FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2014 obejmujący okresod 2014-07-01 do 2014-09-30
data przekazania: 2014-11-14
HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HELIO S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-083Wyględy
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stołeczna26
(ulica)(numer)
(0 22) 796 32 16(0 22) 752 09 21
(telefon)(fax)
[email protected]www.helio.pl
(e-mail)(www)
1181694514015533555
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-301 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-301 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-301 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów12 61813 2553 0163 125
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-399-93-95-22
Zysk (strata) brutto-529-355-126-84
Zysk (strata) netto-505-338-121-80
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 026-7 437-245-1 753
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-837-60-200-14
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 0058 5154792 008
Przepływy pieniężne netto, razem1421 01834240
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)75 05668 05217 97516 355
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)26 80919 3006 4214 638
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)7 8488 2561 8801 984
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)18 56310 6274 4462 554
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)48 24748 75211 55511 717
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 5002 500599593
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5 000 0005 000 0005 000 0005 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,10-0,07-0,02-0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9,659,752,312,34
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-11-14 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu
BILANS
w tys.
stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-06-30 koniec poprz. roku / 2013stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
Aktywa trwałe25 73725 37126 084
Wartości niematerialne i prawne, w tym:162242
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe25 49525 13125 868
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe226218174
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego226218169
Inne rozliczenia międzyokresowe005
Aktywa obrotowe49 31942 68147 907
Zapasy33 49828 59632 181
Należności krótkoterminowe13 87112 13813 453
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek13 87112 13813 453
Inwestycje krótkoterminowe1 7151 5732 067
Krótkoterminowe aktywa finansowe1 7151 5732 067
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 7151 5732 067
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe235374206
A k t y w a r a z e m75 05668 05273 991
PASYWA
Kapitał własny48 24748 75244 465
Kapitał zakładowy2 5002 5002 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy42 30342 30338 253
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych3 9494 050
Zysk (strata) netto-5053 949-338
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania26 80919 30029 526
Rezerwy na zobowiązania398417303
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego102527
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne358358232
długoterminowa414133
krótkoterminowa317317199
Pozostałe rezerwy303444
długoterminowe
krótkoterminowe303444
Zobowiązania długoterminowe7 8488 2569 481
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek7 8488 2569 481
Zobowiązania krótkoterminowe18 56310 62719 742
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek18 44910 43919 646
Fundusze specjalne11418896
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m75 05668 05273 991
Wartość księgowa48 24748 75244 465
Liczba akcji (w szt.)5 000 0005 000 0005 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)9,659,758,89
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2014-06-30 koniec poprz. roku / 2013stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:12 61813 255
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów1 1091 657
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów11 50911 598
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:8 8689 215
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów7991 467
Wartość sprzedanych towarów i materiałów8 0697 748
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży3 7504 040
Koszty sprzedaży2 9702 877
Koszty ogólnego zarządu1 1181 076
Zysk (strata) ze sprzedaży-33887
Pozostałe przychody operacyjne10
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne10
Pozostałe koszty operacyjne62180
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne62180
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-399-93
Przychody finansowe60
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne60
Koszty finansowe136262
Odsetki w tym:136243
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne019
Zysk (strata) z działalności gospodarczej-529-355
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto-529-355
Podatek dochodowy-24-17
część bieżąca00
część odroczona-24-17
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto-505-338
Zysk (strata) netto (zannualizowany)-505-338
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)5 000 0005 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,10-0,07
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 kwartały narastająco / okres od do rok 2013 okres od 2013-07-01 do 2014-06-301 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)48 75244 80344 803
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych48 75244 80344 803
Kapitał zakładowy na początek okresu2 5002 5002 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu2 5002 5002 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu42 30338 25338 253
Zmiany kapitału zapasowego04 0500
zwiększenia (z tytułu)04 0500
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)04 0500
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu42 30342 30338 253
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu3 9494 0504 050
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu3 9494 0504 050
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych3 9494 0504 050
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)04 0500
przekazanie na kapitał zapasowy04 0500
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu3 94904 050
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu3 94904 050
Wynik netto-5053 949-338
zysk netto3 949
strata netto-505-338
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )48 24748 75244 465
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)48 24748 75244 465
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-505-338
Korekty razem-521-7 099
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja480480
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)136243
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw-19-13
Zmiana stanu zapasów-4 901-9 394
Zmiana stanu należności-1 734-2 097
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów5 3873 550
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych130132
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-1 026-7 437
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki83760
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych83760
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-837-60
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy2 5499 411
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki2 5499 411
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki544896
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek387632
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego2121
Odsetki136243
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)2 0058 515
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)1421 018
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:1421 018
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu1 5731 049
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:1 7152 067
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
SA-Q_2014_1-zal1.pdfInformacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 trwającego od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.