VISTAL GDYNIA S.A. - Zawarcie umowy dotyczącej linii gwarancyjnej w BOŚ S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 2014

Data sporządzenia: 2014-11-14

Skrócona nazwa emitenta

VISTAL GDYNIA S.A.

Temat

Zawarcie umowy dotyczącej linii gwarancyjnej w BOŚ S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 14 listopada 2014r. zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. ("Bank") umowę linii gwarancyjnej ("Umowa"), ustanawiającą linię gwarancyjną do kwoty 19.500 tys. PLN do dnia 13 listopada 2016r., w ramach której Spółka może wystawiać gwarancje przetargowe, gwarancje zwrotu zaliczki, gwarancje dobrego wykonania umowy, gwarancje zapłaty za dostawę towaru/usługi. Zabezpieczenie spłaty ewentualnych roszczeń Banku wobec Spółki wynikających z Umowy stanowi: • w przypadku gwarancji udzielanych na okres do 24 miesięcy zabezpieczenie będzie stanowić kaucja środków pieniężnych w wysokości 10% aktualnej sumy wartości udzielonych na okres do 24 miesięcy w ramach limitu gwarancji wraz z pełnomocnictwem na rzecz Banku do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku kaucji; • w przypadku gwarancji udzielanych na okres powyżej 24 miesięcy zabezpieczenie będzie stanowić: kaucja środków pieniężnych w wysokości 20% aktualnej sumy wartości udzielonych w ramach limitu gwarancji na okres powyżej 24 miesięcy wraz z pełnomocnictwem na rzecz Banku do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku kaucji; weksel in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową, tytułem zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z udzielonej gwarancji, przy czym wymagane jest wystawienie przez Spółkę oddzielnego weksla in blanco dla każdej gwarancji udzielanej w ramach Linii; nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Spółki prowadzonego w PLN i EUR w BOŚ S.A. udzielone Bankowi; zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz Banku na rachunku bieżącym Spółki prowadzonym w PLN i EUR w BOŚ SA, na które będą wpływały środki z gwarantowanych kontraktów. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. Nie przewidziano kar umownych ani warunków zawieszających. Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ wysokość linii gwarancyjnej przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Jednocześnie wartość wszystkich umów zawartych między podmiotami Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia a Bankiem w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 21 mln PLN, w tym 19,5 mln z tytułu opisanego powyżej limitu gwarancyjnego (umowa o największej wartości) i 1,5 mln kredytów odnawialnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VISTAL GDYNIA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-061 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Hutnicza 40

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5830003993 190522969

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-14 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka