| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2013 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2013 | obejmujące okres | od 2013-01-01 do 2013-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2012 | obejmujące okres | od 2012-01-01 do 2012-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2013-08-14 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal-plock.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| FALSE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2013 | półrocze / 2012 | półrocze / 2013 | półrocze / 2012 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 40 747 | 67 426 | 9 669 | 15 961 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 434 | 1 085 | -1 290 | 257 | ||
| Zysk (strata) brutto | -5 445 | 848 | -1 292 | 201 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 415 | 898 | -1 048 | 213 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 352 | -7 536 | 795 | -1 784 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -66 | 128 | -16 | 30 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 676 | -4 004 | 160 | -948 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 962 | -11 412 | 940 | -2 701 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 83 923 | 88 839 | 19 835 | 21 731 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 247 | 33 452 | 7 680 | 8 183 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 574 | 1 188 | 133 | 291 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 309 | 26 210 | 6 077 | 6 411 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50 676 | 55 387 | 11 706 | 13 548 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 620 | 4 892 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,37 | -2,81 | -0,33 | -0,67 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25,34 | 27,69 | 5,85 | 6,77 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.rtf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-08-08 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
| 2013-08-08 | Alicja Sulkowska-Mliczek | Członek Zarządu | |||
| 2013-08-08 | Leszek Frąckiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2013-08-08 | Krzysztof Bartczak | Główny Księgowy | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta).rtf | |||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2013 | 2012 | półrocze / 2012 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 27 942 | 25 178 | 28 107 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 356 | 371 | 385 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13 158 | 14 137 | 14 913 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 7 408 | 4 861 | 6 232 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 7 408 | 4 861 | 6 232 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 7 408 | 4 861 | 6 232 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 020 | 5 809 | 6 577 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 020 | 5 809 | 6 577 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 55 981 | 63 661 | 77 134 | |||
| Zapasy | 3 315 | 6 807 | 10 847 | |||
| Należności krótkoterminowe | 20 811 | 29 238 | 43 403 | |||
| Od jednostek powiązanych | 235 | 41 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 20 811 | 29 003 | 43 362 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 12 577 | 8 615 | 123 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 577 | 8 615 | 123 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 577 | 8 615 | 123 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19 278 | 19 001 | 22 761 | |||
| A k t y w a r a z e m | 83 923 | 88 839 | 105 241 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 50 676 | 55 387 | 54 818 | |||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 4 251 | 4 032 | 4 625 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 798 | 3 735 | 4 253 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -4 415 | 2 578 | 898 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 247 | 33 452 | 50 423 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 6 148 | 5 616 | 6 269 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 698 | 4 034 | 4 690 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 450 | 1 582 | 1 579 | |||
| długoterminowa | 575 | 636 | 662 | |||
| krótkoterminowa | 875 | 946 | 917 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 574 | 1 188 | 2 105 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 574 | 1 188 | 2 105 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 309 | 26 210 | 41 995 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 26 005 | 26 178 | 41 694 | |||
| Fundusze specjalne | 304 | 30 | 301 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 216 | 438 | 54 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 216 | 438 | 54 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 216 | 438 | 54 | |||
| P a s y w a r a z e m | 83 923 | 88 839 | 105 241 | |||
| Wartość księgowa | 50 676 | 55 387 | 54 818 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25,34 | 27,69 | 27,41 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2013 | 2012 | półrocze / 2012 | ||||
| Należności warunkowe | 9 514 | 10 687 | 11 532 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 514 | 10 687 | 11 532 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 4 085 | 3 896 | 5 941 | |||
| weksli | 5 429 | 6 791 | 5 591 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 27 210 | 31 434 | 28 904 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 183 | 5 236 | 5 601 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 820 | 4 820 | 4 820 | |||
| weksli | 363 | 416 | 781 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 22 027 | 26 198 | 23 303 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 21 995 | 24 846 | 21 951 | |||
| weksli | 32 | 1 352 | 1 352 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 36 724 | 42 121 | 40 436 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2013 | półrocze / 2012 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40 747 | 67 426 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40 433 | 67 312 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 314 | 114 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 878 | 64 170 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 43 598 | 64 058 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 280 | 112 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -3 131 | 3 256 | |||
| Koszty sprzedaży | |||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 369 | 2 395 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -5 500 | 861 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 517 | 567 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 338 | |||
| Dotacje | |||||
| Inne przychody operacyjne | 505 | 229 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 451 | 343 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 143 | 103 | |||
| Inne koszty operacyjne | 308 | 240 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 434 | 1 085 | |||
| Przychody finansowe | 231 | 280 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Odsetki, w tym: | 229 | 202 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 2 | 78 | |||
| Koszty finansowe | 242 | 517 | |||
| Odsetki w tym: | 167 | 302 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 75 | 215 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -5 445 | 848 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| Zysk (strata) brutto | -5 445 | 848 | |||
| Podatek dochodowy | -1 030 | -50 | |||
| część bieżąca | 114 | ||||
| część odroczona | -1 030 | -164 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) netto | -4 415 | 898 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -2 735 | -5 621 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,37 | -2,81 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2013 | 2012 | półrocze / 2012 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 55 387 | 55 893 | 55 893 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 55 387 | 55 893 | 55 893 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 032 | 12 403 | 13 020 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 219 | -8 371 | -8 395 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 219 | 26 | 2 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 1 | 26 | 2 | ||
| z podziału zysku | 218 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 397 | 8 397 | |||
| pokrycia straty | 8 397 | 8 397 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 251 | 4 032 | 4 625 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 735 | 6 845 | 6 228 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 2 063 | -3 110 | -1 975 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 623 | ||||
| z aktualizacji aktywów finansowych | 2 623 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 560 | 3 110 | 1 975 | ||
| zbycia środków trwałych | |||||
| ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 1 | 26 | 2 | ||
| z aktualizacji aktywów finansowych | 559 | 3 084 | 1 973 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 798 | 3 735 | 4 253 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 578 | -8 397 | -8 397 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 578 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 578 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 578 | ||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 218 | ||||
| wypłatę dywidendy | 2 360 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8 397 | 8 397 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 397 | 8 397 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 397 | 8 397 | |||
| pokrycie straty za kapitału zapasowego | 8 397 | 8 397 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Wynik netto | -4 415 | 2 578 | 898 | ||
| zysk netto | 2 578 | 898 | |||
| strata netto | 4 415 | ||||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 50 676 | 55 387 | 54 818 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50 676 | 55 387 | 54 818 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2013 | półrocze / 2012 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | -4 415 | 898 | ||
| Korekty razem | 7 767 | -8 434 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 1 078 | 1 138 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 197 | 302 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -12 | -338 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 48 | 77 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 491 | -5 220 | ||
| Zmiana stanu należności | 8 428 | -21 324 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 752 | 16 449 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 711 | 482 | ||
| Inne korekty | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 352 | -7 536 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 17 | 225 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 | 79 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 146 | |||
| Wydatki | 83 | 97 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 83 | 97 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -66 | 128 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 7 023 | 5 114 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | 7 023 | 5 114 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| Wydatki | 6 347 | 9 118 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 360 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 575 | 7 710 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 216 | 1 106 | ||
| Odsetki | 196 | 302 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 676 | -4 004 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 962 | -11 412 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 962 | -11 412 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 615 | 11 535 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 577 | 123 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 175 | 28 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtf | |||
