MOJ S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

data przekazania: 2014-11-14

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MOJ S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-859 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tokarska 6

(ulica) (numer)

(032) 604 09 00 (032) 604 09 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.moj.com.pl

(e-mail) (www)

6342139773 27354901

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 46 307 13 572 11 077 3 214

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 843 -872 441 -206

Zysk (strata) brutto 931 -1 056 223 -250

Zysk (strata) netto 800 -888 191 -210

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 238 1 093 -296 259

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 132 -3 157 -271 -748

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 052 2 577 491 610

Przepływy pieniężne netto, razem -318 513 -76 121

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 68 404 45 144 16 382 10 707

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 31 634 12 661 7 576 3 003

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 498 2 762 1 077 655

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 092 9 770 6 249 2 317

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 36 770 32 483 8 806 7 704

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 827 8 559 2 353 2 030

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 827 114 8 559 000 9 827 114 8 559 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,08 -0,10 0,02 -0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,74 3,80 0,90 0,90

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

PozostałeInformacje SA-3Q-2014-_OST.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-14 Marian Bąk Prezes Zarządu

2014-11-14 Henryk Kołodziej Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

AKTYWA

Aktywa trwałe 38 854 39 668 40 739 21 338

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 888 2 935 3 040 284

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 17 441 18 150 19 212 4 349

Należności długoterminowe 147 147 147 0

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 147 147 147 0

Inwestycje długoterminowe 18 033 18 033 18 033 16 550

Nieruchomości 18 033 18 033 18 033 15 710

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 840

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 840

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 345 403 307 155

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 342 398 298 143

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 5 9 12

Aktywa obrotowe 29 550 29 770 25 865 23 806

Zapasy 14 934 14 121 12 582 10 508

Należności krótkoterminowe 13 494 13 195 12 018 4 960

Od jednostek powiązanych 1 281 2 252 2 457 178

Od pozostałych jednostek 12 213 10 943 9 561 4 782

Inwestycje krótkoterminowe 298 1 549 615 7 784

Krótkoterminowe aktywa finansowe 298 1 549 615 7 784

w jednostkach powiązanych 0 0 0 6 573

w pozostałych jednostkach 121 121 121 120

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 177 1 428 494 1 091

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 824 905 650 554

A k t y w a r a z e m 68 404 69 438 66 604 45 144

PASYWA

Kapitał własny 36 770 36 512 35 970 32 483

Kapitał zakładowy 9 827 9 827 9 827 8 559

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 26 143 26 143 25 941 24 812

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 800 542 202 -888

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31 634 32 926 30 634 12 661

Rezerwy na zobowiązania 500 549 566 129

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 106 115 130 31

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 391 434 436 98

długoterminowa 391 391 391 98

krótkoterminowa 0 43 45 0

Pozostałe rezerwy 3 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 3 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 4 498 4 895 3 771 2 762

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 4 498 4 895 3 771 2 762

Zobowiązania krótkoterminowe 26 092 26 866 25 601 9 770

Wobec jednostek powiązanych 4 077 5 364 7 690 2 498

Wobec pozostałych jednostek 21 940 21 384 17 897 7 236

Fundusze specjalne 75 118 14 36

Rozliczenia międzyokresowe 544 616 696 0

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 544 616 696 0

długoterminowe 387 392 471 0

krótkoterminowe 157 224 225 0

P a s y w a r a z e m 68 404 69 438 66 604 45 144

Wartość księgowa 36 770 36 512 35 970 32 483

Liczba akcji (w szt.) 9 827 114 9 827 114 9 827 114 8 559 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,74 3,72 3,66 3,80

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

Należności warunkowe 11 807 12 117 9 160 18

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 11 807 12 117 8 617 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 11 807 12 117 8 617 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 543 18

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 543 18

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 1 371

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 1 371

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 1 371

Inne (z tytułu) 37 038 35 951 30 234 8 522

hipoteki 29 475 28 388 22 975 8 522

zastawy 7 563 7 563 7 259

Pozycje pozabilansowe, razem 48 845 48 068 39 394 9 911

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 15 920 46 307 3 631 13 572

od jednostek powiązanych 3 288 9 584 36 453

Przychody netto ze sprzedaży produktów 9 144 27 891 2 678 9 762

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6 776 18 416 953 3 810

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 510 38 857 2 912 10 344

jednostkom powiązanym 1 706 6 505 44 433

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 7 106 21 532 2 137 7 192

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 404 17 325 775 3 152

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 410 7 450 719 3 228

Koszty sprzedaży 599 1 760 334 848

Koszty ogólnego zarządu 1 425 4 123 1 180 3 544

Zysk (strata) ze sprzedaży 386 1 567 -795 -1 164

Pozostałe przychody operacyjne 354 476 21 404

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 241 241 0 48

Dotacje

Inne przychody operacyjne 113 235 21 356

Pozostałe koszty operacyjne 58 200 43 112

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 60 35 99

Inne koszty operacyjne 57 140 8 13

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 682 1 843 -817 -872

Przychody finansowe 18 82 18 152

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 18 77 31 119

od jednostek powiązanych 0 0 27 92

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 0 5 -13 33

Koszty finansowe 377 994 99 336

Odsetki w tym: 233 648 97 285

dla jednostek powiązanych 0 15

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 39

Inne 144 346 2 12

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 323 931 -898 -1 056

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 323 931 -898 -1 056

Podatek dochodowy 64 131 -102 -168

część bieżąca 17 199 -112

część odroczona 47 -68 10 -168

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 259 800 -796 -888

Zysk (strata) netto (zannualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 35 970 35 970 33 372 33 372

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 35 970 35 970 33 372 33 372

Kapitał zakładowy na początek okresu 9 827 9 827 8 559 8 559

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 1 268 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 1 268 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 1 268 0

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 827 9 827 9 827 8 559

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 26 143 25 941 24 762 24 762

Zmiany kapitału zapasowego 0 202 1 179 51

zwiększenia (z tytułu) 0 202 1 179 51

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 1 128 0

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 202 51 51

zmniejszenia (z tytułu) 0

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 26 143 26 143 25 941 24 813

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 202 51 51

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 202 51 51

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 202 51 51

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 202 51 51

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 800 800 202 -888

zysk netto 259 800 202 0

strata netto 0 0 -888

odpisy z zysku

wynik poprzednich okresów 541 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 36 770 36 770 35 970 32 484

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 36 770 36 770 35 970 32 484

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 259 800 -796 -888

Korekty razem -1 435 -2 038 1 289 1 981

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 795 2 381 349 1 071

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 214 573 68 186

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -241 -241 0 -10

Zmiana stanu rezerw -50 -67 -27 -184

Zmiana stanu zapasów -813 -2 351 -1 360 -3 530

Zmiana stanu należności -70 -1 255 1 271 2 280

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 338 -716 909 2 259

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 68 -362 79 -91

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 176 -1 238 493 1 093

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 13 23 86 505

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 11 18 6 69

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 2 5 20 196

w jednostkach powiązanych 0 0 20 121

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 0 0 20 121

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 2 5 0 75

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 2 5 0 75

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 60 240

Wydatki 337 1 155 161 3 662

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -410 14 101 468

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 747 1 141 0 3 134

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 60 60

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -324 -1 132 -75 -3 157

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 5 781 15 209 283 3 241

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 5 781 15 208 283 3 240

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 0 1 0 1

Wydatki 5 532 13 157 235 664

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 5 194 12 211 63 189

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 123 368 75 192

Odsetki 215 578 97 283

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 249 2 052 48 2 577

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 251 -318 467 513

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 251 -318 467 513

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 0 495 578

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: -1 251 177 467 1 091

o ograniczonej możliwości dysponowania -14 24 -20 39

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa III kw 2014.pdf Informacja dodatkowa za III kwartał 2014 r.