FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2014 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2014-07-01 do 2014-09-30 | |||||||||||
data przekazania: | 2014-11-14 | |||||||||||||||
HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
HELIO S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
05-083 | Wyględy | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Stołeczna | 26 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(0 22) 796 32 16 | (0 22) 752 09 21 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.helio.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
1181694514 | 015533555 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 618 | 13 255 | 3 016 | 3 125 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -399 | -93 | -95 | -22 | ||
Zysk (strata) brutto | -529 | -355 | -126 | -84 | ||
Zysk (strata) netto | -505 | -338 | -121 | -80 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 026 | -7 437 | -245 | -1 753 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -837 | -60 | -200 | -14 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 005 | 8 515 | 479 | 2 008 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 142 | 1 018 | 34 | 240 | ||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 75 056 | 68 052 | 17 975 | 16 355 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 809 | 19 300 | 6 421 | 4 638 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 848 | 8 256 | 1 880 | 1 984 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 563 | 10 627 | 4 446 | 2 554 | ||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 247 | 48 752 | 11 555 | 11 717 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 599 | 593 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,10 | -0,07 | -0,02 | -0,02 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,65 | 9,75 | 2,31 | 2,34 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-11-14 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-06-30 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 25 737 | 25 371 | 26 084 | |||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 16 | 22 | 42 | |||
wartość firmy | ||||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 25 495 | 25 131 | 25 868 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 226 | 218 | 174 | |||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 226 | 218 | 169 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 5 | |||
Aktywa obrotowe | 49 319 | 42 681 | 47 907 | |||
Zapasy | 33 498 | 28 596 | 32 181 | |||
Należności krótkoterminowe | 13 871 | 12 138 | 13 453 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | 13 871 | 12 138 | 13 453 | |||
Inwestycje krótkoterminowe | 1 715 | 1 573 | 2 067 | |||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 715 | 1 573 | 2 067 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 715 | 1 573 | 2 067 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 235 | 374 | 206 | |||
A k t y w a r a z e m | 75 056 | 68 052 | 73 991 | |||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 48 247 | 48 752 | 44 465 | |||
Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
Kapitał zapasowy | 42 303 | 42 303 | 38 253 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 949 | 4 050 | ||||
Zysk (strata) netto | -505 | 3 949 | -338 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 809 | 19 300 | 29 526 | |||
Rezerwy na zobowiązania | 398 | 417 | 303 | |||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 | 25 | 27 | |||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 358 | 358 | 232 | |||
długoterminowa | 41 | 41 | 33 | |||
krótkoterminowa | 317 | 317 | 199 | |||
Pozostałe rezerwy | 30 | 34 | 44 | |||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | 30 | 34 | 44 | |||
Zobowiązania długoterminowe | 7 848 | 8 256 | 9 481 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 7 848 | 8 256 | 9 481 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe | 18 563 | 10 627 | 19 742 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 18 449 | 10 439 | 19 646 | |||
Fundusze specjalne | 114 | 188 | 96 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
P a s y w a r a z e m | 75 056 | 68 052 | 73 991 | |||
Wartość księgowa | 48 247 | 48 752 | 44 465 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,65 | 9,75 | 8,89 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-06-30 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 618 | 13 255 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 109 | 1 657 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 509 | 11 598 | ||||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 868 | 9 215 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 799 | 1 467 | ||||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 069 | 7 748 | ||||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 750 | 4 040 | ||||
Koszty sprzedaży | 2 970 | 2 877 | ||||
Koszty ogólnego zarządu | 1 118 | 1 076 | ||||
Zysk (strata) ze sprzedaży | -338 | 87 | ||||
Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 0 | ||||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Dotacje | ||||||
Inne przychody operacyjne | 1 | 0 | ||||
Pozostałe koszty operacyjne | 62 | 180 | ||||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
Inne koszty operacyjne | 62 | 180 | ||||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -399 | -93 | ||||
Przychody finansowe | 6 | 0 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Odsetki, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | 6 | 0 | ||||
Koszty finansowe | 136 | 262 | ||||
Odsetki w tym: | 136 | 243 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | 0 | 19 | ||||
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -529 | -355 | ||||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
Zysk (strata) brutto | -529 | -355 | ||||
Podatek dochodowy | -24 | -17 | ||||
część bieżąca | 0 | 0 | ||||
część odroczona | -24 | -17 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Zysk (strata) netto | -505 | -338 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -505 | -338 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,10 | -0,07 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 48 752 | 44 803 | 44 803 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 48 752 | 44 803 | 44 803 | |||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 42 303 | 38 253 | 38 253 | |||
Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 050 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 050 | 0 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 4 050 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 42 303 | 42 303 | 38 253 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 949 | 4 050 | 4 050 | |||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 949 | 4 050 | 4 050 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 949 | 4 050 | 4 050 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 050 | 0 | |||
przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | 4 050 | 0 | |||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 949 | 0 | 4 050 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 949 | 0 | 4 050 | |||
Wynik netto | -505 | 3 949 | -338 | |||
zysk netto | 3 949 | |||||
strata netto | -505 | -338 | ||||
odpisy z zysku | ||||||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 48 247 | 48 752 | 44 465 | |||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48 247 | 48 752 | 44 465 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | -505 | -338 | ||||
Korekty razem | -521 | -7 099 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Amortyzacja | 480 | 480 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 136 | 243 | ||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
Zmiana stanu rezerw | -19 | -13 | ||||
Zmiana stanu zapasów | -4 901 | -9 394 | ||||
Zmiana stanu należności | -1 734 | -2 097 | ||||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 387 | 3 550 | ||||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 130 | 132 | ||||
Inne korekty | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 026 | -7 437 | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | 0 | 0 | ||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
Wydatki | 837 | 60 | ||||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 837 | 60 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -837 | -60 | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | 2 549 | 9 411 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | 2 549 | 9 411 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
Wydatki | 544 | 896 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | 387 | 632 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 21 | 21 | ||||
Odsetki | 136 | 243 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 005 | 8 515 | ||||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 142 | 1 018 | ||||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 142 | 1 018 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
Środki pieniężne na początek okresu | 1 573 | 1 049 | ||||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 715 | 2 067 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
SA-Q_2014_1-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 trwającego od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. |