| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2014-07-01 do 2014-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2014-11-14 | |||||||||||||||
| MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOJ S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-859 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tokarska | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 604 09 00 | (032) 604 09 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.moj.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6342139773 | 27354901 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 46 307 | 13 572 | 11 077 | 3 214 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 843 | -872 | 441 | -206 | ||
| Zysk (strata) brutto | 931 | -1 056 | 223 | -250 | ||
| Zysk (strata) netto | 800 | -888 | 191 | -210 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 238 | 1 093 | -296 | 259 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 132 | -3 157 | -271 | -748 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 052 | 2 577 | 491 | 610 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -318 | 513 | -76 | 121 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 68 404 | 45 144 | 16 382 | 10 707 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 634 | 12 661 | 7 576 | 3 003 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 498 | 2 762 | 1 077 | 655 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 092 | 9 770 | 6 249 | 2 317 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 770 | 32 483 | 8 806 | 7 704 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 8 559 | 2 353 | 2 030 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 8 559 000 | 9 827 114 | 8 559 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,08 | -0,10 | 0,02 | -0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,74 | 3,80 | 0,90 | 0,90 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje SA-3Q-2014-_OST.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-11-14 | Marian Bąk | Prezes Zarządu | |||
| 2014-11-14 | Henryk Kołodziej | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 38 854 | 39 668 | 40 739 | 21 338 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 888 | 2 935 | 3 040 | 284 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 441 | 18 150 | 19 212 | 4 349 | ||
| Należności długoterminowe | 147 | 147 | 147 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 147 | 147 | 147 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 18 033 | 18 033 | 18 033 | 16 550 | ||
| Nieruchomości | 18 033 | 18 033 | 18 033 | 15 710 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 840 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 840 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 345 | 403 | 307 | 155 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 342 | 398 | 298 | 143 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 | 5 | 9 | 12 | ||
| Aktywa obrotowe | 29 550 | 29 770 | 25 865 | 23 806 | ||
| Zapasy | 14 934 | 14 121 | 12 582 | 10 508 | ||
| Należności krótkoterminowe | 13 494 | 13 195 | 12 018 | 4 960 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 281 | 2 252 | 2 457 | 178 | ||
| Od pozostałych jednostek | 12 213 | 10 943 | 9 561 | 4 782 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 298 | 1 549 | 615 | 7 784 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 298 | 1 549 | 615 | 7 784 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 6 573 | ||
| w pozostałych jednostkach | 121 | 121 | 121 | 120 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 177 | 1 428 | 494 | 1 091 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 824 | 905 | 650 | 554 | ||
| A k t y w a r a z e m | 68 404 | 69 438 | 66 604 | 45 144 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 36 770 | 36 512 | 35 970 | 32 483 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 8 559 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 26 143 | 26 143 | 25 941 | 24 812 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 800 | 542 | 202 | -888 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 634 | 32 926 | 30 634 | 12 661 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 500 | 549 | 566 | 129 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 106 | 115 | 130 | 31 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 391 | 434 | 436 | 98 | ||
| długoterminowa | 391 | 391 | 391 | 98 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 43 | 45 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 498 | 4 895 | 3 771 | 2 762 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 498 | 4 895 | 3 771 | 2 762 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 092 | 26 866 | 25 601 | 9 770 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 077 | 5 364 | 7 690 | 2 498 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 940 | 21 384 | 17 897 | 7 236 | ||
| Fundusze specjalne | 75 | 118 | 14 | 36 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 544 | 616 | 696 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 544 | 616 | 696 | 0 | ||
| długoterminowe | 387 | 392 | 471 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 157 | 224 | 225 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 68 404 | 69 438 | 66 604 | 45 144 | ||
| Wartość księgowa | 36 770 | 36 512 | 35 970 | 32 483 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 8 559 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,74 | 3,72 | 3,66 | 3,80 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| Należności warunkowe | 11 807 | 12 117 | 9 160 | 18 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 11 807 | 12 117 | 8 617 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 11 807 | 12 117 | 8 617 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 543 | 18 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 543 | 18 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 1 371 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 1 371 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 1 371 | ||
| Inne (z tytułu) | 37 038 | 35 951 | 30 234 | 8 522 | ||
| hipoteki | 29 475 | 28 388 | 22 975 | 8 522 | ||
| zastawy | 7 563 | 7 563 | 7 259 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 48 845 | 48 068 | 39 394 | 9 911 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 920 | 46 307 | 3 631 | 13 572 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 288 | 9 584 | 36 | 453 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 144 | 27 891 | 2 678 | 9 762 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 776 | 18 416 | 953 | 3 810 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 510 | 38 857 | 2 912 | 10 344 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 706 | 6 505 | 44 | 433 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 106 | 21 532 | 2 137 | 7 192 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 404 | 17 325 | 775 | 3 152 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 410 | 7 450 | 719 | 3 228 | ||
| Koszty sprzedaży | 599 | 1 760 | 334 | 848 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 425 | 4 123 | 1 180 | 3 544 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 386 | 1 567 | -795 | -1 164 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 354 | 476 | 21 | 404 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 241 | 241 | 0 | 48 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 113 | 235 | 21 | 356 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 58 | 200 | 43 | 112 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 | 60 | 35 | 99 | ||
| Inne koszty operacyjne | 57 | 140 | 8 | 13 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 682 | 1 843 | -817 | -872 | ||
| Przychody finansowe | 18 | 82 | 18 | 152 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 18 | 77 | 31 | 119 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 27 | 92 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 5 | -13 | 33 | ||
| Koszty finansowe | 377 | 994 | 99 | 336 | ||
| Odsetki w tym: | 233 | 648 | 97 | 285 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 15 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
| Inne | 144 | 346 | 2 | 12 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 323 | 931 | -898 | -1 056 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 323 | 931 | -898 | -1 056 | ||
| Podatek dochodowy | 64 | 131 | -102 | -168 | ||
| część bieżąca | 17 | 199 | -112 | |||
| część odroczona | 47 | -68 | 10 | -168 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 259 | 800 | -796 | -888 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 35 970 | 35 970 | 33 372 | 33 372 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 35 970 | 35 970 | 33 372 | 33 372 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 827 | 9 827 | 8 559 | 8 559 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 1 268 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 268 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 1 268 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 8 559 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 26 143 | 25 941 | 24 762 | 24 762 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 202 | 1 179 | 51 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 202 | 1 179 | 51 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 1 128 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 202 | 51 | 51 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 26 143 | 26 143 | 25 941 | 24 813 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 202 | 51 | 51 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 202 | 51 | 51 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 202 | 51 | 51 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 202 | 51 | 51 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 800 | 800 | 202 | -888 | ||
| zysk netto | 259 | 800 | 202 | 0 | ||
| strata netto | 0 | 0 | -888 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| wynik poprzednich okresów | 541 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 36 770 | 36 770 | 35 970 | 32 484 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36 770 | 36 770 | 35 970 | 32 484 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 259 | 800 | -796 | -888 | ||
| Korekty razem | -1 435 | -2 038 | 1 289 | 1 981 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 795 | 2 381 | 349 | 1 071 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 214 | 573 | 68 | 186 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -241 | -241 | 0 | -10 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -50 | -67 | -27 | -184 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -813 | -2 351 | -1 360 | -3 530 | ||
| Zmiana stanu należności | -70 | -1 255 | 1 271 | 2 280 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 338 | -716 | 909 | 2 259 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 68 | -362 | 79 | -91 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 176 | -1 238 | 493 | 1 093 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 13 | 23 | 86 | 505 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 | 18 | 6 | 69 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 | 5 | 20 | 196 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 20 | 121 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 0 | 20 | 121 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | 5 | 0 | 75 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 2 | 5 | 0 | 75 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 60 | 240 | ||
| Wydatki | 337 | 1 155 | 161 | 3 662 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -410 | 14 | 101 | 468 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 747 | 1 141 | 0 | 3 134 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 60 | 60 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -324 | -1 132 | -75 | -3 157 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 5 781 | 15 209 | 283 | 3 241 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 5 781 | 15 208 | 283 | 3 240 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Wydatki | 5 532 | 13 157 | 235 | 664 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 5 194 | 12 211 | 63 | 189 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 123 | 368 | 75 | 192 | ||
| Odsetki | 215 | 578 | 97 | 283 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 249 | 2 052 | 48 | 2 577 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 251 | -318 | 467 | 513 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 251 | -318 | 467 | 513 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 495 | 578 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | -1 251 | 177 | 467 | 1 091 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -14 | 24 | -20 | 39 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa III kw 2014.pdf | Informacja dodatkowa za III kwartał 2014 r. | ||
