SEKO S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

data przekazania: 2017-05-08

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SEKO S.A. Artykuły spożywcze

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

89-620 Chojnice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zakładowa 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.sekosa.pl

(e-mail) (www)

5860102990 190601172

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 583 36 544 9 928 8 390

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 903 1 995 677 458

Zysk (strata) brutto 3 310 1 951 772 448

Zysk (strata) netto 2 682 1 574 625 361

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 469 586 1 042 135

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 003 -984 -234 -226

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 663 -1 534 -1 787 -352

Przepływy pieniężne netto, razem -4 197 -1 932 -979 -444

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 114 270 119 914 27 079 27 105

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 52 068 60 394 12 339 13 651

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 989 12 557 2 841 2 838

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 151 36 710 6 908 8 298

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 62 202 59 520 14 741 13 454

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 665 665 158 150

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,40 0,24 0,09 0,05

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,40 0,24 0,09 0,05

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,35 8,95 2,22 2,02

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,35 8,95 2,22 2,02

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,32 0,32 0,08 0,07

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)

Plik Opis

11_pozostale_informacje_1Q2017.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-08 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu

2017-05-08 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016

AKTYWA

Aktywa trwałe 57 000 57 097 56 986

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 55 67 73

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 56 551 56 608 56 540

Należności długoterminowe 6 6 6

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 6 6 6

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 388 416 367

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 388 414 353

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 14

Aktywa obrotowe 57 270 62 817 44 491

Zapasy 16 977 15 033 9 855

Należności krótkoterminowe 25 020 28 594 19 853

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 25 020 28 594 19 853

Inwestycje krótkoterminowe 14 677 18 977 14 202

Krótkoterminowe aktywa finansowe 14 677 18 977 14 202

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14 677 18 977 14 202

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 596 213 581

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 114 270 119 914 101 477

PASYWA

Kapitał własny 62 202 59 520 58 737

Kapitał zakładowy 665 665 665

Kapitał zapasowy 54 370 54 370 51 477

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych 4 485 5 021

Zysk (strata) netto 2 682 4 485 1 574

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52 068 60 394 42 740

Rezerwy na zobowiązania 1 340 1 295 1 325

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 393 359 353

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 916 916 934

długoterminowa 154 154 162

krótkoterminowa 762 762 772

Pozostałe rezerwy 31 20 38

długoterminowe

krótkoterminowe 31 20 38

Zobowiązania długoterminowe 11 989 12 557 11 549

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 11 989 12 557 11 549

Zobowiązania krótkoterminowe 29 151 36 710 20 171

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 29 015 36 707 20 025

Fundusze specjalne 136 3 146

Rozliczenia międzyokresowe 9 588 9 832 9 695

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 9 588 9 832 9 695

długoterminowe 8 610 8 855 8 767

krótkoterminowe 978 977 928

P a s y w a r a z e m 114 270 119 914 101 477

Wartość księgowa 62 202 59 520 58 737

Liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,35 8,95 8,83

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,35 8,95 8,83

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 10 000

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 10 000

udzielonych gwarancji i poręczeń

potencjalne roszczenia 10 000

Inne (z tytułu) 30 839 30 839 27 594

hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów, pożyczek i umowy franczyzowej 26 500 26 500 26 500

zastawy rejestrowe 4 339 4 339 1 454

Pozycje pozabilansowe, razem 30 839 40 839 27 954

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 42 583 36 544

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 39 428 33 522

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 155 3 022

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 34 776 29 825

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 32 068 27 221

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 708 2 604

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 7 807 6 719

Koszty sprzedaży 3 702 3 527

Koszty ogólnego zarządu 1 336 1 328

Zysk (strata) ze sprzedaży 2 769 1 864

Pozostałe przychody operacyjne 309 354

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3

Dotacje 244 309

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne przychody operacyjne 62 45

Pozostałe koszty operacyjne 175 223

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 46

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4

Inne koszty operacyjne 175 173

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 903 1 995

Przychody finansowe 561 96

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 61 77

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 500 19

Koszty finansowe 154 140

Odsetki w tym: 154 140

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 3 310 1 951

Podatek dochodowy 628 377

część bieżąca 567 352

część odroczona 61 25

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto 2 682 1 574

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 5 593 5 049

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,40 0,24

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,40 0,24

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 59 520 57 163 57 163

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 59 520 57 163 57 163

Kapitał zakładowy na początek okresu 665 665 665

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 665 665 665

Kapitał zapasowy na początek okresu 54 370 51 477 51 477

Zmiany kapitału zapasowego 2 893

zwiększenia (z tytułu) 2 893

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 893

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 54 370 54 370 51 477

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 485 5 021 5 021

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 485 5 021 5 021

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 485 5 021 5 021

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 5 021

podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy 2 893

podział zysku - wypłata dywidendy 2 128

podział zysku - pokrycie straty z lat ubiegłych

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 485 5 021

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4 485 5 021

Wynik netto 2 682 4 485 1 574

zysk netto 2 682 4 485 1 574

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 62 202 59 520 58 737

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 60 140 57 278 56 609

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 2 682 1 574

Korekty razem 1 787 -988

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 246 1 306

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 103 6

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 148 145

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -3 46

Zmiana stanu rezerw 45 68

Zmiana stanu zapasów -1 944 -370

Zmiana stanu należności 3 573 5 430

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -782 -6 936

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -599 -683

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 469 586

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 12 48

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12 48

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 1 015 1 032

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 791 1 032

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 224

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 003 -984

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 135

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 135

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 7 663 1 669

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 7 432 1 445

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 83 84

Odsetki 148 140

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -7 663 -1 534

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -4 197 -1 932

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4 300 -1 938

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -103 -6

Środki pieniężne na początek okresu 18 977 16 140

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 14 677 14 202

o ograniczonej możliwości dysponowania 136 146

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)

Plik Opis

10_informacja_dodatkowa_1Q2017.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2017 r.