)

(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz skrócone jednostkowe

w walucie zł

data przekazania: 2014-11-12

HYGIENIKA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

HYGIENIKA Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

42-700 Lubliniec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców Śląskich 54

(ulica) (numer)

034 35 15 010 034 35 15 029

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5220100924 011302860

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Dane dotyczące skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego wg MSSF

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 174 208 116 335 41 674 27 547

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 634 20 417 3 501 4 835

Zysk (strata) brutto 12 066 18 773 2 886 4 445

Zysk (strata) netto 11 684 18 076 2 795 4 280

Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 11 249 16 563 2 691 3 922

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (9 693) (3 763) (2 319) (891)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 269) (11 491) (2 935) (2 721)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 19 867 12 622 4 753 2 989

Przepływy pieniężne netto, razem (2 095) (2 632) (501) (623)

Średnioważona liczba akcji 46 614 957 39 328 291

Liczba akcji rozwodnionych 46 660 582 39 328 291

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,24 0,42 0,06 0,10

Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,24 0,42 0,06 0,10

Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,24 0,40 0,06 0,09

Rozwodniony zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,24 0,40 0,06 0,09

Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2014 i 31.12.2013 30-09-2014 31-12-2013 30-09-2014 31-12-2013

Aktywa razem 221 383 191 201 53 020 38 026

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 108 204 97 356 25 914 21 897

Zobowiązania długoterminowe 36 638 24 013 8775 4 212

Zobowiązania krótkoterminowe 71 566 73 343 17 140 17 685

Kapitał własny 113 179 93 845 27 105 16 129

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 108 406 67 887 25 962 13 075

Kapitał akcyjny 53 282 43 282 12 761 10 436

Średnioważona liczba akcji 46 614 957 41 644 124

Liczba akcji rozwodnionych 46 660 582 41 644 124

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,43 2,25 0,58 0,39

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,43 2,25 0,58 0,39

Wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,33 1,63 0,56 0,31

Rozwodniona wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom jednostki dominujacej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,32 1,63 0,56 0,31

Dane dotyczące jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego wg MSSF

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 53 091 51 461 12 700 12 186

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 379 2 270 1 287 538

Zysk (strata) brutto 4 488 942 1 074 223

Zysk (strata) netto 4 488 942 1 074 223

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 849 431 442 102

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (13 660) (9 964) (3 268) (2 359)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 650 5 382 2 787 1 274

Przepływy pieniężne netto, razem (161) (4 151) (39) (983)

Średnioważona liczba akcji 46 614 957 39 328 291

Liczba akcji rozwodnionych 46 660 582 39 328 291

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,10 0,02 0,02 0,01

Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,10 0,02 0,02 0,01

Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2014 i 31.12.2013 30-09-2014 31-12-2013 30-09-2014 31-12-2013

Aktywa razem 131 317 86 956 31 449 20 967

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 46 717 36 307 11 188 8 755

Zobowiązania długoterminowe 18 445 10 560 4 417 2 546

Zobowiązania krótkoterminowe 28 272 25 747 6 771 6 208

Kapitał własny 84 600 50 649 20 261 12 213

Kapitał akcyjny 53 282 43 282 12 761 10 436

Średnioważona liczba akcji 43 281 624 41 644 124

Liczba akcji rozwodnionych 46 660 582 41 644 124

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,95 1,22 0,47 0,29

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,81 1,22 0,47 0,29

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

QS_III_2014.pdf Skonsolidowany raport za III kwartał 2014 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-12 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu

2014-11-12 Łucja Latos Członek Zarządu